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1、金蝶KIS专业版操作要点归纳一、业务初始化1、操作流程：基础数据及系统参数设置-存货初始数据录入-启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）-应收应付初始数 据录入-启用业务系统。2、存货：录入保存对账平衡传递到总账；注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所 有物料，仅录入数量、金额便可。对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。 暂估入库单（发票未到的米购入库单）：录入保存审核； 未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入保存审核； 应收应付：“明细”录入保存、“文件”传递到科目初始化选择会计科目（挂核算项目）-确定；
2、3、总结：业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中；启用业务系统请检查初始数据， 确认无误后再执行启用。重 要：“存货核算”中，成本调整单入库成本调整单、出 库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！二、固定资产初始：初始录入后，文件T将初始数据传递到总账。初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管 理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用 状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。三、固定资产清理及变动：1、 基本流程：固定资产变动 或 固定资产清理T生成凭证。2、变动：选择要变动的固定资产卡片-变动- “
3、变动方式”（选择“其他”）-修改要变动的项目-保存；（变动后下一期生效）3、清理：选择要清理的固定资产卡片-清理- “变动方式”（选择“出售”等）-录入“清理费用”和“残值收入”-保存；4、生成凭证：仅价值变动的资产。5、反清理：删除清理凭证-变动（选择清理卡片）-清理-查看清理记录删除。四、凭证录入及凭证管理：1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。注意：操作-凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。3、快捷键:F7获取科目、核算项目或摘要；金额栏调出计算器；二或Ctrl+F7分录试算自动平衡；空格 切换金额借贷方；回填计算器的金额到凭
4、证上；负数红字显示；.自动复制并粘贴上一条凭证摘要；/自动复制并粘贴第一条凭证摘要；En ter系统自动在下一条分录的金额栏进行数据借贷平衡。五、自定义报表设置：1、报表格式设置：单元属性、表属性、表页管理； 报表公式设置：函数、公式取数参数。2、 格式和公式设置后进行保存；取数公式定义时要注意取数类型、 会计期间的选择。3、自定义报表t新建t文件t保存。 选中报表：格式t行属性 列属性：定义列宽及行高。 页眉页脚：格式t表属性t页眉页脚：报表名称：编辑页眉：1输入I;单位名称：编辑页眉：I （名称：）I （会计期间：）RPTDATE（其 他”按钮选“常用报表函数”选择）I单位：元（录入）1。
5、 数值格式设置：格式t单元属性t数字格式（一般设置为：#, # #0.00; -#, # #0.00; ”表示正数，负数，零不显示） 表页管理：略 公式定义方法：单元格：插入函数t一般取 ACCT总账t确定t选科目，单击“填入公式”t确定。注意:填入的公式中0,0,0二表示一“本位币亠本期亠皿”一 工具：公式参数取数略4、其他主要取数函数：表间取数：REF_F;表内取数：REF;科目按日期取数：ACCTEXT ;总账科目名称取数： ACCTNAME ；求平均值： AVG ；计算所有数 值单元格的个数： COUNT ;双倍余额递减折旧： DDB ;线性折旧：SLN;年数总和法折旧：SYD;固定资
6、产取数参数：POG_FA;工 资取数参数：POG_PA所有入库单取数：金额FOIOG_AIA、数 量FOIOG_AIQ ;所有出库单取数：金额 FOIOG_AOA、数量FOIOG_AOQ ;即时库存取数：FOIOGNVQTY ;生产领料取数： 金额 FOIOG_MOA 、数量 FOIOG_MOQ。六、出纳管理：1、现金日记账银行存款日记账现金对账银行对账支票管理2、初始化：出纳数据初始化：操作t从总账引入科目t结束科目初 始化t关闭t启用出纳数据。3、 出纳管理：银行存款日记账：选账号t新增录入t按单或汇总 T生成凭证。4、银行对账单：新增t录入银行对账单银行存款对账： 银行日记账与对账单的勾
7、对。 一般选择手工勾对银行存款与总账对账：5、现金盘点单：录入库存现金现金对账：6、出纳结账：7、支票管理：略七、勾稽业务详解：钩稽：采购发票与入库单钩稽、销售发票与出库单钩稽。略八、财务初始化：1、基本流程：基础资料及系统参数设置T固定资产初始数据录入， 传递T财务初 始数据录入T现金流量初始数据录入T启用财务系统。2、财务初始数据录入需注意： 选择币别，挂核算项目的科目录入单击后面的“"”逐笔录入保存； 如年中初始帐套，录入：本年累计借方、贷方发生额及期初余额， 系统会自动带出年初余额； 录入完成， 选“综合本位币”，执行“平 衡”，系统会进行借贷方平衡，并保存退出。3、多栏式明
8、细账：新增-选科目-选方向-勾选“按级别设置多栏账”-选“ 2级”-选“自动编排”，保存。4、数量金额明细账：勾选“按科目定义单位核算” 。则显示为系统物 料的库存单位， 否则计量单位显示为物料的计量单位组默认的计量单 位。九、新建帐套：1、帐套管理 ：载体、数据库文件。其基本功能：帐套备份、恢复、查看、收缩。注意：其中“系统”7修改密码；设置帐套自动备份方案后，需要重启金蝶加密服务器后，方能生效！新建帐套：必录四项：帐套号（系统自动带出）、帐套名、公 司名称、数据库路径。2、新建帐套时，基础设置一一公共资料一一“系统参数”非常重要！记账本位币（一般：人民币 RMB、保留2位小数）财务参数（“
9、折旧率、数量小数位”要指定。“不折旧”不勾选）业务参数重要：存货名：物料；辅助属性间隔：/ ；存货核算参数中：不勾选“结账检查未记账的单据”十、操作界面：注意事项：1、所有基础资料新增及修改：注意界面左、右编辑 区域，鼠标点击相应区域，然后操作；2、模块界面右上方菜单：系统、文件、操作、查看、服务、帮助。业务系统单据界面，多“关联”菜单！重要：“操作”、“查看”、“关联” 一定要掌握！特别是在相关序 时簿中。3、业务单据录入界面的工具条，也要注意，特别是“红字”、“蓝 字”、“审核”、“勾稽”、“核算”等！4、凭证录入界面工具条：“外币”是转换本位币与外币按钮，同 时也是录入及查看数量金额式科目时，调出数量单价录入栏目的转换工具!“流量”是录入及查看现金流量的按钮！7