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1、第 1 页 学校财务管理工作计划例文 特征码 yhsdixkTqlhxeEwyyBbb 【篇一】 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算， 勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和 有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映 资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金 的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超 支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b)上级拨入的预算外资金。 第 2 页 c)学生学
2、杂费收入。 d)各种捐赠款项收入。 e)其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管 理，严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用 的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审 核。 b)学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则， 并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签 字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到 财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导 审核批
3、准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差借款，由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用 部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签 后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款 第 3 页 金额在 5000 元以上，须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a)学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真 审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符 合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b)学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通 过会计凭证及时记帐、算帐。
4、做到日清月结，手续完备，内容 真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c)财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计 提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月 报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审 阅同意后，报上级主管部门。 d)财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将 会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济 文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总， 编造移交清册，送交学校档案管理。 e)财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不 合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。 六、财务监督与检查 1、学校财务部
5、门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对 于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有 第 4 页 权拒绝付款或报销，同时报领导处理。 2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门 进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整 和安全。 3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次， 发现问题，及时汇报和纠正。 4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次， 以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。 5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行会计法 和财经纪律，对于学校领导违反会计法和财经纪律的行为， 经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反
6、映。 【篇二】 为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教 学为师生服务，特制定财务管理制度。 1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出， 严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三 人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严 禁白条入帐。 2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则， 履行会计义务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月 结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权，不 徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。 第 5 页 3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐， 把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入
7、学校统一管 理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食堂需 要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始 票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开 财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭 学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。 做好商店和食堂票据档案的管理。 4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地 做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经 济制裁。 5、学校财务人员严格执行教委下发的代收代办资金暂行 管理办法 ，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。 【篇三】 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门
8、联系，井然有序地完成了职工工资发放 工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同 完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对职 工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相 第 6 页 关主管部门。 二、其他工作 1、迎接评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前 期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领 导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。