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1、用友T3基础练习题一、系统安装与运行1、重新运行用友T3-用友通标准版安装程序，并覆盖原有数据。本题主要是解决模拟练习系统升级后，用友 T3不能正 常运行的问题，只要双击A文件夹下用友T3-用友通标准版中的安装文件(setup.exe)即可，第一次运行安装程序会提 示删除 之前程序及组件，点击“确定”按扭，系统会自动删除之前安装的 程序。完成后再次运行安装程序setup.exe即进行重新安装，提示是否重启时，选择不重启。双击桌面系统管理 图标，第一次运行时，会提示是否覆盖原有数据库，回答“是”， 系统将重新建立新的数据库。二、系统管理2、增加操作员编号003004005006007姓名王管制单
2、出纳审核记账3 建立账套账套号：008单位简称：玉峰账套名称：玉峰食品厂税号：430626008账套路径： 玉峰本币名称：人民币启用会计期间：2015年6月 企业类型：工业单位全称：玉峰食品厂行业性质：工业企业账套主管；主管科目编码：4-2-2不预置会计科目部门编码：2-2存货、供应商、客户均分类启用总账系统（启用日期为6外币核算：有月1日）4、以账套主管身份进入系统给下列操作员授权：制单查询凭证、填制凭证、常用摘要录入出纳查询凭证、出纳签字审核查询凭证、审核凭证记账查询凭证、记账、恢复记账前状态、对账、结账三、用友T3基础设置（以主管身份进入）5、设置部门部门编号01020201020203
3、04部门名称行政部生产部一车间二车间销售部采购部部门级次一级一级二级二级一级一级6、设置职员档案职员编号101102103104105职员姓名张书玉伍水仁周同志许多多贺宇龙所属部门行政部一车间二车间销售部行政部7、设置供应商类别类别编号0101001010020203类别名称原料类面粉食用油包装袋包装机类别级次一级二级二级一级一级&设置供应商档案供应商编号01020304供应商名称旺玄米业山润茶油天岳彩印虹宇机械厂供应商简称旺云山润天岳虹宇所属分类面粉食用油包装袋包装机联系电话6288101637000162310046237101信用等级1212开户银行农行建行工行中行银行账号1111112
4、22222333333444444税号430626014306260243062603430626049、设置客户分类类别编号010203类别名称商场专店10、设置客户档案客户编号001002003004客户名称平江一中启明中学购得乐商场长沙德圆客户简称一中启明购得乐德圆所属分类却学校商场专店联系电话6288102637000262310026237102信用等级1212开户银行农行建行工行中行银行账号555555666666/888888税号430626054306260643062607430626085/2311、设置会计科目，并指定现金总账科目为1001，银行总账科目为1002类型级次
5、科目编码科目名称账页格式余额方向辅助账类资产11001库存现金金额式借日记账资产11002银行存款金额式借银行账、日记账资产11012其他货币资金金额式借资产11121应收票据金额式借客户往来资产11122应收账款金额式借客户往来资产11221其它应收款金额式借个人往来账资产11403原材料金额式借资产11405库存商品金额式借资产11411周转材料金额式借资产11601固定资产金额式借资产11602累计折旧金额式贷负债12001短期借款金额式贷负债12201应付票据金额式贷供应商往来负债12202应付账款金额式贷供应商往来负债12203预收账款金额式贷客户往来负债12211应付职工薪酬金额式
6、贷负债12221应交税费金额式贷负债2222101应交增值税金额式贷负债322210101销项税金额式贷负债322210102进项税金额式贷负债322210103进项税转出金额式贷负债322210104已交税金金额式贷负债2222102教育费附加金额式贷负债2222103城建税金额式贷负债2222104所得税金额式贷负债2222105印花税金额式贷负债12231应付利息金额式贷负债12501长期借款金额式贷权益14001实收资本金额式贷权益14101盈余公积金额式贷权益14103本年利润金额式贷成本15001生产成本金额式借振面16001主营业务收入金额式收入损鱼16403营业税金及附加金额式
7、支出工口16601销售费用金额式支出,口 4.16602管埋费用金额式支出工口二A16603财务费用金额式支出4口16701资产减值损失金额式支出4口4,一16711营业外支出金额式支出16801所得税费用金额式支出9/2312、设置凭证类别（分类方式为收款凭证、付款凭证、转账凭证）类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,100213、设置外币种类币符EUR，币名；欧元，6月份计账汇率为7.514、设置结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2票据结算否201支票结算否202银行汇票结算否3信
8、用卡结算否15、设置付款条件编码：01 ；付款条件：4/5，2/15 7/30，n/6016、设置开户银行编号：001，开户银行：农业银行，银行账号12345617、设置常用摘要常用摘要编码正文相关科目001提现库存现金002现金缴存银行存款003付水电费管理费用四、总账系统初始化18、录入期初余额并试算平衡类型科目编码科目名称其初余额借贷资产1001库存现金11200资产1002银行存款225000资产1121应收票据27000其中:一中（欠货款）20000启明（欠货款）7000资产1122应收账款35000其中:一中（欠货款）20000启明（欠货款）15000资产1221其它应收款1300
9、0其中:行政部张书玉（借 7000一车间伍水仁（借r . 6000资产1405库存商品160000资产1411周转材料11000资产1601固定资产80000资产1602累计折旧10000负债2001短期借款60000负债2201应付票据（旺云，欠面粉5000负债2501长期借款50000权益4001实收资本43000013/23权益4103本年利润7200合计55220055220019、设置总账明细权限(仅对凭证审核权限进行设置)设置出纳和审核两个操作员都可以审核制单人填制的凭证。20、设置总账选项(对凭证选项进行设置)，要求进行如下设置：制单时序控制不允许修改、作废他人填制的凭证；(3)
10、凭证审核控制到操作员；(4)出纳凭证必须经由出纳签字；未审核的凭证不允许记账。五、总账日常业务处理21、填制凭证(1)6月1日，行政部张书玉借支差旅费3000元，以现金支付，附件1张，填制付款凭证；借：其他应收款3000贷：库存现金3000(2)6月3日，计提本月短期借款利息5000元，附件0张，填制转账凭证；借：财务费用5000贷：应付利息5000(3)6月2日，销售商品一批，销售货款为30000元，增值税5100元，其中 收现金8000元，其余款项为银行转账存入，附件2张，填制收款凭证；借：库存现金8000银行存款27100贷：主营业务收入30000应交税费/应交增值税/销项税5100（4
11、）6月3日，出纳员将上述销售款（现金）缴存银行，附件1张，填制付款 凭证。借：银行存款8000贷：库存现金8000假如上述主营业务收入的成本为20000元，填制结转成本凭证（转账凭证）。借：主营业务成本20000贷：库存商品20000（6） 6月3日，计提本月应交城建税700元，填制转账凭证借：营业税金 及附加700贷：应交税费/应交城建税700（7）对上述损益类科目进行月末结转借：本年利润5000货：财务费用5000借：主营业务收入30000货：本年利润30000 借：本年利润20000贷：主营业务成本20000借：本年利润700贷：营业税金及附加70022、出纳签字出纳对上述凭证进行签字确
12、认。23、审核凭证审核凭证的操作员对上述凭证进行审核确认。24、记账负责记账的操作员对上述凭证进行记账。六、报表管理系统25、新建空白报表新建名为“资产负债表”的空白报表，保存到“玉峰”文件夹中。26、打开上述资产负债表，对其进行账套初始，账套号为 008,会计 年度为2015,以便设置公式时可以使用默认账套号与账套年 度。27、按如下报表式样，对上述报表进行格式设置。资产负债表编报单位：玉峰食品厂2 0 13 年 3 月栏项目期初期末栏项目期初期末1固定资产10短期借款2库存现金11应付票据3银行存款12长期借款4应收票据13应交税费5应收账款14应付利息6其它应收15负债合计15 /7库存
13、商品16实收资本8周转材料17本年利润9资产合计18负债与权益合计说明：本表为练习用表具体要求与步骤:(1)设置表尺尺寸为13行8列，并对第1、2、13行分别进行按行合并;(2) 绘制表格线，线型为单实线，画线范围为第3行到第12行，即A3到H12;(3) 设置A1单元为表样型，并输入文字“资产负债表”，黑体、16号字、水平居中对齐、垂直居中对齐；(4)在A2单元设置单位名称、年、月关键字，并调整其偏 移值，使表格美观大方，可将年偏移-11 o,月偏移-80。单位名称偏移20, A2单元对齐方式为垂直居中，水平自动；(5)设置报表行高为10毫米，列宽为35毫米；(6)设置A3:H3、A4:B1
14、2、E4:F12为表样型，并输入有关内容，设置A13为字符型，其余单元为默认的数值型；除合并的单元外，12号、粗体、对齐(7)其余单元设置为宋体、方式为水平居中、垂直居中。28、在上表中增加二张表页，共形成三张表页，三张表页关键字分别设置为 2015年5月、2015年6月、2015年7月，并分别生成有数值的数据 表。29、利用报表模板生成一张损溢表，所属行业为“工业”，报表类型为“损溢表”，报表名为“损溢表”，存放到“玉峰”文件夹下。七、工资管理系统30、以账套主管身份登陆系统管理，启用工资管理模块，启用日期为2015 年7月1日，并授予“制单”人具有工资管理模块的全部权限。31、以制单人身份
15、登陆T3账务系统，进入工资管理，并进行如下设置：(1)设置多个工资类别，代扣个人所得税，扣零到元；(2)设置人员编码长度为3;32、建立如下工资类别：(1)行管人员工资，包括行政部；(2)生产人员工资，包括生产部；(3)销售人员工资，包括销售部。33、以账套主管身分登陆T3账务系统，通过工资-设置-权限菜单，授予 “制单”人以行管人员、生产人员、销售人员“工资类别主管”的权限(分配这一权限的目的是便于制单人对上述工资类别人员进行工资变动数据录入)。34、建立如下人员类别：(1)行政管理人员；(2)生产人员；(3)销售人员。35、增加如下工资项目工资项目类型长度小数增减项基本工资数字102增项职
16、务工资数字102增项加班天数数字102其它加班工资数字102增项事假天数数字102其它事假扣除数字102减项养老保险金数字102减项住房公积金数字102减项36、设置银行名称，分别设置农业银行、工商银行、中国银行，账号长度全 为6位（先调整账号长度，再输入银行名称，最后点增加按扭，不合要求的 不能修改，只能删除）。37、设置行管人员工资项目与计算公式：（1）通过批量引入，从基础设置中的人员档案中导入行管人员工资类别的人员档案，进入日期全部修改为2015年1月1日（点击工具栏上的修改按扭可进行修改）。（2）增加如下工资项目：基本工资、职务工资、加班天数、加班工资、事假天数、事假扣 除、养老保险金
17、、住房公积金；（3）设置如下工资计算公式加班工资=加班天数*30事假扣除=事假天数*50养老保险金二（基本工资+职务工资）*3%住房公积金二（基本工资+职务工资）*5%38、录入行管人员工资，经重新计算与汇总后再退出。人员姓名基本工资职务工资加班天数事假天数张书玉2000120024贺宇龙300015003339、设置行管人员工资分摊计提类型名称：行管人员工资分摊计提比例：100%包含部门：行政部人员类别：行政管理人员分摊项目：应发合计借 方科目：管理费用贷方科目：应付职工薪酬40、对行管人员工资进行分摊，并生成凭证。计提费用类型：行管人员工资 核算部门：行政部计提会计月份：2015年7月到工
18、资项目：是明细41、打开行管人员工资类别，对工资进行月末处理，保存基本工资与职务工 资两项，其余工资项目全部进行清零处理，以便下月录入工资数据。八、固定资产管理系统42、以账套主管身份登陆系统管理，启用固定资产管理模块，启用日期为2015年7月1日，并授予“制单”人具有固定资产管理模块的全部权限。43、以制单人身份登陆T3账务系统，进入固定资产管理，并进行如下设 置：（1）账套启用月份；2015年7月（2）主要折旧方法；平均年限法（一），折旧汇总分配周期：1(3)资产类别编码方式：21 12(4)固定资产编码方式：自动编号，序号长度：3位(5)固定资产对账科目为“固定资产”，累计折旧对账科目为
19、累计折旧，对账不平衡情况下允许固定资产月末结账44、设置部门对应折旧科目：27 /行政部T管理费用，生产部T生产成本，销售部T销售费用45、设置如下资产类别：(1)小汽车类别编码010110111011101类别名称交通工具公路交通工具汽车小汽车使用年限8净残值率5%计量单位部计量属性正常折旧正常折旧正常折旧正常折旧折旧方法平均年限法一平均年限法一平均年限法一双倍余额递减法卡片样式通用式通用式通用式通用式(2)其他类别类别编码02030405类别名称房屋及建筑物电子设备日用电器桌椅使用年限50553净残值率2%2%2%2%计量单位平方米台台张计量属性正常折旧正常折旧正常折旧正常折旧折旧方法平均
20、年限法一平均年限法一平均年限法一平均年限法一卡片样式通用式通用式通用式通用式46、修改资产增减方式：将“直接购入”的对应入账科目修改为“固定资产”47、录入固定资产原始卡片类别参照：小汽车规格型号：捷达增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2014-5-20 原值：80000 累计折旧：10000固定资产名称：捷达小车部门名称：销售部存放地点：1号车库使用年限：8年折旧方法：双倍余额递减法已计提月份：8个月净残值率：5%48、行政部于2015年7月2日购大众小车一部，存放在2号车库，入账购入 费用为12万元，已在使用，通过固定资产卡片作资产增加处理。49、7月2日，销售部捷达小车加装G
21、PS系统，入账费用为8000元，请填 制资产变动单。50、计提本月折旧，查看折旧清单后生成折旧凭证（注意修改凭证类别，补充 科目名称）。51、对固定资产进行对账，查看固定资产账套原值是否与账务账套原值一致 （本例不一致，因总账中还没有增加新购固定资产的原始凭证）52、以制单人身份通过固定资产-批量制单菜单，对上述增加的两项固定资产 分别进行制单，借方科目为固定资产，贷方科目为银行存款，每张凭证附件都 是2张，凭证日期为7月2日，凭证类别为付款凭证。53、分别以出纳、审核、记账人身份进入总账系统，对本月未签字或审核的凭 证进行签字、审核和记账。54、以制单人身份重新对固定资产进行对账，如对账平衡
22、，进行月末结账。九、用友购销存系统55、以账套主管身份登陆系统管理，启用购销存模块，启用日期为2015年7月1日，并授予制单人以采购管理、销售管理、存货管理、应收管理、应付管理的全部权限，同时授予其公共科目设置的权限（以利进行存货分类等设置）。56、以制单人身份登陆T3账务系统，设置如下存货分类类别名称类别编号类别名称类别编号原料类01机械与包装类03面粉0101真空包装机0301库存商品02包装袋0302五香酱干020157、设置如下存货档案存货 编码存货名称规格型号所属分 类码主要供货单位主 计 量 单 位是 否 销 售是 否 外 购是 否 自 制税率单位重量001标一粉：25公斤每袋01
23、01旺江米业袋是是17125002五香酱干20包每件0201件是是171003真空包装机:gs2310301虹宇机械厂台是是17004真空包装袋20X300302天岳彩印厂个是是17存货编 码单位 体积计戈U 价/ 售价4分考 成本4 -IV.售价呆滞 积压 标准st 取初安全库 存最图库存最低 库存最高 进价最低批 发价00132001001006000 12000 H5000 1200 r120002500120100150020005001200030100010001000 :10 n20 n5120000400.30.30.3150002000050000.35注意：只有设置为销售的
24、存货才能进行销售，只有设置为外购的存货才能进行 采购，只有设置为自制的存货才能进行产成品入库，只有设置为生产耗用的存 货才能进行存货领用出库。58、设置如下存货仓库仓库编号仓库名称所属部门计价方法仓库地址001原材料仓库采购部先进先出法平江工业园002产成品仓库销售部先进先出法平江工业园59、对米购进行期初记账（只有进行米购期初记账后才能录入米购专用发票，否则，总是显示期初采购）60、录入库存期初数据，并进行记账（只有记账的期初库存才可以销售）存货仓库存货大类存货名称数量金额原材料仓库原料类面粉17017000原材料仓库机械与包装类包装袋100003000原材料仓库机械与包装类真空包装机202
25、0000产成品仓库库存商品五香酱干100012000061、录入采购专用发票7月1日，采购部向旺云米业采购面粉500袋，无税单价100元，税率17%，价税合计58500元，填制采购专用发票，发票号A0001 。62、对上述采购发票进行复核，以生成应付账款。63、填制付款单7月2日，采购部以银行汇票方式向旺云米业支付上述货款58500元，填制付款单。64、将上述付款单与相同金额的采购发票进行核销。65、录入销售专用发票7月1日，销售部向平江一中销售五香酱干500件，无税单价125元，税率17%，价税合计73125元，填制销售专用发票，发票号B 0001， 销售类型为普通销售。66、对上述销售发票进行复核，以生成应收账款。67、填制收款单7月2日，销售部收到平江一中交来银行汇票一张，金额为73125元， 用于支付上述酱干款，填制收款单。68、将上述收款单与相同金额的销售发票进行核销。