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1、第 1 页 ERP 财务工作总结范文1 特征码 okvsSlBcWItNjWapPsjq 岁月悠悠，韶华易逝。眨眼间，信息中心实施 ERP 财务已经一 年多了，在边走边学的过程中，对 ERP 的认识，从以前的仅仅 了解概念，到现在的有一些自己见解；在 ERP 实施过程中，随 着一个又一个问题的解决，对 ERP 在我们公司的实施及推广有 了更加坚定的信心。至我们公司 ERP 实施三周年庆典之际，将 ERP 财务实施过程中的一些观点和想法与大家分享，也算是对 我们公司财务实施的工作总结。 第一次听说 ERP，是在五年前的大学课本上，第一次使用 ERP， 是在大学毕业前实习时，在实验室里见到的北京和
2、佳 ERP，真 正的对 ERP 有系统的学习、培训、使用和运用，是我们公司目 前在用的全球知名的 IFS 的 ERP。2005 年年初，我们公司的 ERP 财务模块项目启动，整个 ERP 系统的实施，可以分为以下 四个阶段：（一）接受培训、软件安装和熟悉软件阶段；（二） 基础数据准备阶段；（三）初始上线阶段；（四）验收检验阶 第 2 页 段。作为项目小组的一员，在第一阶段接受培训中，我们就遇 到了实施过程的第一道坎： 首先是观念冲突：ERP 是一种先进的企业信息管理系统，它不 仅仅是一套软件，这会与我们的传统观念产生很大的冲突。是 对我们脑袋里固有观念的挑战。如果我们不对它多接触并认真 学习的
3、话，我们很难接受它。在我们财务模块，这点的表现尤 为突出。ERP 系统财务模块中更多的融入了管理会计的思想， 与我国目前会计实务的现状有一些差距。作为一个财务人员， 传统的财务会计只要求我们记账和核算，我们只是被动的接受 各业务部门送来的数据进行分析和研究，可以说，出了会计报 表，我们的会计工作基本已经结束。而 ERP 却对我们的财务人 员提出了更高的要求，出了会计报表，也许只是我们工作的开 始。它还要求我们对别的业务部门的业务进行监督、管理并指 导。这是一种革命，是革别的业务部门的命，革命就必然会遭 到反抗！ 再者是操作流程及 ERP 界面的改变。目前中国的财务软件，操 作流程都是在财务内部
4、，一般和别的业务部门不会有太大的冲 突。操作界面都是很直接、简单和友好的，我们财务人员记账， 输入什么马上就看到什么，做错了凭证，没有过账前，我们可 以修改，可以删除。总之给我们的感觉就是：财务软件就是我 的奴仆，我让它向东它不会向西。可 ERP 却不是这样，在操作 流程上，它是一个整体，整个公司是联在一起的。它会从别的 第 3 页 业务部门带来一些自己的想法，这就需要财务部门为了了解它 的想法而跨出财务部门和别的部门一起来保持协调。它的界面 跟我心里的界面也不一样！比如，多年下来，我认为输入凭证 只在一个界面，输入之后我马上看到的样子是长的就一个鼻子 一个眼。而它却不是这样，而 ERP 不同
5、的凭证有不同的界面。 录入之后看到的除了一个鼻子一个眼外，还可能有了眉毛和胡 子，要想找到它的鼻子和眼，还需要我们去认真的看看之后才 能找到。更有甚者，我看到的凭证还可能不是我做的，是别人 做好后自动传给我的。如果你对它不熟悉的话，我们就会一头 雾水，越做越乱，达不到你要的结果。这对我们财务人员来说， 也是另一种革命，是革我们自己的命，对自己革命，恐怕痛楚 也只有我们自己清楚！ 培训结束之后，就开始了第二阶段的初始数据的准备过程，ERP 财务基础数据的准备，比普通的财务软件进行数据准备的要求 高了很多，也复杂了很多。这从 ERP 的概念就可以看出来，ERP 是企业资源计划，这就要求有些基础数据
6、的维护一定要有整体 的思想，一定要与别的部门联合起来！只有这样，搜集到的基 础数据才会除了满足财务核算之外，达到管理的目的。概括起 来，初始数据的维护主要有以下三类： 第一、 财务通用数据的维护。这类数据与传统财务基础数据一 样，只需要根据会计准则和规范，每家企业都适用。例如会计 期间、凭证序列、凭证编号的维护等等。 第 4 页 第二、 须根据企业实际，自行决定的财务数据。这类数据每家 企业不尽相同，象会计科目的设置、会计分析点的设置等等。 就是根据我们公司业务核算的实际需要，设置与我们公司相匹 配的一级及明细科目的设置。这些数据的维护，我们得到了财 务部的大力配合，在与大家的多次沟通和交流后
7、，我们最终确 定并维护了该类数据。在这里再次对他们的工作致以衷心的感 谢！ 第三、 与传统财务软件不同的财务数据的维护。这类数据的搜 集，往往要往返几个部门才能最终确定下来，而且工作量也十 分巨大。比如我们往来户中的供应商维护，对于在 ERP 系统做 采购订单的供应商，供方管理办公室维护了该供应商采购方面 的基础数据，财务就需要在供方管理办公室维护的基础上，根 据财务管理的需要，维护该 该供应商的财务基础数据。对于不在 ERP 系统做采购订单的供 应商，需要从财务部门搜集后一一输入到 ERP 系统。在输入的 过程中，我们必须十分小心，因为稍不仔细，我们就会重复录 入。况且我们从财务部门得到的这
8、部分数据还需要我们去进行 加工整理。不过在项目小组别的同志的协助下，我们团结一心， 第 5 页 通过加班加点，高质量的维护了 2500 家客户和 1200 家供应商 的全部信息。 基础数据维护结束之后，已经是 2005 年的 6 月底了。没有太多 的休息，我们立即接到 7 月初始上线的通知，马上就进入了第 三阶段。第三阶段是整个项目中最重要的阶段，这个阶段不仅 是对前面两个阶段工作完成情况和完成质量的验收。也是后面 能否做下去的关键。这对我们实施人员来讲，面临着极大的压 力和挑战。因为 ERP 初始上线，不是传统财务软件的简单的数 据录入，他是对 ERP 整套作帐流程的一次短时间的浓缩。期间
9、遇到的问题肯定不可估量，但出了问题之后又需要我们马上解 决。况且 ERP 实施顾问一般都不会告诉我们在该阶段会出现的 问题和问题的解决办法。于是我们制定了一套计划进程表来指 导并督促自己工作的进程。 首先是数据清理和过账控制的配置工作。由于我们公司是制造 模块先于财务上线，在我们财务上线前，ERP 系统里已经有了 大量的从制造传送过来的财务数据，所以我们先要对这部分数 据进行清理。记得最有意思的一次是，在清理采购订单的时候， 由于有几家供应商与我们的交易量既大又十分频繁。我们从下 午 3 点至晚上 9 点左右的时候，该事项还未执行完毕。为了不 影响第二天的进程，我们在离开办公室的时候，仅仅是关
10、掉了 电脑的显示器。而事务的执行仍在继续，当第二天早上我们看 到清理完毕的时候，我们都露出了欣慰的微笑。清理结束之后， 第 6 页 顾问和我们一起进行了过账控制的配置，对于整个 ERP 财务的 实施，过账控制的配置问题是最有技术性、也是最需要小心的 地方。过账控制的配置，不仅需要我们了解财务内部的记账规 则和业务流程，而且还需要了解其他模块的业务流程。通过过 账控制的配置，我们才可以让前面制造和分销模块的数据自动 的传送到财务来，才可以让财务自身产生的事务自动的归集到 不同的科目上来。刚开始，顾问对我们的问题一概不回答，很 快的就做好了过账的一些标准配置。但对于业务情况复杂和配 置较难的却交给
11、了我们。现在想来，这对我们了解其他模块的 业务流程和对财务业务流程的熟悉十分有益。可是当时对我们 来说，困难是客观存在的！ 接下来的 7 月财务数据初始化录入，对财务部和我们都是一个 很大的挑战。财务部需要在很短的时间里，每个人都要把自己 手头的账按明细整理出来结出余额并合总账核对，这就会涉及 到一些老账和烂账的问题，可以说，这种数据整理工作在财务 部是史无前例的。每个人都有很大的压力。而对我们来说，我 们不仅要清楚的知道我们需要什么样的信息，而且还要指导财 务怎样去搜集这些信息，对于搜集来的信息，我们也不仅要搞 清楚这些数据要在什么地方录入系统。而且还要指导每一个财 务人员正确的把这些信息录
12、入系统。而系统对大家来说还是新 的，是不熟悉的！所以在初始化数据录入阶段，虽然我们对这 些工作都做了怎样录入的文档，但我们还是经常精神高度紧张， 第 7 页 面对不同人的不同问题，我们要穿梭于不同的人中间，一天下 来，我们往往发现自己可能都没有喝一点水，回到家躺在床上， 不一会就会进入梦乡。那段日子，是参加工作以来，身心最疲 惫的一段日子！ 终于，科目余额出来了，我们以为一切都可以正常的工作了！ 可实际上远非如此。我们还需要有很多张的财务报表去设置； 我们还需要对具体的业务人员进行相关的培训和考试；我们还 要面对财务做账过程中出现的各种各样的问题在整个财务 上线的过程中，还有一件事是整个小组中
13、都终生难忘的！那是 今年春节后上班的第一天，为了赶进度，当时大家集中在商务 部的培训教室工作。大家知道，培训教室如果没有培训的时候， 我们一般都不会去的。可是从外面路过的去给大家拜年的徐总 等一帮领导们，看到我们后，马上就过来慰问我们并送来了新 春的祝福。那一刻，每个人的心里都是暖烘烘的！ 目前，我们 ERP 财务模块基本上步入了正轨，所有的日常事务 都可以在系统里运行、流转。很多同志也从对它的不了解到熟 悉，从排斥到喜欢。我们财务模块里已经能够即时地看到财务 报表，库存事务的传输也将在近期完成。成本模块的集成也在 一步一个脚印的向前迈进！我们会越来越感受到 ERP 带给我们 的便利，ERP 带给我们的快乐！但 ERP 仍然还需要我们去学习、 去研究！最后，整理了一些别的单位的 ERP 亲历着的一些言论 与大家分享！ 第 8 页