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1、新基业能源有限公司压缩天然气(CNG)加气站效益分析(仅供公司内部使用)新基业能源冇限公同新基业能源有限公司压缩天然气(CNG)加气站效益分析一问题的提出根据公司领导层与哈尔滨市政府的前期磋商结果，计划前期在 哈尔滨j建设一座CNG加气母站，15座CNG加气于站。那么，建设 Z前我们需要了解以下儿个问题：(1) 哈尔滨市目前的车用CNG市场情况如何(2) 哈尔滨市目前已有的CNG加气站运营情况如何(3) 投资建设CNG加气站的投资情况及效益分析二编制依据1. 新基业公司实地调研所得到的数据2. 2013年8丿J 12日哈尔滨城市建设委员会关于我市燃气加气 站建设有关情况汇报3. 新基业公司向设
2、备厂家询价得到的设备价格三 哈尔滨市车用CNG市场情况分析(一)哈尔滨市车用CNG市场情况1、加气站现状经调研哈尔滨加气站29座，设计能力58万立方米，其中10个 停运，实际供气40. 5万立方米，气源来自平房母站，宾西母站，大 庆等地，供气价格3. 2-3. 5元不等（详见附件1哈尔滨市CNG加气子站 情况调研表）哈尔滨目前有平房母站与宾西母站，日供气45万立方米（含中 庆2个标准站）2、哈尔滨岀租车，公交车现状及未来发展目前，哈尔滨市有出租车14000辆，公交车5200辆,其中CNG 岀租车4000辆，公交车2600辆，已批加气于站35座,3个加气母站 （平房，宾西，幸福），2015年达到
3、改装岀租车7000辆，公交车4000 辆,建设加气站50座，日供气能力达100万立方米，加气量达60万立 方米（数据來源2013年8月12 口哈尔滨城市建设委员会关于我 市燃气加气站建设有关情况汇报）。根据相关部门介绍，未来3年 每年增加岀租车1500辆，公交车600辆。A：未来3年车用日供天然气容量分析根据以上资料统计，预计未來3年，车用口供天然气容M 96. 36 万立方米（公交车气化率70%,出租车气化率80%），目前哈尔滨子 站口供气能力70万立方米，容星缺口达26. 36万立方米，截止2015 年底，约有13个子站（日供2万立方米子站）缺M,母站目前日供应 能力45万立方米，容量缺口
4、 51万立方米.#新肚业能源仃陨公同表1未来3年市场容量预测2013 年2014 年2015 年公交车（辆）580064007000出租车（辆）155001700018500日需求量（辆）802800883200963600说明：1公交车气化70%,出租车气化80%2公交车日供气100立方米，出租车32立方按市场容量分析得出结论1、2013年需要再建5个子站（日供2万立方米子站）能满足市场 需求；2014年需要再建4个子站能满足市场需求；2015年需要再建 4个子站，共13个子站。2、按市场容量计算，目前母站供气能力为45万方,2013年日供 气缺口 35万立方米,2014年0供气缺口 43万
5、立方米,2015年口供气 缺口 51万立方米。B根据政府相关文件，结合实际情况，车用市场未来3年市场预测表二3年预测加气量2013201420152016公交车（辆）2600330040004700岀租车（辆）4200560070008400日需求气量（立方米）394400509200624000738800说明：2014年，母站用气缺口 5万立方米，2015年缺口 17. 4万立方米，2016年缺口 28. 8万立方米.按市场预测需求量分析得出以下结论:1. 2013年，2014年及2015年完全满足市场需求，2016年需建设2个加气子站。2.根据表二统计2013年哈尔滨车用气需求量刚好满足
6、，2014 年日供气缺口有5万立方米,2015年日供气能力缺口 17. 4万立方米, 2016年日供气能力缺口 28.8万立方米U!CNG加气站的建设投资及效益分析5新肚业能源仃陨公同#新肚业能源仃陨公同（一）加气站建设方案 母站建设方案1 工艺流程：來战天然气经过滤、调压、计量后，经缓冲稳压 后进入压缩机，压缩机加压至25MPa,通过加气柱或者加气机进入长 管拖车。2功能打特点：为子站供应压缩天然气，同时具有给运输车辆车头加气功能。#新堆业能源仃限公同3主要设备：压缩机组，售气机，脱水干燥装置、锅炉加热系 统，消防设施等。子站建设方案1 工艺流程：由长管拖车运送至于站，压缩机压缩后经加气机
7、给汽车加气或者通过液压平推的方式给车辆加气。CNG加气站设备工作流程2功能与特点：主要为城市内岀租车和公交车加气，不受天然气管道限制，设备多为撬装，节省用地。3主要设备：长管拖车、压缩机、加气机、储气瓶组等。（二）投资及效益分析A将母站与子站单独核算，进行30万方母站，15万方母站，2 万方子站的投资回收期计算。1.投资估算（详细投资估算见附件）表1 CNG母站与子站的建设投资加气母站 （30万方）加气母站 （15万方）加气子站（2万方）规模30万方/天15万方/天2万方/天设备投资1678万元1207万元550万元固定资产投资882万元653万元370万元总投资3901.693361. 15
8、 万元1958. 58 万元备注一次性土地投资较大，实际 使用面积只需要1/3土地面积按照3000平米计算注：设备子站投资中加入运输设备一头两播220万元，详细投资见附件2.年售气量以下估算年供气天数按照300犬计算表2年售气量母站母站子站售气规模（日）30万方/天15万方/日2万方/日年售气量9000万方4500万方600万方3. 成本分析及回收期计算由于近期天然气价格调整，母站从天然气管道取气价格不同,存量气价格为202元/方，增量气价格为2.9元/方。因此母站售气 7新堆业能源仃限公诃价格也分别按照3. 2元与36元进行分析。子站按照进气价格3. 2 元与3.6元，售气价格4. 5元进行
9、分析。（1）按照母站进气价格为2. 02元，售气价格按照3. 2元，子站进 气价格为3. 2元，售气价格为4. 5元计算。（生产成本的详细分析见 附件6）表3综合成本分析1加气母站（30万方）加气母站 （15万方）加气子站（2万方）备注采购成本（元/m3）2.022. 0232子站按存量气 价格生产成本（元/ m3）0. 2520. 2620. 431综合成本（元/ m3）2. 2722. 2823. 631注：生产成本见附件生产成本分析表4投资回收期分析加气母站 （30万 方加气母站（15万方）加气子站（2万方）备注售气（万方/年）90004500600售气价格（元/ m3）3.23.24.
10、5年销售收入（万 元）28800万元14400万元2700年销售利润8352万元4131万元521.4万元税费2088万元1033130.4营业税25%计算年纯利润6264万元3098391. 1预计回收期（年1.31.73.4说明按照三年达产，第一年达到设计能力的50九 第二年达到设计 能力的80%,第三年达到100%进行投资回收期的计算。（2）按照母站进气价格为29元，售气价格按照3. 6元，子站进气价格为3. 5元，售气价格为4. 5元计算。表5综合成本分析加气母站（30万方）加气母站（15万方）加气子站（2万方）备注采购成本（元/m3）2.92.903.5子站按存量气 价格生产成本（元
11、/ m3）0. 2520. 2620.431综合成本（元/ m3）3. 1523. 1623.931表6投资回收期分析加气母站（30万方）加气母站5万方）加气子站（2万方）备注售气（万方/年）90004500600售气价格（元/ m3）3.53.54.5年销售收入（万 元）31500157502700年销售利润31321521313.2税费78338078. 3按照25%计算年纯利润23491141234.9预计回收期（年）2.4 年3.4 年4.8 年说明按照三年达产，第一年达到设计能力的50%, 能力的80%,第三年达到100%进行投资回收期的计算第二年达到设计OB.将母站与子站统一分析，
12、按照15万方母站及配套子站及30万方母站及子站两种情况进行投资收益分析11新基业能源仃限公诃1.投资估算(详细投资估算见附件)表6建设投资30万方加气母站及配套 子站15万方加气母站及配 套子站规模30万方/天15万方/天设备投资9928万元5057万元固定资产投资3472万元3243万元总投资18962万元10467万元备注一次性土地投资较大，实 际使用面积只需要1/3土地面积按照3000平米 计算注：设备子站投资中加入运输设备一头两損220万元，详细投资见附件2附件3附件4附件52.年售气量以下估算年供气天数按照300天计算表7年售气量30万方母站 及配套子站15万方母站及 配套子站售气规
13、模(H)30万方/天15万方/日年售气9000万方/天4500万方/日3. 成本分析及回收期计算由于近期天然气价格调整，母站从天然气管道取气价格不同，民用气价格为2. 02元/方，工业用气价格为2. 9元/方，售气价格4. 5 元进行分析。（1）按照母站进气价格为202元，子站售气价格为4.5元计算。表8综合成本分析1加气母站及配套 子站（30万方）加气母站及配套 子站（帖万方）备注采购财（7C/m3）2.022.02子站按存量气 价格生产成本（元/ m3）0. 6830. 693综合成本（元/ m3）2.7032. 713表9投资回收期分析加气母站及配套 子站（30万方）加气母站及配套子站
14、“5万方备注售气（万方/年）90004500售气价格（元/ m3）4.54.5年销售收入（万 元）40500万元20250万元年销售利润16173万元8042万元税费4043万元2010万元营业税25% 计算年纯利润12130万元6031万元预计回收期（年）2.2 年2.4 年说明按照三年达产，第一年达到设计能力的50乱第二年达到设计 能力的80%,第三年达到100%进行投资回收期的计算。#新堆业能源仃限公可（2）按照母站进气价格为2. 9元，子站售气价格为4. 5元计算。（生产成本的详细分析见附件）表10综合成本分析加吒母站及配套子站（30万方）加气母站及配套子站（15万方）备注采购成本（元
15、/m3）2.92.90子站按存量 气价格生产成本（元/ m3）0. 6830. 693综合成本（元/ m3）3. 5833. 593表门投资回收期分析加气母站及配套 子站（30万方）加气母站及配套子站 “5万方）备注售气* （万方/年）90004500售气价格（元/ m3）4.53.2年销售收入（万 元40500万元20250万元年销售利润8253万元4082万元税费2063万元1010万元营业税25%计算年纯利润6190万元3083万元预计回收期（年）3.8 年4. 1 年说明按照三年达产，第一年达到设计能力的50%,第二年达到设计能力的80%第三年达到100$进行投资回收期的计算Q成本回收期统计母站子站分开计算投资回收期30万方母站15万方母站2万方子站母站进气价为2. 02元，子站进气价为3. 2元1.3年1.7年3. 4年母站进气价为2. 9元， 子站进气价为3.5元2.4年3. 4年4. 8年母站及配套子站整体计算投资回收期30万方母站及15个配套子站15万方母站及7个配套子站母站进代价为2. 02元，子站进气价为3. 2元2. 2年2. 4年母站进气价为2. 9元，子站进气价为3. 5元3. 8年4. 1年15