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1、伊利集团股份筹资方案书奶源工程建设编制单位：内蒙古博思投资研究部编制人员：杨玉敏吕春婷 安晓雪 韩美琪 李雪 李响王 德君张雨露刘金梅排名不分先后编制时间：20制年9月伊利集团股份筹资方案书奶源工程建设一、公司简介内蒙古伊利实业集团股份，股票代码(600887)是中国唯一一家同时效劳 于奥运会和世博会的大型民族企业。伊利集团始终以强劲的实力领跑中国乳业， 并以极其稳健的增长态势成为了持续开展的乳品行业代表。伊利集团拥有液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部，所属企业近 白个，旗下有纯牛奶、乳饮料、雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、酸奶、奶酪等1000 多个产品品种Q伊利雪糕、冰淇淋、产销量已连续2
2、0年居全国第一，伊利超高温 灭菌奶产销量连续多年在全国遥遥领先，伊利奶粉、奶茶粉产销量自2005年起即 跃居全国第一位。作为中国乳业的领导者，伊利在企业社会责任和社会公益方面一直走在中 国乳品行业前列。截止2021年，伊利集团已累计纳税近150亿元，在其每年出色 完成上缴国家利税的同时，伊利持续的公益事业投入，带动农业产业链开展、发 挥着行业领导者的作川，为中国商界树立了新的责任标杆，成为推进和谐社会建 设的有益补充力量。长期以来，伊利秉承“厚度优于速度、行业繁荣胜于个体辉煌、社会价值 大于商业财富的开展观，坚持“绿色产业链开展战略，以自身的良好经营、 与环境的和谐共处、与社会的多方共赢，带动
3、了企业公民理念在中国商界的普及。二、工程根本情况奶源是乳品生产的“第一车间”，也是整个乳业良性持续开展的生命线。多 年来，伊利集团坚决贯彻“奶源为王的开展战略，从源头上确保乳制品的平安 和优质。公司方案2021年在奶源建设方面筹资约5000万元，其中用于奶源基地建设投 资的资金为1500万元，牧场建设方面还将继续筹资，筹资额将超过5000万元。1、目标：打造世界一流的奶源基地2、规划：五年三步走自2006年起，伊利开始实施“五年三步走”的产业开展战略。截至2021年, “五年三步走规划已经全部完成，伊利已经成功实现了自己的全国性战略布 局。第一步第二步第三步2006年-2007年启动“织网方案
4、， 完善下游产销布局2007年-2021年打造“三大黄金奶 源基地，掌控上游稀 缺资源2021年-2021年建设“奶源中转枢 纽，打通上、下游之间 通路，从而实现产业链上、中、下游的平衡稳健 开展和产能布局与产品 结构的双重升级3、现状三大黄金奶源带：伊利是唯一一家掌控新疆天山、内蒙古呼伦贝尔和锡林郭 勒这三大黄金奶源基地的乳品企业。遍布全国的优质奶源基地：伊利在内蒙古、黑龙江、新疆、京津唐、山西、 山东、河南、河北、湖北、安徽、甘肃等地区建立了现代化的乳业生产基地。天然优良的牧场：截止2021年3月，伊利在全国拥有的自建、在建及合作牧 场共1400座，伊利奶源供应比例中集中化、规模化的养殖达
5、90%。4、投入：89亿元据统计，截至2021年底，伊利集团共投入了约89亿元用于奶源升级与建设。5、管理：三全质量管控体系伊利集团通过“全过程、全方位、全员”的三全质量管控体系，从源头上保 证了生鲜乳的平安，为保证产品的品质和平安打下了坚实的根底。此外，伊利山东临的投资建设新的生产基地即将投产。伊利表示，该工程总 投资5亿元，一期工程投资3. 9亿元，主要生产纯牛奶、乳饮料、花色奶、冰淇 淋、雪糕等系列产品。工程全部投产后，超高温灭菌奶日产能达900吨，冷饮工 程日产能达140吨，将成为伊利集团在山东半岛最大的液态奶、冷饮复合加工基 地。随着我国经济的快速增长，牛奶这种被誉为人类最理想的食品
6、，势必也要 在中国承担起富国强民的任务。三、筹资方式（一）发行公司债券的优缺点：优点：资金本钱较低；每股收益不会降低，可带来财务杠杆作用；保障控制 权。缺点：财务风险大；限制条件严格。（二）金融机构借款1、短期借款优点:筹资速度快；款项使用灵活。2、长期借款的优缺点：优点：借款速度较快；筹资本钱较低；款项使用灵活。缺点：财务风险高；限制条款较多。（三）融资租赁的优缺点优点：能够及时的获得所需要设备的使用权；不承担设备提前淘汰报废的风 险。缺点：资金本钱较高。（四）票据贴现它可以筹集到短期资金，但不属于商业信用。（五）股权资本：本钱高，风险低负债：本钱低，风险高1 .股权资本的筹集方式有：吸收直
7、接投资、发行股票、留存收益等。2 .负债筹资方式有：发行债券、银行借款、融资租赁、商业信用等优点：筹资快缺点：风险大四、备选投资方案筹资方式方案-方案.方案三内部筹资250010001500发行股票200010002000银行贷款200015001500（一）内部筹资的优缺点优点：1、简单易行,不必依靠公开市场筹集资金,可以免去发行本钱而使本钱较低2、不会使股东控制权削弱3、可以看作是银行股东在收到股息以后乂将其投入银行,并且,股东不必为 这局部收入缴纳个人所得税缺点：过的留存盈余可能会带来银行普通股股价的下跌，致使投资者对投资于该 银行未来的市场价值产生疑心,从而构成对银行未来开展不利的影响
8、因素筹集资本的数量在很大程度上受到银行本身的限制（二）发行股票的优缺点优点：1、发行普通股筹措的资本具有永久性，无到期日，不需归还。2、发行普通股筹资没有固定的股利负担。3、发行普通股筹集的资本是公司最根本的资金来源，可作为其他方式筹资 的根底，尤其可为债权人提供保障，增强公司的举债能力。4、由于普通股的预期收益较高，并可一定程度地抵消通货膨胀的影响，因 此，普通股筹资容易吸收资金。缺点：普温股的资本本钱较高。首先，从投资者的角度讲，投资于普通股风险较高, 相应地要求有较高的投资报酬率。其次，对筹资来讲，普通股股利从税后利 润中支付，不具有抵税作用。此外，普通股的发行费用也较高。（三）银行贷款
9、的优缺点优点：1、筹资迅速2、借款弹性大3、本钱低4、发挥财务杠杆作用5、易于企业保守财务秘密缺点：1、筹资风险大2、使用限制多3、筹资数量有限通过以上比照分析，我公司决定采用方案二发行股票的方式筹资。主要原因 是：1 .能提高公司的信誉发行股票筹集的是主权资金。普通股本和留存收 益构成公司一切借入债务的根底，有了更多的股权资金就可为债权人提供更 多的损失保障。因而发行股票筹资可以提高公司的信用程度，乂可为使用更 多的债务资金提供有力支持。2 .没有固定的到期日，不用归还发行股票筹集资金是永久性资金，在公司持续经营期间可长期使用，能 充分保证公司生产资金的需求。3 .没有固定的利息负担公司有盈
10、余并且认为适合分配股利，就可以分给股东，公司盈余少，或 虽有盈余但资金短缺，或者有有利的投资时机，就可以少支付或不支付股利。4 .筹资风险小由于普通股票没有固定的到期日，不用支付固定的利息，不存在还本付 息的风险。五、还款方式1、还款方式有三种包括：2、提前归还，可使公司的筹资具有较大的弹性，当公司有资金结余时可提 前归还；3、分批归还，由于这种便于投资人选择最适宜的到期日；4、一次归还，到期一次归还是最常见的。我公司为了业务方便，选择一次归还。六、参考文献1、刘俊彦.筹资管理学.中国人民大学出版社，2003. 92、潘飞，朱百鸣.企业筹资决策.立信会计出版社，2000. 13、卢福财.企业融资效率分析.经济管理出版社，2001. 14、张昌彩.中国融资方式研究.中国财政经济出版社，1999.75、2021年伊利大事记.伊利网引用日期2012-08-9.6、？中国旅游报？：内蒙古工业旅游让世界感受魅力.呼和浩特新闻网引 用日期 2012-08-3.7、 伊利注重细节效劳国产奶粉博得新妈妈好评.优质联盟网引用日 期 2013-05-27. 供学习参考