《出纳员职位说明书(doc3页.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳员职位说明书(doc3页.doc（9页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、出纳员职位说明书（doc 3页）职位说明书职位名称出纳基 本 情 况所属部门直接下属职位名称职位设置目的资产管理部职位 编号上级副经理确保公司资金的安全管理和资 金收支的及时、准确1 负责保证公司资金收付的及时、准确、安 全2负责公司资金的安全管理工 作 职 责3.4.5.6.&1. 按规定审批提取现金，坚持现金日清月结, 作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐2. 严格按照资金付款审批单支付各种款项,仔细审核付款审批手续是否完备3及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务工4复核工资表，及时发放员工工资，保证员作工工资到账 容 回单，及时入账，每月与银行对账并编制
2、5及时汇报银行资金动态，及时取回各银行银行存款月调节表及时清理未达账项，编 制银行存款余额调节表6. 妥善保管好有价证券及贵重踊7. 负责领导交办的其他任务-&工 作 职 权办 公 设 备个人专用部门共用公司共用市内电话、台式电脑长途电话、打印机复印机、传真机、机动车辆向资产管理部副经理定期汇报公司 资金动态、现金存量等工作工 作 关 系部 工 作 关 系协调公司员工的工资、报销等工作外部银行存款的收付、对账，现金收付、 对账银行存款的收付、对账，现金收付、 对账 MM MM MM MM MM MM OBMHB与各下属公司及关联单位对往来款 项进行核对学历大专及以上年龄22-55岁专财会业别任 职 资 格工作经验具有两年以上财会经验良好的数据编制、沟通协调能力和专 工作业技能» MB* MB* MB* MB* MB* MM* W 技能其他 具有优秀的品德和职业道德要求 <精通国家财会制度职前公司财务管理制頂 制度等培训人计划和预算管理培训企业管理、最新会计制度、法规等培 训修 订 履 历修订时间修订内容修订者审核 者审批 者2003.11.05新规作成