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1、现金流量表表格格式Prepared on 22 November 2020现金流量表编制单位：年度单位：元项目行次金额、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产及其他长期资产所取得的现 金净额现金流入小计购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流
2、出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 现金流入小计偿还债务支付的现金 分配利润支付的现金 偿还利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额12345678910111213141516171819202122232425四.现金及现金等价物净增加额1、不涉及现金收支的投资和筹资活动用26固定资产进行对外投资2、净利润调整为经营活动现金流量：27净利润28加：固定资产折旧29无形资产摊销30递延资产摊销31坏帐准备金提取额32捐赠支出A A34固定资产报废损失35财务费用36经营性应付项目増加数37减：经营性应收项目増加数38处置其他长期资产净收益40经营活动产生的现金流量净额413、现金及现金等价物的净增加情况：42现金的期末余额43减：现金的期初余额44现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额