《MM-501中国航油ERP用户手册-发票预制业务流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《MM-501中国航油ERP用户手册-发票预制业务流程.docx（14页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、.中国航油ERP系统用户手册发票预制流程目录1. 流程总体概述11.1 功能说明11.2 业务流程图11.3 系统操作步骤11. 流程总体概述1.1 功能说明采购人员根据供应商发票、采购订单、入库验收单三单进行信息核对，主要核对品种、数量、开票方、单价、货值金额、税额。信息准确无误后再输入系统，生成预制发票，此预制发票号码连同供应商发票、采购订单、入库验收单传递给财务。财务审核无误后进行过帐处理。这样就实现了系统内采购业务及财务间的信息传递。1.2 业务流程图1.3 系统操作步骤 系统事务代码：MIR7在命令框填写代码：MIR7，回车。或在SAP菜单中查找，步骤：SAP菜单->后勤 -&
2、gt; 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票，具体操作详见下图：首次进入发票预制界面后，系统会弹出“输入公司代码”的提示框，详见下图：在提示框中输入公司代码后，回车后，或点击确认键“”后进入该公司发票预制界面，详见下图：第一步：输入订单号。在“PO参考”选项卡中的“筛选类型”中，选择当前业务需要选择的类型，本案例中，选择了“采购订单”（系统默认值即为“1采购订单/计划协议”），在选择类型后的文本框中输入采购订单号，详见下图：第二步：输入发票净值、税额及总金额。输入采购订单号后，凭证会将该采购订单信息带入发票预制中，此时请认真核对订单中相关信息，确保发票
3、净值与“PO参考”选项卡中金额相一致。如不一致以发票净值为准，手动修改“PO参考”选项卡中“金额”一栏。并按供应商开具发票中的税额，填写到“税额”一栏。“基本数据”选项卡中“金额”一栏，是发票净价与税额的合计数，即这张发票的总金额。当发票的净价、“金额”及“税额”填写完毕后，查看“余额”是否为“0”，如余额为零则此页面维护完成，详见下图：备注：“税额”一栏的填写，系统除手动输入外，增加了“计算税额”的计算输入功能，即在选择了“计算税额”后，系统会按照用户选择的税率自动计算税额并自动带出，详见下图：点击选择“计算税额”后，系统自动计算并带出计算结果，详见下图：根据不同业务类型的需要，系统设置了5
4、种税率选择（J0-J4），请根据实际业务需要选择正确的税率标准，详见下图：第三步：填写“基线日期”。将订单信息带入发票预制中后，在“支付款项”选项卡中，填写“基线日期”即，接收供应商发票的日期，详见下图：第四步：填写“凭证类型”、“业务范围”。（此步骤只限航油公司操作）对于航油公司来说，需要在“细节”选项卡中输入“凭证类型”及“业务范围”。其他公司不需在此步骤进行操作，系统自动会带出“RE 发票收据”的选项。详见下图：航油公司根据各公司实际情况选择“凭证类型”及“业务范围”，详见下图：“业务范围”的选择需要点击“业务范围”后文本框后面的按钮，详见下图： 打开“业务范围”后即弹出可选项，左键点击
5、需选择的“部门”代码，或“描述”中的文本信息后，点击弹出的“业务范围”对话框下方的确认按钮“”即选择了该公司的业务范围，详见下图：第五步：模拟凭证。以上信息输入后，如“余额”为“0.00”，即可点击“模拟”按钮，对此笔“发票预制”业务进行检查，详见下图：点击后，系统弹出对此笔业务检查信息的对话框，核对相关信息后，可点击“”或者点击右下角的“”键返回“发票预制”界面。此时在菜单栏可看到“消息”一栏，显示为黄灯“”表示此时 “发票预制”业务的基础信息完备，没有拒绝过账的错误信息提示，可继续进行下一步，详见下图：第六步：保存预制凭证。点击保存“”后即完成“发票预制”业务所有流程。此时这张预制凭证制作
6、完成，业务人员只需记住凭证号“5105672715”连同业务单据、供应商发票，交给财务部门即可。1.4 查询预制发票 系统事务代码：MIR6 在命令框填写代码：MIR6，回车，详见下图：或在SAP菜单中查找，步骤：SAP菜单->后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 发票总揽，具体操作详见下图：回车后进入“发票总揽”界面，系统会自动带出当前用户的相关信息，详见下图：在“输入类型”中选择“保持/预制”，系统会自动带出相应的“发票状态”，详见下图：点击“保持/预制”后系统自动带出“保持、预制、预制为完成、冻结和发布”4种“发票状态”，为更加全面的查询发票，需将所有发票状态选中，详见下图：点击“保持/预制”后：选择全部的“发票状态”后：全部选择“发票状态后”，点击执行按钮“”即可显示当前用户所制作的预制发票。;第 14 页 共 14 页