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1、共享雨伞商业方案书标准化文件发布号：9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-目录目录1彳丁51.1工程概述51丄1工程背景51.1.2工程总体描述71.2工程摘要71.2.1工程名称71.2.2工程承办单位81.2.3工程总投资情况81.3产品与效劳简述81.3.1 “XXXXXXXXXXXXX 共享雨伞介绍81.3.2 “XXXXXXXXXXXXX 共享雨伞 APP 介绍91.3.3 T告商效劳介绍101.4主要财务指标111.5工程投资回报111.6工程未来收益121.6.1财务指标汇总121.6.2未来市值估算13第二章承办单位介绍152.1承办单位根本情况1
2、52.1.1承办单位名称152.1.2公司注册资本152.1.3企业股权架构152.2团队介绍及经营理念152.2.1团队介绍152.2.2企业经营理念16第三章市场分析173.1共享雨伞市场现状分析173.1.1共享雨伞产业现状173.1.2共享雨伞行业外在因素分析171、产品市场产品特性用途182、未来空间属性成长及延伸空间183、对标工程183.1.3共享雨伞行业内在因素分析191、粗略收支比常规打法与互联网+思维192、阶段目标跑市场的周期评估与资金量193、效率产出比到达目标的执行效率及进度周期203.2终端市场行业开展情况203.2.1线下广告市场行业现状201、移动互联时代下的消
3、费者212、2021年户外广告投放数字回忆213、展望2021年后户外广告的开展方向223.2.2 2021年中国社交应用市场开展现状231、社交应用开展现状232、即时通信工具使用情况分析243、社交应用用户结构分析243.3工程市场总结253.3.1共享雨伞行业总结253.3.2工程广告终端市场总结263.3.3工程社交终端市场分析27第四章产品效劳分析284.1工程方案284.1.1产品介绍284.1.2产品操作流程介绍284.2产品优势比照284.3盈利点与价格定位29第五章工程运营模式与投资SWOT分析305.1工程运营模式分析305.1.1拟定公司组织架构305.1.2工程运营模式
4、315.2投资与营销战略分析315.2.1落地规划五种战略分析315.2.2战略规划选择32第六章工程一阶段盈利模式346.1工程营业收入346.1.1工程盈利点规划346.1.2目标达产后盈利点346.2工程目标达成35第七章资金投资及使用规划367.1工程进度方案367.1.1工程固定资产投资367.2.2流动资金投入377.3工程总投资估算377.4总投资资金使用37第八章财务分析398.1分析依据398.1收入测算398.2本钱核算408.2.1治理人员本钱核算408.2.2广告本钱418.2.3其他本钱418.2.5总本钱估算418.3利润核算428.4财务指标438.4.1财务内部
5、收益率FIRR468.4.2财务净现值FNPV468.4.3工程投资回收期Pt468.5总投资收益率(ROI) 478.6工程经济效益分析478.7融资方案498.7.1工程融资方案498.7.2投资者双方奉献498.8资金退出方案498.8.1资金进入、退出方式498.8.2退出方式可行性508.9投资退出方案508.9.1股改上市508.9.2兼并收购518.9.3资本重组51第九章风险分析529.1风险因素及识别529.1.1市场风险529.1.2竞争风险529.1.3组织治理风险539.1.4政策风险539.1.5其他风险539.2风险评估549.3风险防范对策55第十章结论及建议56
6、10.1 结论5610.2 建议56报告原文链接： chinazjph 第一章执行摘要1.1工程概述工程背景共享雨伞的场景是这样设计的：如果在外办事,或者是上下班路上,忽然天降大雨,如果在附近借一把 伞,到家后选择就近的地方归还掉或者明后天方便时再归还,下次别人又 需求再借伞,到另外地方不用时再归还,不是一件挺好的事情么.其实这样的场景有很多：如出差回来,正好下雨,附近有没有买伞的地方？在火车站就有必要存在共 享雨伞；如下班回来途中,忘记带伞,在办公楼下就很有必要存在共享雨伞； 如去商城或甜品店等,忽然下雨又没带伞的情况,也很有必要出现共享雨伞. 在火车站、地铁站、商厦、小区、办公楼等等地方都
7、有这些需求.再或者,在烈日炎炎的周末去逛街,忽然在附近附近有了一把可以借的伞 可以遮阳于是就有了共享雨伞.先阶段国内“共享雨伞品牌大概就有十多 家,根本都集中在南方较多雨水气候的城市,例如深圳和上海都各有3家共享 雨伞品牌开始扎根开展.图表1-1共享雨伞企业汇总名称成立时间投放城市1Umberlla Here香港2来把伞2021年5月武汉3JJ雨伞2021年2月深圳4同舟共济2021年3月深圳5Oto共享雨伞2021年3月上海6魔力伞2021年3月上海7小懒伞2021年3月长沙8共享e伞2021年4月深圳9春笋共享雨伞2021年4月上海10公益橙伞宁波数据来源：中金普华整理但是从目前市场上“共
8、享雨伞投放案例来看,效果并不乐观.其最主要原 因无非是两个大问题：1、用户的素质是目前一个很严峻的问题,上海的一家共享雨伞品牌03 开始便想尝试新的运营模式,在陆家嘴投放了 100把无押金、无付费、无 GPS的共享雨伞,结果当然是这一批雨伞全部都被人“免费拿走了.根本可以 预想到,这么小小一把的共享雨伞以后会遇到什么事情,特别是那种无桩式在 大街栏杆上随意挂放的雨伞,有可能丧失率和故障率比现在的ofo小黄车还要 厉害.2、再一个共享雨伞的使用场景确实太低,也许现在已经有不少人尝鲜注册 成为用户,但是雨伞的真正二次使用率却依旧不高.长远来看,运营所得的利 润也并不支撑共享雨伞能够继续运作下去.可
9、以说,用户的素质与二次使用频率是这个行业的诟病,如何解决这两个痛 点也成为各大企业头疼的事情.基于以上共享雨伞的优劣势比照,深圳市XXXXXXXXXXXXX充 分考虑到共享雨伞的两大诟病.做出以“社交保证用户使用频率,以广告为前 期支撑盈利点的两轨并行模式,并以“公益、免费、关爱为切入点的运营策 略,同时配备强大的运营后台与高质量的产品保证共享雨伞的“破坏、丧失 率.预计工程产品“XXXXXXXXXXXXX将于2021年8月15曰在深圳正 式投放.公司前期已投入余200万元用于软件、硬件、智能锁开发,打样,设 备购置,以及前期研发的运营.目前公司APP开发已进入后期数据对接阶段, 代蓝牙智能锁
10、已研发成功.目前公司吸引战略合作资金1,200.68万元用户 APP升级、智能设备升级、团队建设、产品生产、市场推广,有理由相信工程 旦入市,将成为“共享雨伞业内的标杆企业.图表1-2工程模式简述图112工程总体描述“ XXXXXXXXXXXXX 公益共享雨伞工程将通过投放出去的公益雨伞为载体,以社交软件与“公益基金为营销手段,在保证雨伞接近0破坏率的同 时,实现吸纳上亿名用户,最终实现广告、押金押金流水所带来的利润、社交软件为盈利点的目的.1.2工程摘要1.2JL工程名称“XXXXXXXXXXXXX公益共享雨伞工程122工程承办单位深圳市XXXXXXXXXXXXX123工程总投资情况工程总共
11、分四个阶段进行:图表3工程阶段性分类表序号阶段时间规划投放城市投放数量阶段进行1一阶段2021年8月深圳市、广州市10万天使轮1200. 68 万元2二阶段2021年12月深圳市、广州市100万把A轮7800万元3三阶段2021年5月1 日华南、华东地区一线城 市2000万把B轮20亿4四阶段2021年12月全国主要一、二线城市5000万把或1P0上市.或 发行基金.或募股三阶段1000万把由于二.三、四阶段距今落地时间较远,本商业方案书财务分析只针对项 目天使轮融资进行财务核算,待到时机成熟后,再对二、三、四阶段进行详细 分析.工程一阶段投资金额如下表所示: 图表5工程一阶段总投资金额表单位
12、：万元序号工程合计占总投资比例1固定资产投资869. 5072. 42%2流动资金331.1827. 58%3总计1, 200. 68100.00%1.3产品与效劳简述1.3.1 “XXXXXXXXXXXXX 共享雨伞介绍XXXXXXXXXXXXX,是一支晴雨两用的智能伞,使用者通过扫码、输入 匹配的 号并且缴纳38元押金即可解锁完成借伞操作：扫码每个都有50-100个站点,还伞没问题,投放模图表16用户使用流程图-1元竿基金48小时内还伞椅,式上表达出来,投放手段做进去XXXXXXXXXXXXX也是一把公益伞,首次借伞成功后,用户只需充值1 元使用费,即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX
13、,而1元使用费将直接存入 “壹元防汛抗旱公益基金账户,充分发扬全民防汛抗旱之大爱精神.使用者在借伞后48小时内,除在投放点可以还伞外,公司会根据出行大数 据设置还伞点,还伞点一般情况会设置在三公里范围内大局部使用者出行主干 道上,通常为公交站台或城市义工效劳点,尽可能的方便使用者借还,公司护 伞队会时刻关注各投放点及还伞点晴雨伞存量情况,及时进行调配,充分满足 使用者便利需求.1.3.2 “XXXXXXXXXXXXX 共享雨伞 APP 介绍工程的APP不仅仅是一个共享雨伞的操作工具,更是一个以维持用户长期使 用“XXXXXXXXXXXXX的社交软件.软件前期将开发有缘人推荐匹配功能 与聊天功能
14、,用户使用过雨伞后,软件将根据用户性别、年龄段等匹配公用过 一把伞的用户.APP定位与QQ、微信功能不同,由于微信、QQ已经占领了整 个市场,工程想与其相比几乎是不可能.但是通过“有缘人这一切入点与话 题来进入用户市场就比拟容易,可直接了当的说,产品一旦入市,APP就是 共享界的陌陌.在工程后期的开展中,这一创新必将得到广阔用户青睐, 并且这一功能将会是一个巨大的盈利点.图表1-7 APP匹配示意图1.3.3 r告商效劳介绍尽管现在互联网非常兴旺,同时也有较多的商业与企业依托互联网平台投 放广告,但是线下的投放广告也有诸多效果是互联网满足不了的,公司将在后 台成立大数据雨伞投放监测系统,根据投
15、放工程广告商,将会出具大数据分 析,针对广告合作企业制定相应的企业咨询效劳和营销效劳以及提供精准APP 广告直推效劳,广告商可根据覆盖地域选择投放.例如：区域人流量分析、年 龄段分析、目标客户群体定位分析、性别区分等等,让在工程方投放广告的企 业不仅仅能做到品牌推广,更能依托工程方的大数据分析进行运营决策、企业调度等工作.这也是工程成功的必然因素之一.图表i-8 r告商效劳优势图1.4主要财务指标图表9工程主要财务指标单位：万元盈利水平指标类别指标值税前指标财务内部收益率FIRR32. 54%财务净现值FNPV824. 62静态投资回收期Pt3. 33税后指标财务内部收益率FIRR23. 83
16、%财务净现值FNPV460. 26静态投资回收期Pt4. 50投资收益率投资收益率税前34. 61%投资收益率税后25. 96%经测算,工程一阶段税前内部收益率为32.54%,财务净现值为824.62万元, 静态投资回收周期为3.33年；稅后内部收益率为23.83%,财务净现值为460.26万元,静态投资回收周期为4.50年；工程税前投资收益率为34.61%;稅后投资 收益率为25.96%015工程投资回报通过财务分析,各项指标均较理想,NPV 税后,i“2% =460.26万 元；IRR 税后=23.83%;静态投资回收期税后：4.50年,工程盈利 水平、抗风险水平较强,经济效益显著.因此,
17、工程是可行的,值得投资.图表1-10工程投资回报单位：万元指标所得税后所得税前净现值(Ic=12%):460. 26824. 62内部收益率：23. 83%32. 54%投资回收期：4. 503. 33Ic12%16工程未来收益161财务指标汇总图表1-11工程财务指标汇总序号指标名称单位指标单位：万 元备注1建设规模平方米600. 00建筑面积深圳+广州2总投资万元1,200. 68一阶段2. 1建设投资万元869.502.2建设期利息万元0. 002.3流动资金万元331. 183年均营业收入万元981. 33测算期6年平均4年均总本钱费 用万元500. 99测算期6年平均5年均经营本钱万
18、元322. 99测算期6年平均6利润6. 1年均利润总额万元415. 58测算期6年平均6.2年均净利润万元311. 68测算期6年平均7年上缴稅金万元168.66测算期6年平均7. 1年上缴营业税 金及附加万元64. 77测算期6年平均7.2年上缴增值税万元58. 88测算期6年平均7.3年均上缴所得 税万元103. 89测算期6年平均8利润率测算期6年平均8. 1销售利润率%42. 35%测算期6年平均8.2销售净利率%31. 76%测算期6年平均9财务内部收益 率%32. 54%稅前%23. 83%税后10投资回收期10. 1静态投资回收 期年3. 33税前年4. 50税后10.2动态投资回收 期年4. 11税前年5. 06税后11财务净现值万元824. 62税前万元460. 26税后12投资利润率%34. 61%年均息税前利润13投资利稅率%48. 66%年均利税14盈亏平衡点%38. 65%162未来市值估算1、投放10万把雨伞的年均总利润为415.58万元；粗略核算5000万把年均总利润为207J90.00万