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1、FMIS系统业务功能改进和系统集成的髙层次建议书1背景1.1文档的目的1.2 FMIS系统改进建议诊断要点1.3系统集成评估的目标2 FMIS系统业务功能改进建议3系统接口业务需求和技术现状3.1系统接口的业务需求3. 1. 1FMIS系3. 1.23.2系统接口的技术现状4技术解决方案的建议4.1技术方案的设计原则4.2技术方案的建议4. 2. 1 4. 2.24. 2.3 5实施打算框架6附件1背景1.1文档的目的1. 2 FMIS系统改进建议诊断要点预算治理：支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申 请流程均在FMIS系统中进行，同时相应的预算编制文件亦 可通过系统进行流转审
2、批不同年度采纳同一帐套，关于未完成的预算项目可进行跨年 接转，进行预算编制时亦可调用历史数据作为编制基础关于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸 的功能，并依照设定的预算审批流程进行流转审批关于各类预算数和预算执行数，系统能依照不同责任中心和 项目进行归集，并就其预算执行差异做自动计算分析关于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与0A系统的 集成，发送提示信息至相应的业务申批/处理人员关于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等 不同的预算操纵方式支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包干的预算进行审批和操纵核算治理：FMIS系统中的
3、固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产 模块中帐务信息的变动能及时准确地反映在帐务系统中；固 定资产模块亦考虑与以后的固定资产系统和工程治理系统 相集成，自动进行项目结算和工程转固联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐 套相互联动，关于各种内部交易能自动进行抵消，并可自动 生成合并报表初稿在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结 合，以配合预算操纵；合同模块亦可与以后的资金治理模块 相联动，以利于财务部门统筹的资金治理在FMIS系统中建立资金治理模块，各业务部门可通过该模块 填报资金使用打算，确保资金治理的准确性和有效性；同时 可通过与银行的接口，自动猎取银行对帐单、生成银行存款 余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿建立FM1S系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收 入、其他业务收费、物资采购、存货等科目核算的准确性、 及时性和有效性7/721.3系统集成评估的目标