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1、百色市教育基金会2017年财务工作报告百色市教育基金会副理事长 钟振发（2018年3月22日）各位理事: 受理事长办公会议委托,现在我向理事会作百色市教育基金会2017年财务工作报告，请予审议。财务工作报告反映的2017年基金会资产负债、财务收支及使用原始基金理财业务的相关数据,均按照国家民间非营利组织会计制度的有关规定编制的财务报表口径。 一、资产负债情况 截止2017年12月31日百色市教育基金会账面余额：资产总额8931.02万元，较上年末的6471.07万元，增加了2459.95万元，增长了38.01%.其中：流动资产8914.73万元，占总资产的99.82%，比上年年末的6450.9
2、万元，增长了38.19%，固定资产为16.28万元。负债总额-2633.64元(扣员工的五险一金个人应缴部分)净资产总额为8931.29万元，其中：非限定性净资产225.99万元，限定性净资产8705.3万元（限定性净资产为历年募捐到账的原始基金）。二、财务收支情况2017年，百色市教育基金会累计实现收入4989.78万元，其中:捐赠收入4118.10万元（其中指定作为原始基金2501万元)，投资收益871.11万元,利息收入0.57万元；累计产生费用2531.55万元，其中: 业务活动成本(助学开支)2421.26万元（不包括毓芳基金会下半年捐物资328.82万元），行政管理费用109.98
3、万元，财务费用0.31万元。三、使用原始基金理财情况2017年，百色市教育基金会与9家爱心企业合作管理使用原始基金7820万元，累计实现使用原始基金再捐款871.11万元，较上年的739.45万元，增加了131.66万元，增长了17.81%。当年使用到期的原始基金及再捐款均按时、足额回笼，实现了安全可靠、保值增值的目的，提升了基金会自我生存与发展能力。截止2017年年末，基金会使用原始基金账面余额7820万元（其中，原始基金7705.3万元，暂时未使用的其他资金114.7万元）。四、基金会财务控制完成情况根据我国2004年6月1日起正式实施的基金会管理条例第二十九条规定：“公募基金会每年用于从
4、事章程规定的公益事业支出，不得低于上年总收入的70%，”“基金会工作人员的工资和行政办公支出不得超过当年总支出的10%”， 2017年，百色市教育基金会“两个比例”完成情况：指标一：公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上年总收入的70%。百色市教育基金会2016年总收入2515.89万元，其中捐款人指定为原始基金1084.01万元， 2017年业务活动成本2421.26万元， 2016年总收入中扣除限定性的原始基金1431.88万元后， 2017年业务活动成本占上年总收入169.1%。指标二：基金会工作人员的工资和行政办公支出不得超过当年总支出的10%。2017年百色市教育基
5、金会工作人员的工资福利和行政办公支出109.98万元，总支出2531.55万元， 2017年基金会工作人员的工资福利和行政办公支出占当年总支出的4.34%。以上两大指标完成情况表明：2017年百色市教育基金会两个支出比例完全达到了基金会管理条例的法定要求。五、财务管理遇到问题1、认捐善款到位情况不理想。由于捐赠者的原因，迄今尚有部分善款未到位。2、对助学金发放工作的检查督促，有待进一步加强。2018年,我们将在原有的工作基础上,继续做好财务管理工作,不断提升财务管理水平，确保资金安全。对遇在的问题和不足，我们将继续高度重视，采取相应措施，加大工作力度，督促捐赠单位、个人认捐善款到位，完善理财手续，降低理财风险，深入县（市、区）学校和受助学生家庭检查了解助学金发放、使用等情况，确保助学金落到实处，发挥其应有的作用。4