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1、V10.2/V10.3不同模式的暂估处理很多客户在V10.2,V10.3的版本中都提到外购入库暂估的处理方面的问题 ， 比如说:为什么在做了 “外购入库核算”后没有生成“暂估补差单” ？为什么在生 成凭证界面没有“外购入库估价入库”的凭证棋板 ？为什么采购发票生成凭证后 外购入库单还没有记账标志与凭证字号,以及期末结账提示：外购入库单都未记 账？等等。针对这方面的问题，都是因为对于V10.2,V10.3的系统参数理解不活楚 引起的，以下简述一下这几个参数与外购入库暂估方式的关系。首先:在“系统设置-系统设置-存货核算-系统设置”打开后进入“核 算系统选项”中有三个参数“外购入库生成暂估冲回凭证
2、”（最后一个参数）、“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）和“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数）。这三个参数是有逻辑关联的，前提参数是：“外购入库生成暂估冲回凭证”，这个参数选上，则“暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整”， 而且这个参数的在暂估处理中就不起作用了，起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”中选择的“单到冲回”或是“月初一次冲回”。也就是外购入库暂估的 处理是单到冲回或是月初一次冲回。如果前提参数“外购入库生成暂估冲回凭证” 不选上，则“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）不起作用，起作用的是“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数），也就是采用“差额调整”或是“单 到冲回
3、”。以下分别来介绍一下选择了不同的参数中外购入库暂估有什么不相同 的处理方式，凭证棋板乂有那些不同？选择“外购入库生成暂估冲回凭证”，则外购入库暂估的处理起作用的参数 是“暂估冲回凭证生成方式”，也就是为：单到冲回或是月初一次冲回。凭证模 板都为：“外购入库”、“外购入库估价入账”、“外购入库对等核销”、“采 购发票（直运采购）”（这个V10.3才有的凭证棋板）。“生成凭证”界面的事 务类型则为：“外购入库暂估冲回”、“外购入库”、“外购入库估价入账”、“外购入库对等核销”、采购发票（直运采购）（这个V10.3才有的凭证棋板）。 委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”、“委外加工发出”。
4、“生成 凭证”界面的事务类型则为：“委外加工发出”、“委外加工入库（有发票）”、“委外加工入库（无发票）“委外加工入库（加工费暂估冲回）。这种万式类似丁 V10.1工业账套的处理“外购入库估价入账”的凭证模板可以参考如下设置:记账凭证模板 系统标糜倒模模蝙号州，模极名稀，估优入账株准模板凭证字171 F 73科目来源科目借贷方向金额来海摘要核篁项目萎考科目单It上物料的存货科目 炜征棋板应付誓估款借贷外购入犀单实际成本 外购入库单实际成本“外购入库”的凭证模板可以参考如下设置:记账凭证模板否茹标准模极，模板编号001科目来谴单据上物料的存贺科目凭i正楫板凭证模祓凭证模拔凭证模极科目谜项税预进项
5、税额应付账款借贷金额来海惜外购入库单实际成车采购发拿税额费用发票可抵扣税金金额采购发票价税合it摘要核宜项目蓼考科目“外购入库暂估冲回”的事务类型的凭证取自丁估价入账的凭证模板。单到冲回与月初一次冲回的异同点如下:相同点：凭证模板与生成凭证的事务类型相同，如上所述;期末结账前的的操作流程相同，都是采购申请单T采购订单T外购入库单T存货估价入账T根据事务类型“外购入库估价入账”手工生成暂估凭 证;如果采购发票与原暂估的金额之间有差额，在钩稽且做了外购入库核算后系统会自动生成“外购入库暂估补差单”（补差单的单据日期跟采购发 票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原暂估的金额之间的差 额
6、）；不同点：在做了 “期末结帐”操作并结账成功之后 ，采用月初一次冲回的 暂估冲回方式，系统自动生成冲回凭证（下一个会计期间1日的凭证），如果采用 单到冲回则系统不会自动生成暂估冲回凭证； 下一会计期间采购发票到了 ,新增采购发票与外购入库单钩稽核 算后，月初一次冲回的暂估冲回方式的直接根据”外购入库”这个事务类型生成凭 证，凭证字号会自动回填到采购发票、外购入库单、暂估补差单（有差额的情况 下才有这个单据）。如果采用单到冲回的暂估冲回方式则钩稽核算后必须根据“外购入库暂估冲回”这个事务类型先生成暂估冲回凭证然后再根据“外购入库”事务类型生成凭证。凭证字号也会回填到采购发票、外购入库单、暂估补
7、差 单（有差额的情况下才有这个单据）； 下一会计期间发票未到的情况下采用月初一次冲回则必须期末 时根据“外购入库估价入账”的事务类型再手工生成暂估凭证， 这一期间期末结 帐后系统乂会自动生成下一会计期间 1日的冲回凭证。直到采购发票到了后才不 进行这样的处理。采用“单到冲回”的暂估冲回方式，到采购发票没有到达前都不做处理，只是采购发票到了后才新增采购发票，与外购入库单钩稽核算等操作， 然后根据“外购入库暂估冲回”这个事务类型先生成暂估冲回凭证然后再根据“外购入库”事务类型生成凭证。特别注意：选上“外购入库生成暂估冲回凭证”这个参数，采购系统选项中 的参数“采购系统支持部分钩稽”不能选上。也就是
8、采购系统不支持部分钩稽。不选择“外购入库生成暂估冲回凭证”，则外购入库暂估的处理起作用的参 数是“暂估差额生成方式”，也就是采用“差额调整”或是“单到冲回”。凭 证棋板为：“外购入库单（单据直接生成）”、“采购发票（发票直接生成）”、“采 购费用发票（发票直接生成）”、“采购发票（直运采购）”。“生成凭证”界面 的事务类型则为：“外购入库单（单据直接生成）”、“采购发票（发票直接生成）”、 “采购费用发票（发票直接生成）”、“采购发票（直运采购）”。委外加工业务的凭证模板：也都是只有“委外加工入库”、“委外加工发出”。“生成凭证” 界面的事务类型则为：“委外加工发出”、“委外加工入库”，如果是
9、有发票已 经到达的委外加工入库单则通过“采购发票（发票直接生成）”来生成发票的凭 证。这种方式类似丁 V10.1商业账套的处理。“外购入库单（单据直接生成）”的凭证模板可以参考如下设置:记账凭证模板系统株推模板，科目来源科目摘要核复项目4目单据上颇的存货科目 凭征模板/惜应付暂估款 1贷外购入库单实阿成本 外购入库单实际成本棋梗编号 也q.模板魏箭卵英用器果警丝 凭证字izi T 73科目模技编号A175采购发票（发票直接生成）的凭证模板可以参考如下设置:科目来源科目4借贷另向金祯来源ns核萱项目参考科目凭征模极应付暂估改采购度耋不含税金额凭证棋板进项税敲采购发票税融凭证模槟应付咏款采购发芸价
10、税含计一 _一足账凭证模板与“夕隰入库单（肯|_斐尊落尝感?的贷方采购发票愎票直接生5凭证字IZl l匚式科目相I日, J采购费用发票（发票直接生成）的凭证模板可以参考如下设置: 凭证模板凭旺字IZ：厂与兮卜购入库单（单源直萤生成）的贷方科目采购费用发发票直壬丈. 科目来源凭证模板凭证模桃凭证模按科目应付暂估款进项税额惜货若向英_系购-用发票孟颤参考科目采购费用发票不含税金成采购费用发票可抵扣拓差额调整与单到冲回的异同点如下:相同点：凭证模板与生成凭证的事务类型相同，如上所述；不同点：采购发票与原暂估金额有差额后，“差额调整”方式在“外购入 库核算”是生成“外购入库暂估补差单”，期末时根据“外购入库单（单据直接生成）”可以过滤出来这张暂估补差单生成凭证。“单到冲回”方式在“外购入库核算”后是生成一红一蓝的外购入库单，红字外购入库单的数量、单价、金额 与原暂估入库单相同,蓝字入库单数量与原暂估入库单相同, 金额与采购发票的 相同。期末时根据“外购入库单（单据直接生成）”事务类型可以过滤出来红蓝 字入库单生成凭证。