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1、_资产负债表2017 年12月31日会企 01表资产期末数期初数负债及所有者权益期末数期初数流动资产：流动负债：货币资金24,625,211.7222,664,157.20短期借款应收账款5,921,688.165,128,668.27应付账款1,833,643.121,544,961.42减：坏账准备-应付职工薪酬应收账款净额-应付福利费预付款项00应交税费其他应收款3,997,081.973,851,622.60其他未交款应收股利-应付利息存货6,406,774.897,982,403.90应付股利-其他应付款2,426,276.921,554,638.38一年内到期的非流动资产 -一年内
2、到期的非流动负债其他流动资产-其他流动负债流动资产合计40,950,756.7439,626,851.97流动负债合计4,259,920.043,099,599.80非流动资产：-非流动负债：可供出售金融资产-长期借款持有至到期投资-应付债券长期应收款-长期应付款长期股权投资-专项应付款投资性房地产-预计负债固定资产15,027,905.9012,473,008.83递延所得税负债减：累计折旧2,143,523.001,884,367.52其他非流动负债固定资产净值12,884,382.9010,588,641,31非流动负债合计-减：固定资产净值-负债合计4,259,920.043,099,
3、599.80固定资产净额12,884,382.9010,588,641,31在建工程-无形资产00所有者权益（或股东权益）开发支出-实收资本（或股本）41,000,000.0041,000,000.00商誉-资本公积长期待摊费用-减：库存股递延所得税资产-盈余公积其他非流动资产-未分配利润3,892,668.352,521.728.47非流动资产合计12,884,382.9010,588,641,31所有者权益（股东权益）合计4,682,551.253,594,165.01资产总计53,835,139.6450,215,493.28负债和所有者权益（或股东权53,835,139.6450,21
4、5,493.28益）总计精品资料_单位 : 西安中祥天成建筑工程有限公司单位：元利润及利润分配表会企 02表项目行次本年累计数上年累计数一、主营业务收入125,141,768.7720,197,202.60减：主营业务成本213,986,348.2711,024,308.45主营业务税金及附加35,248,623.554,886,638.50二、主营业务利润45,906,796.954,286,255.65加：其他业务利润5减：管理费用62,014,128.601,764,527.18财务费用7三、营业利润83,892,668.352,521.728.47加：投资收益9补贴收入10营业外收入1
5、1减：营业外支出120以前年度损益调整13减：资产减值损失14四、利润总额153,892,668.352,521.728.47减：所得税16少数股东权益17五、净利润183,892,668.352,521.728.47加：年初未分配利润19其他因素调整20六、可供分配的利润213,892,668.352,521.728.47减：提取法定盈余公积22提取法定公益金23提取职工奖励及福利基金24提取储备基金25提取企业发展基金26利润归还投资27七、可供投资者分配的利润283,892,668.352,521.728.47减：应付优先股股利29提取任意盈余公积30精品资料_应付普通股股利31转作资本
6、（或股本）的普通股股利32八、未分配利润333,892,668.352,521.728.47单位：西安中祥天成建筑工程有限公司2017 年12 月31 日单位：元现金流量表会企03表单位：西安中祥天成建筑工程有限公司2017 年12 月31日单位：元项目行次一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金13,021,153.42收到的税费返还3-收到的其他与经营活动有关的现金81,583,428.67现金注入小计94,604,582.09购买商品、接受劳务支付的现金10771,074.66支付给职工以及为职工支付的现金12-支付的各项税费13-支付的其他与经营活动有关的现金18457
7、,553.16现金流出小计201,228,627.82经营活动产生的现金流量净额215,833,209.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金224,451,525.43取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-精品资料_收到的其他与投资活动有关的现金282,182,297.36现金流入小计296,633,822.79购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,554,897.07投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35206,770.33现金流出小计362,791,667.40投资活动产生的现金流量净额3
8、73,872,155.39三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38-借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43现金注入小计44-偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53-筹资活动产生的现金流量净额54-四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额561,961,054.52加：期初现金及现金等价余额5722,664,157.20六、期末现金及现金等价余额5824,625,211.7222,664,157.20精品资料_精品资料_Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！精品资料