《北京欣和投资管理有限责任公司管理咨询报告出纳.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京欣和投资管理有限责任公司管理咨询报告出纳.docx（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、北京欣和投资管理有限责任公司管理咨询报告出纳、职位根底资料1 职位名称出纳2.直截了当上级财务部部长3所属部门财务部4.职位级别55.辖员人数6.定员人数1人、职位职责1职责摘要在财务部经理的直截了当领导下负责现款收付等工作。2.职责讲明逐项讲明工作任务1 妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定；2 严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在有关手续办理完毕前方能支付；专门情形下需征得财务经理或副总经理口头同意，事后补签，方能支付;3 妥善保管好各种收付款原始凭证；4 序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符；5 严守保险柜密码
2、。每日工作终了后，应整理好银行支票和现金存放保险柜，坚持每日盘点现金；6 序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调剂表，详细列示未达帐项，并单独储存；7 妥善保管银行空白支票，设置支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误；8 认真填制各种银行票据，要求填写金额准确、格式标准；9 每周编制“周资金打算表；10主动申报公司应纳税项，防止滞纳金的产生；11 定期向财务部经理述职；12 主动配合，主动完成财务部经理临时交办的其他工作。三、职位关系上向联系：财务部经理横向联系：会计、公司职员下向联系：四、工作设备 、电脑、运算器、五、职位资格1.年龄/性别/
3、躯体状况：25 40岁/不限/躯体健康 2教育程度最低/最高学历区间：中专一本科 3.技能等级标准价值观，知识，技巧技能技能要素技能要素描述要求无低中高敬业精神有专门强的事业心。V价 值团队精神主动营造团结合作的文化气氛，在多种工作组内 主动投入工作，并解决较为复杂的矛盾咨询题。V观对企业忠诚以公司为家，将个人利益与企业进展紧密结合在 一起。V知专业知识具备的专业知识能够在业务范畴内有创新并能够 指导他人的工作专家。V识业务及公司 知识对公司及业务有深入了解，对客户和外界进行宣 传，进行经营及渠道拓展。V表达沟通正确表达概念或方法，讲服他人，争取共识。V打算组织有周密完善的工作打算，并能组织各种资源结合 实际对打算作调整和操纵。V决策对复杂的工作迅速做出果断正确的决策。V技创新表现出独到的见解并提出有创意的方法V人力资源1知人善任，公平评判人才，培训并开发人力资源。V解决咨询题 能力在多变的环境中高质量的解决复杂的咨询题。V巧谈判技巧在谈判中把握主动，把握精湛的谈判技巧，谈判 成功率咼。运算机技巧熟练应用运算机。V外语能力能够阅读外文资料并进行简单对话。V4 .职位经历含地区，工作年限，行业，专业，职位等地区:不限；行业：不限；年限：工作2年以上;专业：财会；职位：出纳/会计。5.专门资格要求