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1、联诚地铁管理手册标 题交通费管理制度文件编号LCDT-GLSC-02-03-2005等同采用版次A1、目的为挖潜降耗，提高资源利用效率，加强对交通费的管理，遏制铺张浪费, 节约成本费用，有效调节和使用公务车辆，特制定本办法。2、适用范围2.1、用车范围：事业部领导、内部各部门、班组办公事用车，外单位或个人用车，早晚班车和整点班车不列入本办法。（事业部往返田心范围的整点班车不列入本办法）2.2、车辆范围：依维柯、全顺、双排座货车。3、职责3.1、制造部负责车辆统一管理和调配，生产副总审批后即可出车。3.2、财务室负责用车费用指标和总费用的控制、结算、考核。3.3、外单位、个人、和工作时间以外车辆
2、使用一律由总经理负责。4、车辆使用规定4.1、工作程序4.1.1、地铁事业部因公务使用车辆时，须填写用车申请单向公车管 理部门申请，用车后请在所使用车辆司机请车派车单上进行签认。公务 用车由各部门根据生产需要，填写用车申请单向主管领导提出用车 申请，司机凭派车单出车，公务完成后申请人在派车单上签字确认。4.1.2 工作时间以外的车辆使用和外单位请用车辆由经营部办理用车批准日期执行日期页次1/4标 题文件编号LCDT-GLSC-02-03-2005交通费管理制度等同采用版次A申请，总经理签发派车单后，方可用车。4.1.3 本单位职工因个人私事急需使用车辆，可向总经理提出个人申 请，在不影响生产经
3、营的情况下，由总经理批准，方可按程序办理使用手续。4.2 、内部结算办法4.2.1 每月20日前由公车归口管理人员将 用车申请单和派车单 财务联汇总后交综合部，综合部根据各归口管理负责人和部门的费用单据进 行审核、统计和汇总后进行结算。逾期交单，综合部有权移至下月办理。4.2.2、不同部门人员共同外出办理同一事务或分别办理不同事务时， 合用车辆费用由各部门共同分担，平均分摊费用。4.2.3、部门人员陪同事业部领导外出办事，车辆使用费用由事业部领 导分担，如有多名领导同时外出办事，车辆费用由多名领导共同分担。4.2.4、车辆使用费用标准由事业部根据生产任务进行核定，超标部门 或个人可主动交纳财务
4、室或由财务室直接从个人工资中扣除，总经理特批费 用除外。4.3、费用报销程序4.3.1、根据车辆使用费用的实际情况，各部门和个人用车可以按总指 标40%勺比例报销租车费。租车费只能当月使用指标，不跨月累计使用，女口 在当月超出月度费用指标的同时不能报销租车费。批准日期执行日期页次2/4标 题文件编号LCDT-GLSC-02-03-2005交通费管理制度等同采用版次A432、个人或部门报销租车费需本部门负责人签认，由综合部进行费用审核，并交总经理批准后，方可报销4.4、用车指标4.4.1.1总经理500元/月4.4.1.2支部书记500元/月/人4.4.1.3副经理、技术总监500元/月4.4.
5、1.4财务室300元/月4.4.1.5经营部300元/月4.4.1.6制造部300元/月4.4.1.7技术部300元/月4.4.1.8质控部300元/月4.5、相关政策4.5.1、 年度用车费用节约指标部分将按40%比例奖励给部门或个人。4.5.2、 财务室负责建立各部门、个人用车费用的月度台帐，每月20日 公布使用情况。4.5.3、财务室根据每月各车的使用派车情况，核算司机的月度绩效考核 工资（司机工资分配办法另定），晚班值班车辆使用情况（凭总经理签发 的派车单），计算司机月度加班费。批准日期执行日期页次3/46 / 5交通费管理制度文件编号LCDT-GLSC-02-03-2005等同采用版
6、次A4.6、公车使用费用结算标准车辆型号田心范围内（往返）市内范围内（往返）外地公里计价（往返）依维柯客车18401.2元全顺客车18401.2元双排座20401.2元461、对田心范围内、市内部份的价格都是小时单价（从发车起开始计时），每超过1 - 30分钟内增加10元，超过31-60分钟内增15元,以此类推。4.7、相关表格用车情况台帐用车 时间用车 去向用车 车型月度指 标支出费用超、节 差额备注公车费租车费部门:单位：元年 月请车申请单用车单位用途和理由乘车地点出车时间起止点预计返回时间请车车型请车人:公车管理部门:部门负责人:式两联年 月曰派车单派车车型用车人起止点或公里数出车时间和返回时间实际返回时间用车人签字NO: 0001派车人:式两联年 月 日司机：批准日期执行日期页次4/4