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1、第 1 页 20XX 年财务部月工作总结范文 特征码 MTxnEpHaVTdXTKFGGfzs 一、目前财务上的问题： 1、费用单据不能及时回归财务部。 费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财 务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据 记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公 司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每 个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。 2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻 松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总 经理，这让我这个做财务主管的
2、汗颜，使我无地自容。 二、下一步工作思路及方针。 财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速 效，但急需日趋完善。 财务部需要的岗位设置： 出纳、记账会计、财务主管。 记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体， 共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的 联系，并且缺一不可。 第 2 页 工作方法： 出纳： 1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。 2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有 批示严禁支付。 3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。 4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际 现
3、金核对。 5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计 记账。 财务部月工作总结范文篇六： 20xx 年 1 月工作总结： 做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作： 1)完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安 排资金支付。 2)配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应 等部门做好业务单位往来账对账工作。 3)加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部 门做好工程验收、工程结算工作。 4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意 见，多次与之交流，该工作还需与国税积极协商。 第 3 页 5)办齐农行 1 亿元贷款的提款资料，等待放款; 6)完成总经理交办的董事会会议资料起草，并获得股东、 董事及总经理的好评; 7)完成了部分分红工作。 20xx 年 2 月工作计划： 1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作; 2)继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程 款支付、材料款支付、年终奖支付。 3)配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼， 合理使用资金。 4)为完成成本管理工作，与金蝶公司巢湖公司积极交流， 积极配合两车间完成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司 领导及相关管理部门使用。 5)熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行; 6)做好财务部人员轮岗工作; 7)公司领导交待的其他事项。