《【工作总结】20XX年财务部季度工作总结格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】20XX年财务部季度工作总结格式.docx（4页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 年财务部季度工作总结格式 特征码 SwVBGvJToNDOEjHRfVTZ 财务工作总结范文 1 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作 的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保 证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等 方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一 些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报: 一,财务核算和财务管理工作 组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随 着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,
2、使 会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进 行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手 机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作, 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时 间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基 础,使财务工作上了一个新的台阶. 第 2 页 财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻 重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财 务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我 们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各 部门对我部的财务要求.公司资
3、金流量一直很大,尤其是在 8 月 至 12 月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和 胡蓉两位同志本着“认真,仔细,严谨“的工作作风,各项资金收付 安全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付 达 3757 万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式 展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处 理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财 务部全年审核原始单据 824 张,处理会计凭证 179 张,准确无误 地出具各类会计报表无数. 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其 严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到
4、今天的 上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去 的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制 等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管 理内外环境尽了我们应尽的职责. 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本 单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立 并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往 第 3 页 来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构 建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报. 二,资金调度和信贷工作 资金对于
5、企业来说,就如“血液“对于人体一样重要.今年工 程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资 金需求日益增加.尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的 情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司 发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公 司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了 8 月 份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员 的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建 设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资 0.11 亿元,偿还到期贷款 500 万元. 为了公司的长足发展,财务部与红旗
6、建立了信贷关系,以期 达到积累企业信誉的目的.我部于 3 月5 月向银行申请银行固 定资产贷款 1800 万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷 款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视 察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系, 同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识. 第 4 页 三,全力协助招商工作 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多 应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的 建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统 一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实 施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的 基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员 工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也 有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应 该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何 提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我 们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应 尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自 己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公 司共同成长！