金蝶软件操作指导教程.doc

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1、固定资产系统固定资产系统总体操作流程图第二篇第一章：初始化设置（F2-1 ）本章主要讲述固定资产系统基础资料的设置和初始数据录入的方法。本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：廿掌握固定资产系统参数的含义掌握固定资产系统参数设置的操作掌握固定资产系统初始数据录入的方法和技巧固定资产初始化流程图系统参数设置基础资料设置4初始数据录入4结束初始化固定资产系统初始化流程图第一节：基础设置（F2-1-1 ）由于企业的类型多种多样，不同的企业对固定资产的核算和管理有不同的要求。金蝶财 务软件为了全面满足各种企业对固定资产核算管理的需要，为用户提供了灵活的基础设置功能，用户可以根据自己的核算和

2、管理特点进行固定资产系统的基础设置。系统参数:系统选项功能主要是让用户查看和设置固定资产管理系统的一些基本信息、选择本软件的哪些功能，以及同其它系统的接口信息进行一些维护。在“系统设置”中选固定资产系统，双击“系统参数”进入系统选项窗口。在基本设置页里，用户可以查看和修改公司名称、公 司电话和地址、记账本位币等信息。单击固定资产选项，是固定资产管理系统使用的设 置：、启用期间的设置：在使用固定资产管理系统时，可以与账务同时启用，也可以根据企业的实际情况，自己设定固定资产管理系统开始使用年度和期间。因此，在使用该系统时，你必须首先确定系统的启用期间，才能建初始化卡片。二、 是否与总账连用：用户可

3、以选择设置与总账系统相连，当有此选项时，总账必须在固定资产管理系统结账后方可进行结账工作；否则，不检测两系统结账的先后顺序。三、不需要生成凭证：当固定资产管理系统专门用做设备管理时，选择不需要生成凭证：可以避免一些较专业和烦琐的凭证处理操作。更适合设备管理部门的使用。四、系统不提折旧：有些设备管理部门可能只对固定资产数量、存放地点、使用状况等进行一些必要管理，不需要每期计提折旧，则可选择不折旧。五、 允许改变基础资料编码：在基础资料中，卡片类别、使用状态、变动方式、存放地点等项目随着使用可能有些类别的结构组织不能满足企业管理的需要，此时可以通过修改编码的方式，调整相关的项目结构。基础资料设置:

4、一、公共资料：为进行固定资产的管理和核算，先要进行与账务系统相关的一些基础设置。金蝶财务软件的最大特点之一就是在不同的系统和模块之间实现了无缝联结。固定资产管理系统的账务基础资料设置可以直接调用总账系统的基础设置资料。进入账务基础资料窗口并对公共资料进行新增、修改和删除等设置，具体操作见第一篇总账系统中的基础资料设置。二、变动方式类别：固定资产的变动方式多种多样，不同的企业可能不同，用户可以自行定义本企业所需用的固定资产变动方式。在固定资产管理系统的主窗口中选取“基础资料”功 能子模块，双击“变动方式类别”进入固定资产变动方式设置窗口:变动方式発别E 0O1 -増加001.001 -购入001

5、,002 -摄受投资j Q01.Q03 -尊受捐谓001.004 -融资租入|鈿001.005 -自逹001.006 - ££OOLOOT -在矍工程转入 001.008 -苴他増加I+-奇"002 -减少丨/§* 003 -耳它系统的类别有增加类、减少类、其它类三类。增加类有固定资产购入、评估增值、融资租入、 投资转入、自建、盘盈、其它增加等方式；减少类包括报废、评估减值、融资租出、投资转 出、盘亏、其它减少等形式；其它类是与固定资产要素增减无关的变动，如：部门、地点、 类别、使用状态、附属设备等的变动。各类别中的子类可以通过修改代码的方式，改变其所属

6、类别。另外，系统支持类别多级管理， 并可以在生成报表的时候分级汇总，为固定资产的决策支持提供更丰富的数据。在此界面用户可以新增、修改和删除。在类别设置时可以设置“对方科目代码”，并可以确定该类业务所产生的记账凭证的凭证字（如：收，付，转）、摘要内容和核算项目，方便了固定资产直接生成凭证，不过用户可以不设置，在将来生成凭证时手工录入。打套注意：已使用的固定资产变动方式不能被删除。三、使用状态类别：固定资产的使用情况是指固定资产的使用状况，比如：使用中、未使用、不需用、出租等等。用户也可以根据本企业的实际情况定义自己的固定资产使用情况。在固定资产管理系统的主窗口中选取“基础资料”功能子模块，双击“

7、使用状态类别”进入固定 资产使用情况设置窗口，在此界面可以对使用状态进行新增、修改和删除。O注意：固定资产是否计提折旧与使用状态有关，在设置使用状态时有是否计提折旧的选项。使用状态中一般在用的固定资产要计提折旧， 未使用的固定资产不提折旧。 也有特殊的， 比如房屋及建筑，无论是否使用均要提取折旧， 土地则一定不提折旧。 在设计是否折旧的状态属性时，首先要考虑“固定资产类别”的制约。各类别中的子类可以通过修改代码的方式, 改变所属类别。另外，系统也支持使用状态多级管理，并可以在生成报表的时候分级汇总， 为固定资产的决策支持提供更丰富的数据。四、折旧方法定义：金蝶财务软件为用户提供了自动计提固定资

8、产折旧费用的功能。为了实现自动计提固定资产折旧费用，必须预先设置好要用的固定资产折旧方法。在固定资产管理系统的主窗口中选取“基础资料”功能子模块，双击“折旧方法定义”进入固定资产折旧方法定义窗口，并可以在此对折旧方法进行新增、修改和删除。建议：系统提供的折旧方法基本满足了设置的需要，用户一般无须进行新增，只要对其中的一些方法进行修改即可。“折旧方法定义”内容详解：1“折旧公式”：根据不同的折旧方法有不同的计算公式，其公式内容都可以在下面的选项 中点击选取，无须由键盘录入。2“按工作量法折旧”：在工作量法的折旧方法中选择。3“以年为计算单位”：一般不选，很少有企业是按年来计算折旧的。4“最后一期

9、提完折旧”：固定资产计提折旧到最后一期时，在最后一期将剩余的固定资产 金额全部提取转移到费用中（应提取的折旧额+固定资产残值），即计提完最后一期折旧额后 该固定资产的剩余金额为零。5“最后一期剩余折旧额不处理”：固定资产计提最后一期时，只提取应该提取的折旧额， 而将残值留在账上直到该固定资产清理为止。如注意：用户要认真选择最后一期的折旧方法，一般选择“最后一期剩余折旧额不处理”的居多。6“最后一期剩余折旧额大于 2倍当期折旧额则继续提取，否则当期提完” ：到固定资产折 旧的最后一期，如果剩余的折旧额比当期应该提取的折旧额大 2倍以上，则认为此期间不为 最后一期，继续提取折旧直到将剩余折旧额提完

10、； 如果剩余折旧额小于当期 2倍应提取的折 旧额，则当期将剩余折旧额全部提尽。几种折旧方法的计算原理简要说明如下：1、平均年限法（基于原值和预计使用期间）公式：每期折旧额=（入账原值-入账预计净残值）/入账预计使用期间；该公式是静态 折旧法，折旧要素的变动不会影响月折旧金额。2、平均年限法（基于净值和剩余使用期间）公式：每期折旧额=（入账原值-入账累计折旧-入账预计净残值）/入账预计使用期间； 与公式一相同，区别是该公式计算折旧时是基于入账净值和剩余使用期间考虑的。如果你在使用过程中发生了原值等折旧要素的调整，并且希望相应的调整各月折旧额，则请在变动的同时选择动态平均法。3、年数总和法年数总和

11、法的折旧计算是要先计算各年折旧率/额，再计算年内各个会计期间的折旧率/额。其折旧计算公式是：折旧率（年）=（预计使用年限一已使用年限）/预计使用年限* （预计使用年限+1） /2*100%折旧率（月）=折旧率（年）/12某年折旧额=该年折旧率* （固定资产入账原值 一入账净残值）月折旧额= 亥年折旧额/124、双倍余额递减法这是一种典型的快速折旧方法。它在计算各期固定资产折旧的时候不考虑固定资产的净残值，而是根据每期期初固定资产账面余额和双倍的直线法折旧率来计算固定资产的折旧金 额。其计算方法是：1）在该固定资产预计使用年限到期的两年前：年折旧率=2 /固定资产预计使用年限期折旧率=年折旧率/

12、 一年中的会计期间数 各年折旧额=年折旧率X该固定资产账面净值 各年每期折旧额=各年折旧额/ 一年中的会计期间数2）在该固定资产预计使用年限到期的两年内（含两年）改用直线法：每年折旧额=（到期两年的年初净值一预计净残值）/ 2每期折旧额=每年折旧额/ 一年中的会计期间数5、工作量法工作量法是根据固定资产实际完成的工作量来计算各期折旧额的，其基本计算公式是：月折旧额=（入账原值-入账净残值）/入账工作总量*本月工作量6、动态平均法动态平均法是以最近一次折旧要素变动后的期末余额作为折旧公式计算的依据，计算以后期间的各期折旧金额。公式：月折旧额=（调整后原值-调整后累计折旧-调整后净残值）/调整后剩

13、余使用期间 该折旧法的目的是当折旧要素变动后，折旧金额会自动按调整后的因素计算。例如：有一台设备原值调整增加 10000元，则以后各期折旧金额会相应调整，以保证在折旧期间内把增加的金额提完。并且这种直线法符合会计制度，推荐用户选用。7、自定义每期折旧率法如果企业要采用上述几种常用折旧方法之外的折旧方法，就必须先进行折旧方法设置，然后才可以在固定资产卡片中使用。自定义折旧方法的实现前提是用户必须先算出需要自定义的折旧方法的每个会计期间（年和月）的折旧率。建议：若你的企业是季节性生产的企业，你可以通过自定义折旧方式，在保证全年折旧 额不变情况下，合理分配各月份的折旧额。五、卡片类别设置：卡片类别管

14、理主要是用户根据行业及企业的特点，设计本企业的固定资产类别结构、编码原则等内容， 以加强企业固定资产的管理。 结合实际，企业还可以自定义 类别内的卡片项目，这些项目能参与报表的统计甚至汇总。双击“卡片类别管理”即会弹出固定资产类别管理界面，在此可以对固定资产类别进行新增、修改和删除。固定资产类别内容详解：“使用年限”：可以在此设定使用年限，但在真正固定资产卡片录入的用户还可以根据每个 不同的固定资产分别确定不同的使用年限。“净残值率”：固定资产唯一设置残值率的地方，在录入卡片时选择了固定资产类别后系统 会自动提供该残值率。“预设折旧方法”：可以选择不同的折旧方法，但在录入固定资产卡片时用户可以

15、根据每个 固定资产的特点重新设置。:直接选择各自的科目，如果固定资产有明细科目,“固定资产科目”和“累计折旧科目 要选到最明细的科目。“由使用状态决定是否提折旧”：卡片上的固定资产完全由使用状态类别的属性决定是否提取折旧；“不管使用状态如何一定提折旧”：当固定资产类别是房屋及建筑时，按会计制度规定不管使用状态，必须计提折旧，可以选择此项目。“不管使用状态如何一定不提折旧”：有些类别的固定资产如土地是一定不提折旧的，则选 择此选项。案例：固定资产类别，使用年限为10年，001机器设备（平均年限法，残值率0%;002办公用品（平均年限法，残值率0%）; 003房屋建筑（平均年限法，残值率7%）;

16、004 土地（不计提折旧）;005汽车（工作量法，残值率 5%）。1 2 3 4 5 o o o o O o o o Q Q二T乩=!=二设用津黑应屋地车 机办房土汽套打设遂1代诃:poi|预览打E卩此）|注意：系统提供的卡片自定义项目依存于卡片类别，不同的固定资产类别，可以定义不同的自定义项目。如：房屋及建筑类可能会定义面积。在“固定资产类别”中，先选定要进行增加自定义项目的类别，然后单击“自定义项目”单击“增加”。首先定义项目，点击“编辑”后新增，录入字段名称、字段类型、长度、小数点位数等项目属性，保存即可。再把定义的项目加入类别，单击选择“显示”，选定要增加到类别的项目，单击“增加”即可

17、。当然，可以连续增加多各自定义项目。用户只能删除基本项目以外的项目。假设增加一 项目“面积”。六、存放地点维护： 固定资产实物都有存放的地点，系统对存放地点进行了一系列的管理， 辅助企业加强固定资产管理。双击“存放地点维护”，进入“存放地点”界面，进行新增、修改、删除。第二节：初始数据录入（F2-1-2）系统初始化还要把启用期以前的卡片通过新增卡片，建立到系统中。本节主要讲述了固 定资产初始数据卡片的录入。数据录入:I案例：海天公司3月初固定资产清单，缝纫机（机器设备） 20000元，2000年8月5 日入账，预计使用60月，已使用30月，累计折旧10000元，本年计提折旧666元；电脑（办

18、公用品），2000年8月15日入账，10000元，预计使用60月，已使用30月，累计折旧5000 元，本年计提折旧333元，该电脑有2台，一台用于财务部，另一台用于生产车间管理。 在主界面“业务处理”中双击“新增卡片”，弹出新增卡片对话框，卡片录入主要由以下四部分组成，将四个部分的数据录入完毕后，按“保存”。（一）基本信息基本信息主要包括：固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、存放地 点、经济用途、使用状况、变动方式、规格型号、产地、供应商、制造商、摘要、附属设备 等信息。属于基础资料的信息如资产类别等可以点旁边的按钮选择。费产类别:1机罂番jJ*资产褊码：|0011:t窃产名秫

19、：1缝豹机耳计量单使：1台数量：1二|入咪曰朋：|2WO-QS-（J52J*存敢地点：创銓挤用选：应用zJ使用畑1正第使用鱼娈动方式：莎型卜基本信息鄙门我直他|原值与折旧|初筛化数据|卡片廉吏动-新诵謊水吕；酣Ji密生厦有附雇谡备卡片雯动记录龜）自题顶目数据鞋有“屮的为必录项其中资产类别、资产编码、资产名称、入账日期、使用状况、经济用途和变动方式是必输项 目。在“基本信息”界面还可以录入该固定资产的附属设备和卡片在固定资产类别中设置的 自定义项目。（二）部门及其他部门信息的内容有卡片固定资产及累计折旧科目，使用部门，折旧费用科目等。基本信息 部门艮其他 原值与折旧I初贻化数据I相关科口也園定资

20、产科目：|固定资产直| JR计折I蒯目:|累计折旧皿便用部门*恃单_匡产毎里J广爭十_| 折旧费用分配*忖单一r爭亍|科目：|制造费用-折旧费创变动诃录确定1取梢1“固定资产科目”和“累计折旧科目”：选择相应的会计科目。“使用部门”：如果该固定资产的使用部门为一个，则选择“单一”和部门名称。当一个固 定资产同时为多部门服务时，其使用部门也对应多个。此时选择多个后单击右侧按钮， 并增加使用部门和其折旧费用的分摊比例：“折旧费用分配”：如果使用部门为一个，则折旧费用科目也只有一个，选“单一”。如果使用部门为多个，分摊的费用科目也可能多个，或者，你本身就需要按部门统计费用（如核算项目辅助管理等）。此

21、时选择多个后单击右侧按钮， 单击新增，以增加费用科目。 录入折旧费用科目、核算项目、分配比例、保存后继续增加。注意：一定要保证同一个部门的所有费用科目的分配比例合计为100%否则，你无法保存数据。（三）原值与折旧原值与折旧主要包括：固定资产入账原值、币别、名称、开始使用日期、预计使用期间、 已使用期间、累计折旧、预计净残值、折旧方法、月折旧额等折旧要素信息。该界面中各项 内容都是与折旧要素相关的项目，输入时一定小心！ 保证正确，以免影响折旧额。当选择了折旧方法，月折旧额自动根据公式计算出来。原值与折旧内容详解：“单币别”和“多币别”：固定资产原值使用的是一个币种则选择“单币别”，否则选择“多币

22、别”并设置各币别的金额。“原币金额”和“本币金额”：在原币金额处录入该固定资产入账时的原币金额，本币金额 系统会根据汇率自动计算出。“购进原值”：系统根据本币金额自动显示，可以根据实际情况更改。比如购进的是已经使 用过的旧设备，则其购进时原有价值可能比入账原值要高。“购进累计折旧”：由于购进的是旧设备，购入时必定有一折旧金额。购入新设备则无须填 写。“开始使用日期”：该固定资产入账的日期。“预计使用期间数”：固定资产的使用时间，用户要特别注意的是这里是用月来作为计量单 位的，5年就是60月，在此要填入 60。“已使用期间数”：从固定资产系统初始化的期间减去开始使用日期的期间数。例如某一固 定资

23、产入账为1999年1月，而固定资产系统初始化是 1999年12月份，则已使用期间为 10个月（固定资产折旧是本月提取上月折旧）。“累计折旧”：从固定资产入账后一直到系统启用期间止共提取的折旧额。“预计净残值”：系统会根据固定资产类别中设置的残值率进行计算并自动显示，用户可以 按需要更改。本案例的预计净残值为0。“净值”：等于“本币金额”减去“累计折旧额”，系统自动计算并显示。“折旧方法”：系统会根据固定资产类别中的设置自动显示，可以更改。（四）初始化数据初始化数据是建账时的补充资料，当系统启用不是在第一期，这时启用期与年初时固定 资产可能发生了一些变动，比如：原值增加、累计折旧减少、甚至可能会

24、有些固定资产已经 退出而清理了。为保证数据的完整性，以及与总账的一致性，必须对有些项目进行补充。初始化数据主要包括：本年原值调增、本年累计折旧调增、本年已提折旧、本年原值调减、 本年累计折旧调减等信息。这些数据只要在固定资产启用非第一期而固定资产值又发生变动 时录入，用户尤其要注意一点，不是第一期启用的固定资产系统一定要录入“本年已提折旧”（指系统启用之年处到启用期间本年共提折旧额），不然，增减表，明细账可能与总账不符。结束初始化:核对原值，累计折旧的余额与账务相符后，在“工具”中选择结束初始化，则结束初始化设置，进入正常固定资产管理的业务处理中。如果需要进行反初始化，按住“shift ”键在

25、工具中选择反初始化即可，或者到系统设置中再双击初始化。第二篇第二章：固定资产系统业务处理（F2-2 ）固定资产的业务包括对固定资产日常发生的各种业务进行管理和核算。固定资产的 日常业务包括：固定资产的增加、固定资产的减少、固定资产的其他变动（如价值变动和 折旧方法的变动等）、计提折旧、分配折旧费用、输出固定资产报表等。本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：，掌握固定资产系统业务处理的流程掌握固定资产新增、减少、变动的操作处理掌握固定资产折旧的处理：包括折旧计算、调整、折旧费用分 配等处理。掌握固定资产报表和管理报表的使用。固定资产日常业务处理流程图固定资产系统日常业务处理流程图第

26、一节：固定资产新增、减少和变动（F2-2-1 ）本节主要讲述了固定资产卡片的日常处理和管理。固定资产新增:固定资产资料录入功能模块主要处理新增业务。在固定资产管理系统的主窗口中选取“业务处理”功能子模块，单击“新增卡片”进入固定资产资料输入窗口，卡片录入主要由以下三 部分组成，比初始数据录入时少一个 “初始化数据”录入部分，其操作可以参考固定资产篇 第一章中初始数据录入。案例：海天公司与2003年3月10日购买了一辆新车，价值50000元，使用工作量法， 预计使用5000小时，残值率为5%注意：本月新增的固定资产要到下月才能提取折旧，本月不提。固定资产变动:固定资产其它变动是指除增加和减少之外

27、的其他变动业务。具体包括：部门、类别、原值、自定义项目等所有卡片项目的变动。选择要变动的记录，单击“变动”，系统弹出卡片信息供选择，在卡片上直接修改相关信息即可。同一张卡片同时可以做多个项目变动。变动的同时可以一并产生凭证（只有变动了原值和折旧才会生成凭证），也可以在凭证管理中进行集中处理。另外，你的有些变动，可能要调整折旧公式（例如：固定资产原值和折旧额发生变 化，造成以后折旧金额发生变化），这一点一定注意。固定资产清理:固定资产清理即固定资产减少， 固定资产减少基本界面与变动处理相似， 主要减少的原因有: 固定资产的投资转出、报废、盘亏、清理等。点击“变动处理”，选则需要清理的固定资产卡片

28、，按“清理”快捷键，弹出固定资产清理界面。值得注意的有两点：1卡片清理后，该固定资产的价值为零，并且已经从企业的管理中消失。2、多数量的卡片部分数量减少是一种特殊的清理，即部分清理。它只清理了一张卡片中的 部分数量。，出现生成凭证向导第二节：固定资产系统其他功能（F2-2-2）除固定资产的增加、清理和变动外，固定资产系统还有生成凭证、自动计算折旧额等其 他功能，本节重点讲述了这些功能的操作。固定资产凭证管理:凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、减少等业务处理产生凭证和对凭证进行 有效管理。在固定资产系统的主窗口 “业务处理”子模块中双击“凭证管理”通过过滤条件 就可进入凭证管理界面。选择

29、要生成凭证的业务记录，在上图“编辑”中选择按单生成凭证' 对话框：ig凭证管理一单生成凭证葺 为了灵活地生咸卡片新增、变动、清理业务的 佬证，本棋坟允许您遥择多张单据，组合不同 业弟，同时生咸侥证；而且您可以按各单据分 别生成凭证，也可U汇总之后生成一张凭证。和锁懿;韻肘翳體 这里设置您希堕的耳常处理方式。准备生威坯征诘按f开蛤）谙菽“开贻” *匚二磁二二F退出崔生贱疑证之前，谙确保各单据所需的凭证字 、科日、核算项日等妻素的正确性，以保证凭 证生成过穆的逹续，滅少丰工调整的工作。单击开始，产生记账凭证，如果预设的科目不全，系统会弹出凭证，修改后保存即可。如果一张支票对应多个固定资产卡

30、片，可以选择汇总生成凭证，这样，你选择的多个变动记录就合并生成了一张凭证。计提折旧：固定资产折旧费用的计提是会计核算工作的一项十分重要的日常业务，金蝶财务软件为用户提供了完全计提折旧费用的功能，能够实现自动计提固定资产本期折旧，并将折旧分别计入有关费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去。在固定资产系统的主窗口中选取“期末处理”中的“计提折旧”功能子模块，双击，系统将按步骤引导用户 完成计提固定资产折旧费用的全部操作。先单击计提折旧，系统提示进入折旧操作；然后输入凭证摘要和凭证字；单击“计提折旧”键系统进入正式提取折旧工作；如果本期已经计提过固定资产折旧费用，系统会作出“是否要

31、重新计算折旧”的提示。"注意：在固定资产管理和核算的日常业务处理工作中，如果有用工作量法计提折旧费用的固定资产，则应在计提折旧费用之前输入其本期完成的实际工作量。（本案例的工作量法汽车是当期才购入的，当月不提折旧。)胆期术结塞所有业务都正确处理完毕之后，最后项工作就是查看、查询报表了。注意：金蝶固定资产系统产生的折旧凭证可以与金蝶账务及成本系统无缝连接，费用可 按车间及部门自动传到成本计算单中。因此，集成使用金蝶软件，会使你工作变得更轻松。期末结账：期末结账功能是指对当前会计期间的业务进行结转到下一期间，也可以对最近已结账会计期间的业务进行反结账。结账还指将固定资产的有关账务处理如折

32、旧或变动等信息转入已 结账状态，已结账的业务不能再行修改和删除。反结账则是指当发现已结账信息有误时对已结账信息进行逆转操作，恢复到结账前的状态。在固定资产系统的主窗口中选取“期末处理” 功能子模块，双击“期末结账”，即可进行期末结账操作。系统会自动完成结账过程，单击 “确定”完成结账操作，会计期间会自动转入下期。按住“ shift ”键，双击“期末结账”，选择“反结账”功能选项，系统会自动完成反结 账过程，单击“确定”后会计期间会自动转回上期。U2S1:结账的B的是肯定本期够工隹咸果，结 转折旧费用进入下一计期间。在一 个会计期间结束，完就折旧计提和生成 凭证工作后，必须经过結账过程才能进 入下1会计期间。滯:-在结账之前*应先检查本期发生的备种 变动与实际情况是香吻合、是否已经编 制记账凭证、是否已经完成折旧计提工 作。请选琴动作冲 Illi 取消统计报表和管理报f注意：在固定资产系统中金蝶软件提供了大量的报表，用户可以自己选择适当的过滤条 件，进行不同方位的查询。