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1、. 课 程 报 告（管理学院适用）课 程 名 称: 财务软件运用 课 程 代 码: 1117400 学院(直属系): 管理学院 年级/专业/班: 2008级财务管理X班 学 生 姓 名: 学 号: 200807010123 课程总成绩: 任 课 教 师: 梁玉国 开 课 学 院: 管理学院 实验中心名称: 管理学院实验中心 西华大学实验报告（文经管艺体类）开课学院及实验室：管理学院实验中心 实验时间 ：2011年3 月5月学 生 姓 名XXXX学 号200807010123成 绩学生所在学院管理学院年级/专业/班2008级财管X班课 程 名 称会计电算化课 程 代 码1100570指 导 教
2、师梁玉国实 验 学 分一、实验目的本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识，熟练掌握ERP财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。通过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财
3、务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。二、使用工具、材料1.计算机硬件系统2.计算机软件环境要求：（1）XP SP3专业版，并安装好IIS （2）SQL SERVER 2000/2005/2008中任意一个版本3.用友财务软件：用友ERP8.724.打印机、打印纸4.各种试验资料：实验指导书、企业会计制度和企业会计准则各一套三、实验过程记录（一）建立会计核算体系1.设置操作员及权限2.建立账套（二）会计核算基础信息1.系统启用2.设置会计科目3.指定科目4.设置
4、凭证类别5.设置结算方式6.数据权限设置（三）总账辅助信息设置1.设置部门档案2.设置职员档案3.设置项目档案4.设置客户档案5.设置供应商档案（四）录入期出余额1.录入期出余额2.对账及试算平衡（五）日常业务处理1.填制凭证2.审核凭证3.主管签字及出纳签字4.记账5.出纳业务处理4.对账与结账（六）生成报表（七）薪资管理（八）固定资产管理（九）应收款管理（十）采购管理（十一）销售管理（十二）库存管理（十三）存货管理四、课程总结 在每次做实验之前，老师对我们所使用的用友ERP8.72财务管理软件相应模块进行了讲解和操作演示，然后我们根据教材内容和实验指导书要求，进行实战操作。通过这两个多月的
5、课程学习及实验操作练习，收获颇多。第一， 进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。我就是在开始的时候设置帐套没有选择总账，导致后来不得不重新建账。特别是在设操作员权限的时候，在总账下面的出纳是否签字问题上，我出现了错误，后来在老师的帮助下才得以解决。 第二， 在输期初余额要注意损益类账户和“累计折旧”、“累计摊销”的借贷方向，否则就会造成账户借贷方向的不平衡和期初试算不平等问题；以及在设明细核算类型要注意各核算类型的作用，否则就会影响以后会计科目的使用。第三，要注意在启用账套前、基础设置完成后、录入期初余额前、填制凭证前、过账前和结账前需要进行系统数据备份。 第四， 填制凭证
6、时，要认真仔细，首先不要用帐套主管的身份去录入凭证，这样系统将无法做账，而应用会计员的身份录凭证；凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期；凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空；科目编码必须是末级的科目编码；金额不能为“零”; 红字以“”号表示；可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 第五， 只有涉及指定现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人进行。凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能。 可以执行“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。 第六， 审核凭证时，作废凭证不能被审核，也不能被标错；审核人和制单人不能是同一个人；凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除；已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。 第七， 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证审核、记账。 ；.