《货币资金支付能力分析表-.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《货币资金支付能力分析表-.docx(2页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
货币资金支付能力分析可用于支付的资金金额返期支付款项1. 银行存款¥41,732.001.应付账款2. 现金¥532.002.应付税金3. 应收账款¥100,132.003.应付工资4. 其他应收款¥3,132.004.应付利润5. 其他应付款合计¥145,528.00合计不足数¥-多余数平衡¥145,528.00平衡货币资金支付能力¥1.66支付能货币资金周转率货币资金期初余额¥1,713,200.00本期销售额¥2,113,260.00现销比例80.00%收回以前赊销款项¥1,755,000.00资金周转率2.01析金额¥ 60,132.00¥ 22,132.00¥ 40,132.00¥ 4,132.00¥ 2,132.00¥ 128,660.00¥ 16,868.00¥ 145,528.00支付能力较强