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XX公司流动资金贷款测算表（单位：元）财务数据2012年2011年1应收账款2预付账款3存货4流动资产合计5短期借款6应付账款7预收账款8流动负债合计9主营业务收入10主营业务成本11预计销售收入年增长率1毛利002毛利率#DIV/0!#DIV/0!营运资金量上年度销售收入×（13上年度销售利润率）×（ 1预计#DIV/0!销售收入年增长率） / 营运资金周转次数4借款人自有资金0.005现有流动资金贷款0.00新增流动资金贷款额度=营运资金量 -6借款人自有资金 -现有流动资金贷款 -#DIV/0!其他渠道提供的营运资金7 经调整后的新增流动资金贷款额度营运资金周转指标2012年1存货周转率（次）#DIV/0!2存货周转天数（天）#DIV/0!3应收账款周转率（次）#DIV/0!4应收账款周转天数（天）#DIV/0!5预付账款周转率（次）#DIV/0!6预付账款周转天数（天）#DIV/0!7应付帐转周转率（次）#DIV/0!8应付账款周转天数（天）#DIV/0!9预收账款周转率（次）#DIV/0!10预收账款周转天数（天）#DIV/0!11营运资金周转次数（次）#DIV/0!调整说明：