资金管理业务研究调查表.docx

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表 2-024资金管理业务调研表公司： 日期： 文档号：资金管理类型：1.分收统支2.统收统支3.内部银行 4.结算中心5.财务公司帐户设置（含内、外）主要业务业务流程1.2.3.4.5.6.与各级财务的 业务处理关系查余额、对帐、帐务处理等与银行的业务 关系处理关系对帐、网上银行业务形成的各种帐 表（提供样张）预计需求:1 .集团应用2 . 填表人：