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1、现金流量表税款所屈期：年月口至年月口纳税人识别号: 纳税人名称：项目行次本朋金额一.经营活动产生的现金流虽：1-销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动相关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流虽净额11二.投资活动产生的现金流虽：12-收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入
2、小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流虽净额24三、筹资活动所产生的现金流量25-吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流虽净额34四、汇率变动对现金及现金等价物的净增加额35五、现金及现金等价物的彤响36加：期初现金及现金等价物余额37六、期末现金及现金等价物余额38金额单位:人民币元（列至角分）上期金额