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1、 .202021 年 11 月会计工作计划格式临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业务发展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺利进行。一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的收支和损益。为此，增设“管理费用 ”科目，并改革原“药品支出 ”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出 ”、“日常公用支出”、 “对个人与家庭补助”三个明细， “人员支出 ”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变，“日常公用支出 ”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费
2、、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，应当分开列支(报表格式须及时设计)。二、因 XX 年社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗1收入先汇入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。 为此，应在 “其他应付款 ”下设 “服务站往来款 ”明细，该明细科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下：(1) 收到汇入款，借记 “银行存款 - 服务站汇入专户 ”科目，贷记 “其他应付款 - 服务站往来款 ”科目 ;(2)扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付款 -服务站往来款 ”科目， 贷记 “专用基金 - 服务站管理费 ”科目，同时借记 “银
3、行存款 - 基本户 ”，贷记 “银行存款 - 服务站汇入专户 ”;(3)款项汇回服务站时，借记“其他应付款 - 服务站往来款 ”，贷记 “银行存款 - 服务站汇入专户”;(4)使用管理费时， 借记 “专用基金 - 服务站管理费 ”，贷记 “银行存款 - 基本户 ”。三、根据会计制度规定，年终时医院应将当期末分配结余转入 “事业基金 - 一般基金 ”科目。但历年从未进行过此项操作。因此，结账时将所有收支记入“收支结余 ”后，须做如下分录：2 .(1)借：收支结余贷：结余分配(2)借：结余分配贷：事业基金 - 一般基金XX 年财务工作总结及 XX 年财务工作计划针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在XX 年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。3