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1、编制单项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借
2、款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责现金流量表编制日期： 2016年1月单位：人民币元行次金额补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动的现金流量：10.00净利润57-100,000.0030.00加：计提的资产减值准备58-839,101.68固定资产折旧593,608.35939,101.68无形资产摊销60-1017,878.17长期待摊费用摊销613,
3、681.031291,928.79处置固定资产、无形资产和其他-资产损失66长期资产的损失（减：收1310,150.36-益）1829,188.72固定资产报废损失67-20149,146.04财务费用68-21-110,044.36投资损失（减：收益）69-递延税款资产减少（减：增70-加）220.00递延税款负债增加（减：减-少）23存货的减少（减：增加）71-25经营性应收项目的减少(减 :增72836.64加 )(减 :减28经营性应付项目的增加73-292.21少 )290.00其他74-17,878.1730经营活动产生的现金流量净额75-110,044.36312、.不涉及现金收支的投资和筹资活动35债务转为资本76360.00一年内到期的可转换公司债券77370.00融资租赁固定资产783、现金及现金等价物净增加情况：38现金的期末余额794,699,037.7740减：现金的期初余额804,809,082.1343加：现金等价物的期末余额81440.00减：现金等价物的期初余额8245现金及现金等价物净增加额83-110,044.364652530.00540.005556-110,044.36