《小额现金月次报告表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小额现金月次报告表.docx(1页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
小额现金月次报告表 月份: 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 (元)凭 证 张 A B C D123记入要领、检查(在中打)45 1当月转入额A:记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额B:记载该月中的收支日报表的收纳合计。 3当月出货额C:记载该月中的收支日报表的出货合计。 4当月期末余额D:记载收支日报表中的该月期末余额。 5核算A+B-C=D。对照C=E。6789101112进货额B明细进 货 日进 货 额检查担任13日1415日附注:16日17 E F日