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1、第 1 页 20XX 年物资公司财务工作总结1 特征码 pDCwRxprsqVKgazTgsSA 年终岁末，又到一年总结时。回顾 xx 年，我主要负责物资公司 的财务工作，现总结如下： 一、日常工作 完成物资公司单户报表及合并报表的编制；完成物资公司各税 种的纳税申报及缴纳，编制国、地税报表以及纳税人自查报告， 进行国、地税上门申报、网上申报、 ic 卡申报，填制电子 缴库专用缴款书进行税款交纳工作；完成物资公司汽车贸易、 棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核，并根据收到的进货发票 及合同，对进项税发票进行网上认证，开具销货增值税专用发 票；编制物资公司银行余额调节表，以及银行业务凭证、转账 凭证
2、，进行月末结账工作。 二、重点工作及取得的成绩 1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计。根据集团公司 统一安排，20XX 年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年 终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高，我 们自己先组织自查，整理出审计年度 1-12 月份的凭证、账本、 报表及各类辅助账表，找出有关文件，然后逐一按照审计要求， 第 2 页 填表汇总，详写说明，并随时提供审计所需的相关资料。 2、完成年终对账，索取往来函证。年底根据被函证单位的联系 方式，编制询证函 33 份。由于这个时期财务人员工作繁忙，能 够按时回函的单位很少，再加上部分单位进行合并、分立等机 构改制，取得对
3、方的回函变得更加困难。例如，天津纺机厂改 制为天津纺织机械有限责任公司，在我 3 次发函及电话催促的 情况下，该公司财务负责人拒接我公司打去的电话 30 次，以此 想赖掉该笔 30 万元的债务。我多次向领导汇报此事后，得到了 物资公司领导的支持和重视，蔡经祥总经理和我一起于 3 月份 出差到天津纺织机械有限责任公司，与对方领导交涉此事，并 于集团规定的时限，保质保量地索取到了对方的确认函。通过 努力追索，共计收到有效回函 24 份。 3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排，我分别在 3 月 份和 5 月份，出差 5 次，协助公司内部审计人员对广州翔悦科 贸发展有限公司进行审计、对天津复印技
4、术研究所领导李民胤 进行离任审计，以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管 理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查，很好地 完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得， 感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物，也渴望 学习新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的 短短 7 天时间里，我作为小组成员之一，在组长黄斌的带领下， 分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有 第 3 页 限公司 3 家所属企业，忙碌的行程让我们马不停蹄，甚至周末 也要加班。无论从编写审计日记、取证记录，还是进行现场审 计或者延伸调查，我都虚心地向领导和同事们求教。通过这
5、5 次参与审计，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我 分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水平得到了 更新和提高。同时这也是一次相互学习交流的机会，学习他们 的宝贵经验和吸取他们的教训；学习下属机构和兄弟单位的好 经验好典型。通过参与审计，我体验到了审计人员成绩背后的 艰辛，光荣背后的奉献。 4、完成浪潮财务软件的正式运行及验收。今年根据集团财务信 息化工作的总体要求，我所负责的物资公司按要求统一使用浪 潮财务系统。我认真学习浪潮财务软件，按照培训讲义在电脑 上进行实际操作。遇到不懂、不会的问题，虚心与同事探讨， 并向培训老师请教，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌 握业务技能
6、，使自己尽快熟悉和适应新的财务软件。为此我总 结出了快速学习和掌握财务软件的方法：学习的恒心+根据完整 的案例实际操作+优秀的培训讲义+随时随地可以得到专业人士 的指导。在开展和推进浪潮系统当中，我严格按照集团下达的 要求，根据物资公司的实际情况，制定工作计划和进度安排， 明确到哪天需要完成什么工作，在什么时间会有阶段性或突破 性的工作成果，更重要的是还要自己检查计划实施的进度，随 时掌握工作的进展程度，使结果不会偏离任务目标。在我和同 第 4 页 事们的共同努力下，物资公司在新旧系统并行 8 个月后，于今 年 6 月份彻底甩掉旧的账务系统，独立地使用浪潮财务系统进 行账务处理。目前系统运行稳
7、定，财务数据核对准确无误，在 宏大投资集团中起到了先进和榜样的作用。在使用中我随时发 现问题，并通过整改，于 7 月份通过了集团的验收。5、参与 处置经纬库的前期工作。完成经纬库有效资产明细表的编制， 并多次参与处置经纬库的讨论会。完成经纬库债权、债务以及 各项资产的明细表的编制，掌握经纬库现状，为领导提供准确 的财务数据及分析。我于 10 月份，利用一周时间，与荆总和物 资公司 司蔡总一起，同经纬集团相关领导就处置经纬库遇到的问题进 行讨论（如：双方往来欠款问题、土地税问题、历史股金、税 务风险、债权债务承接、人员安置问题等等） ，并签订了协议书。 通过这次亲身参与处置经纬库的前期工作，使我
8、对经纬库的账 务有了更加深入的了解。同时对我来说也是一次难得的锻炼机 会。 6、协调物资公司总经理及经纬库外聘财务人员离职补偿金事项。 由于双方僵持不下，为了顾全大局，也应蔡经祥总经理多次要 第 5 页 求，我在经纬库负责人刘琪、外聘财务人员任丽红与蔡经祥总 经理之间进行多次反复沟通和协商，最终双方达成一致，一次 性补偿任丽红同志 5000 元。经过我努力地与各方协调，使经纬 库的处置工作能够继续顺利地开展，虽然此项工作从任丽红同 事递交申请到双方认可补偿金额历时一个月的时间，但是没有 耽误处置工作的顺利进展。 7、完成物资公司与经纬库 1998 年至 xx 年往来明细账的核对， 编制汇总往来
9、余额调节表。核对物资公司与经纬库 13 年来的往 来账时，我得到了刘义升总会计师的耐心指点和帮助。对账工 作是分两段时间完成的，合计 8 个月的时间，总共发现 61 笔对 账差异。通过查看相关的明细账，我逐笔查找记账凭证及原始 凭证，并多次与经纬库领导沟通，了解当时每笔业务的发生情 况。在对账过程中，我还需要亲自出差到经纬库调用账务资料， 了解往来差异形成情况及原因，经过认真仔细地分析查找，最 终完成了往来账核对工作。 8、完成 20XX 年度国资委及浪潮软件的预算编制和汇总工作。 今年预算工作任务比较重，需要做集团 excel 预算表、浪潮系 统、国资委系统共 3 套预算报表，而对于物资公司
10、而言，除了 要完成 3 套单户表，还要完成 3 套合并表的编制任务，共计 204 张报表。在编制过程中，我积极与物资公司蔡总分析 20XX 年的数据的构成情况，同时按明细科目逐一商量确定 20XX 年的 经营目标和任务，合理开支、杜绝浪费。由于今年是第一次在 第 6 页 浪潮系统里做预算，再加上没有安排我参加面授培训，完全依 靠自学摸索，经过与浪潮工作人员的反复沟通和指导，15 天来， 对 3 套预算报表反复修改及认真核对，最终在确定国资委的报 表审核无误的基础上，修改浪潮系统中的预算表，使 3 套预算 表数据准确无误、一致统一。为了不耽误在规定的时间里上报 宏大投资集团，我经常自觉地加班到晚
11、上 8、9 点钟，甚至周六 日也不休息。 三、经验教训及不足 1、增加了内部审计经验。通过今年 5 次参与审计工作，让我对 集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题 的能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。当我遇 到不懂的问题，我都虚心地向熊部长和同事们求教，她们在做 好自己工作的同时，又抽出时间耐心地指导我，也让我深深地 感受到了审计大家庭的温暖。 2、增强处置公司的经验。由于我以前没有接触过处置公司的情 况，对这方面可以说没有任何的经验，并且对于会计实务中视 同销售行为没有完全理解。物资公司与经纬集团在移交固定资 产及存货过程中，涉及到账务处理：如何销账、是否需要纳税 成了最棘手的问题。在查阅专业资料，以及咨询专业人员后， 确定了按视同销售行为处理。其实在学校里这些知识也都学习 过，但是真正遇到了实际业务，我却不知从何下手了，这也说 明了所学的专业知识没有完全理解和掌握，缺乏实践应用，没 第 7 页 有将理论与实践相结合。在今后的工作中，我要虚心请教有经 验的同事，拓宽自己的知识面，多查阅书本中的实例，理论与 实际相结合，在工作中注意总结经验和教训，加强业务知识的 学习和巩固，提高自己的业务水平。