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1、泉州湖心大酒店规章制度:内容：财务收支管理制度部门：财务部冈位：生效日期：编号：2B002-01目的：制度：财务收支管理制度1、财务收支范围（1）酒店一切营业活动的收支款项 ，均属财务收支范 围。（2）财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照预算管理制度规定编制部门收支预算，由财务部综合平衡, 并按规定程序上报审批后，下达给各部门控制、 实施和考核。 财务部对收支预算的执行情况进 行监督和控制。（3）酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。（4）财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付 款审批权限的执行。（5）涉及需报经酒店审批的重大经济合同、经济协议等，在酒店内
2、部需经财务部经理会签，总经理批准后，财务部给予安排预算。2、财务收入实行集中管理（1）酒店的营业收入、销售收入、业务收入、各项服务收入、物资调拨 收入、场地出租收入、废 旧物资出售收入、包装物出售收入、固定资产 变价出售收入等所有收入，均须通过财务部办理,各部门不得擅自收取和私设 "小金库"。（2） 财务部是酒店价格体系的执行部门，未经批准 各部门不得擅自变更销售和收费价格。（3）酒店各项收入，未经财务部同意不得私自赊欠、 挂账。（4）酒店的所有发票、账单和收款收据的印刷、购买，发放使用和核销由财务部专人统一办理,其他部门不得购买、印刷。3、财务支出的集中管理泉州湖心大酒店
3、规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部冈位：生效日期：编号：2B002-02津贴发放单审核后付款。B、加班工资须严格控制，除节假日加班外，经批准的加班，实行调休 轮休制，不 发加班工资。c 各种临时性奖金，津贴，须由人力资源部报财 务部经理.总经理批准后，财务部监督付款。D临时工雇佣须严格控制，应按酒店临时工管理规定执行，人力资源部应根据酒店的实际需要编 制年度临时工工资预算，根据批准的工资预算进行 控制，财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资 发放单审核后付款。(2) 固定资产由工程部归口管理，按照“固定资 产管理制度”的规定执行。(3) 食品原材料、物料用品由采购部归口管理，所有采购、
4、验收、付款手续及工作程序须严格按照“存货/采购管理制度”执行，财务部定期检查存 货周转情况、采购质量和采购成本。(4) 商品的采购，由商品部归口管理，所有采购、 验收、付款手续及工作程序须严格按照“商品采购/库存管理制度”执行，财务部定期检查商品库 存的周转情况。(5) 差旅费出差费报销申请、标准和报销手续，按照酒店“差旅费开支标准和报销手续”执行。(6) 交际应酬/住房减免：酒店工作人员因公招待来宾在餐厅就餐，由招待人 填制“款待申请单”，按酒店款审批权限及手续办。有关人员需要享受减免房时 ，申请人应填列“房费减免单”，由部门经理审核签字，按酒店住 房减免权限获得批准后，交财务部前台收员。(
5、7) 修理费A、酒店的设备、器具、家俱 ，一般修理由工程部泉州湖心大酒店规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部冈位：生效日期：编号：2B002-03(10) 培训费酒店教育培训费的支出，由人力资源部制定年 度教育培训费开支预算。所有教育、培训费用 的报销，经人事部经理签字、财务部审核后，总 经理批准付款。(11) 印刷费需送外印刷的物品，一律交采购部办理。 所 有申请、采购、验收、保管、发放 ，视同采购管 理。(12) 书报费A、工具书、资料等定购，须经部门经理同意。各 部门购入后，应到人力资源部登记。购买发票须 有经办人、部门经理签字 ，超过100元的应由总 经理批准，财务部予以报销。b
6、各部门需订阅的报刊杂志和客房宾客用报，由办公室统一办理订阅手续，办公用报应按照“必 须、少量”的原则，从严控制。报销发票应由行政办公室主任、管家部经理、财务部经理签 名，总经理批准付款。(13) 员工服装和劳保用品，由管家部归口管理。A管家部负责制定员工服装和劳保用品发放标准 及费用预算，并监督标准实施。B财务部按标准、预算、合同，审核后，总经理批准付款。(14) 办公费和卫生用品费由办公室归口管理。办公用品和卫生用品应建立领用标准和领发制度,由仓库按标准发放。(15) 医疗费用由人力资源部制定报销规定；计划 生育有关费用按国家规定标准开支 ，由人力资源 部归口管理；财务部审核报销。(16) 伙食费由人力资源部制定开支标准并报酒店