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1、MP02-:完完完完吐哈油田财务资产处It原始票据白人事部门证明原始票据吐哈油田相关业务部门所属单位开始f厂粘贴票据相关业务部门 所属单位员工C0102原始票据录入信息并提交相关业务部门 所属单位 员工T财务网上报销系统亡;( 、财务网上报销系统预算管理k八 JJ预算额度不足或无预算XZ有预算额度，且 不需要票据审核原始票据费用报销单自03审批相关业务部门所属单位主管领导X 7、财务网上报销系统：通过不通过06打印费用报销单原始票据费用报销单财务网上报销系 统相关业务部门 所属单位员工E.MP02.01.08.05财务报销收付款财务报销凭证编制I （先编制凭证JI1 .风险（1）F1费用报销预
2、算额度不足或无预算通过审批或审核（2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（ K）（3）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有 效审核（K）2.操纵措施1）F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（1）F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统 自动操纵预算执行 （适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、 专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1）F2.1A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、
3、借款申请，付款申请流程）（2）F2.2A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效 审核3流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述财务报销收付款财务网上报销系统预算治理有关业务部门所属单位职员有关业务部门所属单位职员有关业务部门所属单位主管领导吐哈油田财务资产处主管领导会计核算中心费用核算科费用核算岗位有关业务部门所属单位职员原始票据；原始票据； 人事部门证明原始票据原始票据；费用报销单原始票据；费用报销单费用报销单；原始票据财务报销凭证编制（先编制凭证后 收付款）01粘贴票据02录入信息并提交03 审批04 审批05 审核06打印费用报销单4.流程接口财务报销收付款财务网上报销系统预算治理财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）