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1、2019年大业信托融创盈润股权投资基金期集合信托计划推介材料,四、管理稳健,五、产品亮点,超优先级受益权：预期收益率12%/年，每年分红一次期限两年，满23个月受托人有权提前分配投资项目优选融创中国王府壹号项目天津）,一、产品介绍,融创置地,信托规模12亿元,超优先级6亿优先级3亿次级3亿,天津王府壹号项目,一、产品介绍,投资12亿元,信托计划架构图,第1年,超优先级：11%,第2年,超优先级：13%+本金,第2.5/3年,信托到期,优先级退出,信托利益分配,1、首先分配超优先级受益人，优先级受益人次之，最后分配次级受益人。2、超优先级受益人全部以现金分配；优先级受益人获得剩余现金分配，如有非
2、现金资产全部分配给优先级受益人。,一、产品介绍保障及风控措施,1、结构化设计 内部增信 超优先级、优先级和次级的结构分层设计，次级和优先级的出资为超优先级的本金和预期收益提供保障。,7,超优先级6亿）,次级（3亿）,优先级3亿）,50%,2、优化投资条款项目投资设置利润优先分配权、清算优先分配权等条款3、充分的外部增信1项目地块抵押2项目公司股权质押3融创置地担保,8,一、产品介绍保障及风控措施,融创中国控股有限公司2019年10月7日在香港联交所主板上市证券代码1918.HK），治理结构规范、管理团队富有经验，其股东包括贝恩、德意志银行伦敦分行、鼎辉、新天域资本等知名投资机构。截止2019年
3、6月30日，融创中国总资产211.89亿元，所有者权益53.19亿元，每股净资产1.66元。2019年上半年，融创中国的销售毛利率为48.71%，净利润率为23.91%，均优于A股和H股中国内地房地产上市公司平均水平。截止2019年6月30日，融创中国净负债率为64.65%，低于A股平均77%）和H股平均67%）。现有项目在未来两年预计实现销售回款约511亿元，使集团获得充足的经营性现金流。,二、合作方融创中国,二、融创中国竞争优势,1.在具有高增长潜力的目标城市开展业务：融创中国目前在天津、北京、重庆、无锡等城市开展房地产开发。2.发展大型综合开发项目的丰富经验和执行能力：历经8年发展，融创
4、中国现已交付建筑面积约380万平方米，正在开发约175万平方米，具有丰富的大型楼盘开发运作经验和高效的执行能力。3、排名：根据2019年中国房地产500强测评成果，融创中国位列前60强。,三、项目情况,王府壹号项目 天津核心区顶级豪宅王府壹号项目地处天津市核心区，东至文澜路，南至飞云道，西至三潭路,北至灵隐道，相当于北京二环位置，寸土寸金优良的教育资源：天大、南大校区，二十五中学、五十中学、南开中学公园景观遍布：向北为长虹公园、津河景观，东北侧为南开公园，向东为庄王府园林完备的医疗资源：十分钟内可到天津一中心医院、中心妇产医院、中医药大学附属医院等三大商圈环绕：距海光寺商务区约1公里，距新安商
5、业圈约2公里，距南京路商业圈约3公里交通便捷：项目临近地铁一号线和规划地铁六号线，距天津东站4公里；长江道、白堤路均为城市主干道，行驶通畅,11,三、王府壹号项目,整体规划：王府壹号项目，总占地7.06万平方米，地上建筑面积17.1万平方米；容积率仅为2.42，是目前市中心密度最低的项目；由14栋高层豪宅2026层）、1幢花园洋房以及临街商业组成；住宅总户数仅为606户。项目分三期开发，一期现已取得预售许可证，10月底即将开盘，计划于2019年底竣工；二期计划于2019年3月中旬开始预售，于2019年底竣工；三期计划于2019年9月开始预售，于2019年底竣工。因此投资该项目周期短，销售回款快
6、，有利于降低股权投资风险，获得高收益。,三、王府壹号项目,1、定位高端、注重品质,王府壹号项目，设计定位为天津顶级居住典范的纯粹豪宅产品；为凸现豪宅品质：（1整体采用新古典主义的建筑风格，强调纵向线条，丰富立面，外檐为古典石材铺装，整体感觉大气恢宏，沉稳低调2整体基地均高于周边市政道路1.8米，凌驾于周边区域之上，并由10米左右高度的临街商业所围合，力求高台地高院墙的古代王府建筑要求。,三、王府壹号项目,2、高绿化率、宜居典范,（1景观采用皇家宫廷式园林设计，绿化率达40%，一期中心花园面积5,500平方米，西侧有1万平方米市政公园，除此之外项目东侧是2万平方米的庄王府内部园林，加之7,000
7、平方米的绿化景观带，一同与园内的景观遥相呼应，双园双景；（2户型面积以200-300m2的三室或四室户型为主，是天津唯一的纯粹大户型社区，并通过单价/总价等经济因素提升业主圈层。,三、王府壹号项目,3、尊贵豪宅,（1为营造别墅级的空间感，层高设为3.5米室内装修后仍可达到3.25米），此层高是天津的第一高度；（2为每位业主配备了10-15m2的私家地窖，层高最高可达5.1米，可作为私家的红酒窖、避险室以及储藏间；（3高门大户，双门设计，实现保姆与主人进出分离；（4每栋楼均设有双大堂的设计，首层大堂挑高8米。,三、王府壹号项目,区域市场和可比项目,2019年上半年，南开区成交均价逼近2万元，王府
8、壹号项目周边次新二手房报价在2.2万元左右；在市区的大户型新盘定价在2.4-3.2万元；王府壹号项目定位高端、品质卓越，一期开盘定价2.5万元、整体目标均价2.8万元，具有合理性。,三、王府壹号项目,（1当王府壹号项目的目标均价下降45%时此时均价为15,362元/平方米），项目无需外部融资也能保证如期竣工，此时信托基金仍可全额收回投资。而1.5万元的销售均价已远远低于所在区域普通商品房均价，何况该项目设计高端、品质卓越、物业服务尊贵。（2当王府壹号项目实际销售进度比预期下降60%时，仍能保障信托基金超优先级的本金和预期收益。,项目安全边际高，经测算：,四、管理稳健,1、信托计划层面 在信托计划层面上制订了等投资管理制度并聘请相应的专业机构来对投资项目进行调研、挑选、咨询、分析、风险识别和投资决策。2、项目层面 对所投资的项目公司进行内部控制，包括但不限于向项目公司派驻董事、监事、财务总监、工程造价师， 监管项目公司印章，监控信托资金使用等对项目及项目公司进行监管。3、保管银行和账户监管：信托基金的资金保管，王府壹号项目运营资金和销售回款监管。,五、产品亮点,一、信托概况,欢迎尊敬的投资者 咨询认购，谢谢！,