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1、2011会计电算化模考系统一、系统治理1、治理员登陆：系统（S）注册admin （密码为空）确认2、增加操作员：权限操作员增加输入操作员编码（如：001、002）输入操作员姓名（口令为空即可）一一增加（注：增 加两个操作员：张三、李四两个操作员）3、建立新账套：账套一一建立输入账套号 （默认，女口： 001）及账套名称（* 有限公司）一一会计启用期间（默认）一一下一步一一输入单位 信息（只需输入单位名称）一一下一步一一选择核算类型（本币 代码、名称默认，企业类型选择工业，行业性质选新会计制度科 目，选账套主管张三，按行业预置科目）一一设置基础信息是否 分类（四项都不用选择）一一完成一一设置分类
2、编码方案（42222）设置小数点位数（默认）一一创建账套完成。（选中“GL总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期默认，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。）4、操作员权限：权限点击权限打开操作员权限对话框在画面右上角选择所建账套一一在左边选择另一位操作员李四一一账套主管，打对勾一一退出二、基础档案设置和总账初始化（以第一个操作员001登入用友通）1、 增加会计科目：基础设置财务会计科目新增 （只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项，一级科目已预置）一一确定一一退出（如发觉考试时发觉会计科目是老的会计科目就表示你在行业性质里面没有选择新会计制度科目，必须删除账套重新建立账套）2、设置凭证
3、类型：基础设置一一财务一一凭证类不（选第一项“记账凭证”）一一确定一一退出3、输入期初余额并点试算平衡：总账 -设置一一期初余额一一试算4、总账-凭证-填制凭证：增加查错：输入完凭证后：总账-账薄查询-余额表：未记账凭证打 对勾，看以“ 4, 5”开头的期初、期末应均无余额。若出现余额， 讲明凭证录入有错进总账-凭证-查错凭证-辅助条件-输入有错误的科目 编码-确定若出现错误，总账一凭证-填制凭证进行修改即可。（修改完 后再进科目余额表中查看）5、文件-重新注册，以第二个操作员的编号登陆总账一凭证-审核：确认：确定：审核-成批审核凭证（第二个人）看成功审核的凭证张数。6、总账-凭证-记账，下一
4、步，直到记账完成。四、会计报表1、点击工具栏“财务报表”进入报表界面2、文件-新建-（报表模板中选新会计制度）3、先选择资产负债表，数据-帐套初始（看账套号和时刻，一 般默认即可）光标定位表格上方编制单位，数据-关键字-设置：选单位名称：4、点击左下角“格式”，变为 “数据”模式6、关键子的录入（数据-关键子一录入：注意时刻选择凭证录 入月份，一般默认即可）7、会自动重算表页8、保存文件（默认位置，默认文件名）9、工具栏上的提交按钮：利润表步骤同上，最好分不提交资产负债表和利润表。某公司资料如下：一、会计科目表及某年12月份期初余额：科目编码 科目名称期初数量1001 现金325961002
5、银行存款7823041131应收账款220023113101应收账款E公司48894借贷方向期初余额（元）借借借借113102应收账款-F公司借1711291133其他应收款借40745113301其他应收款-张三借40745113302其它应收款-E公司借1151预付账款借1201物资采购借120101物资采购一甲材料借120102物资采购-乙材料借1211原材料借570430121101原材料一甲材料借391152300121102原材料-乙材料借1792781001243库存商品借2102442124301库存商品一A产品借977880900124302库存产品一B产品借11245628
6、001301待摊费用借1955761401长期股权投资借464493140101长期股权投资-股票投资借4644931501固定资产借34062821502累计折旧贷15238631901长期待摊费用借4644931911待处理财产损溢借2101短期借款贷4318972111应付票据贷3178112121应付账款贷252619212101应付账款-丙单位贷73341212102应付账款-丁单位贷1792782131预收账款贷211874213101预收账款-F公司贷2118742151应付工资贷2153应付福利费贷2037252161应付股利贷977882171应交税金贷48894217101应交税金应交增值税贷21710101应交税金-应交增值税-进项税额贷21710105应交税金-应交增值税-销项税额贷217106应交税金应交所得税贷488942181其他应付款贷1874272191预提费用贷1140862301长期借款贷14912673101股本贷27136173111资本公积贷171129311107资本公积-其他资本公积贷1711293121盈余公积贷513387