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1、,财务部（处）工作总结PPT,2019,|适用于述职报告|财务总监总结|财部部长汇报|报告汇报计划等|,汇报人：XXX 部门：财务部,前 言PREFACE,2018年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。,CONCENTS,目 录,2
2、018年财务工作总结汇报,2018年财务运营情况简要分析,2018年财务工作中存在的问题,2019年财务工作思路和举措,会计核算,财务管理,财务稽查,资产管理,队伍建设,财务服务,2018年工作总结汇报,2018年，部门人员经过数番调整，年初22人，入职6人，离职7人，截止年底，部门共有成员21人，其中本部人19人，办事处财务文员2人。 虽然部门人员变动频繁，但在部门成员的共同努力下，基本履行了会计核算、财务管理、财务稽核及资产管理的职责，部分职能比上年有了较大程度的进步，也为下一年的财务工作奠定了坚实基础。,主要工作,基本完成会计核算任务如实记录公司2018年经营过程；每月如期出具财务报告；
3、整理并存档会计档案；,持续完善公司会计信息体系通过月度成本会议，持续改进成本信息系统；根据费用特点，建立费用核算标准入账科目；通过年度预算和费用分析，让各部门了解财务科目设置；,组织编制全面预算组织编制2018年全面预算按月进行成本费用预算差异分析,提供定期或专项财务数据统计和分析定期财务数据统计及分析，如：月度南会&雅会表等专项财务数据统计及分析，如：成本费用预算分析等,纳税管理协助完成销售主体、服务分离，并获得税务部门默认完善纳税台账，基本实现自动化，提高了报税效率建立了较为良好的税务征管关系按期申报纳税与市经贸委进行了初步接洽；,1,2,3,建立健全资产管理制度,资产管理制度，如：货币资
4、金、应收账款、备用金等,募集资金安全和充分利用,严格按募集资金管理制度支付定存方案，2018年利息收入达2600万元,定期盘点货币资金（现金及银行存款、票据等）,监督物流部、制造部进行存货盘点,定期组织并监督固定资产盘点,应收账款定期对账和年度普查,重新梳理、优化部门组织架构,精简岗位，节约部门用工成本,进行了岗位职责的明细划分，并实行月度考核,建立并监督各岗位的工作明细流程,（一）明确岗位职责、明确工作流程,财务文员专项培训（2次）,部门目前有总账（成本、稽核）会计、收入（税务、费用）会计、成本（材料、费用）会计、出纳及财务文员能较好地完成各自岗位职能，同比上年同岗位都有较大进步。,务日常工
5、作培训（每月）,新员工培训，同时协助管理部进行新员工入职财务制度培训,根据需求优化员工及结构，总账会计持中级会计师证,（二）人员优化及培训,会计核算中存在的问题,财务管理中存在的问题,财务稽核中存在的问题,队伍建设中存在的问题,2018年财务工作存在的问题,资产管理中存在的问题,回顾部门一年的工作，虽然比上年有了一些进步，但存在的问题还是很多，特别是在费用稽核和成本核算、财务分析等方面，还有很大的进步空间。现将具体存在的问题从5个方面分析。,基础信息准确性和规范性不够成本、费用跨期持续存在存货出现攒库，导致期间性帐帐差异,会计核算准确性不够,经济业务科目明细入账一致性不够 未能在当期发现账务错
6、误，细节依然存在,会计处理规范性不够,主要体现在成本核算方面，由于库别较多，流程较长，手工帐核算进度较慢,核算效率较低,财务管理制度不健全,已建立制度的科学性和完整性不够 缺失的部分财务管理制度急需建立部门管理的相应规章制度也不完善,缺乏专项财务数据统计和分析,应收账款周期性分析未成系统构件成本计划成本与实际成本差异分析尚未建立费用分析不够细致未建立完整、系统的财务分析体系,制度的实际约束力不够日常费用跨期罚没和拒报未实施内呈报告日期晚于报销事项发生日期偶有发生,财务管理制度稽核流于形式,考虑到各地区、各产业经济发展不平衡，对定额发票和代发票事项未进行退票处理考虑到各办事处及安装部费用报销时效
7、性，对部分轻微违规的发票未做退票处理,原始票证及流程稽核较为宽松,队伍专业能力偏弱,时间意识不够，执行力偏弱,公司业务流程及产品结构培训不够,学习主动性不足,财务运营概况,主要经济指标,收入成本情况,费用支出情况,2018年企业财务运营情况简要分析,此xx年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比增长（减少） %。1）xx年公司本部仍然以 业务（产品、项目）为主，共取得收入 万元，占全部收入 %，比上年度增加（减少） 万元。增加（减少）的主要原因是 。2）xx年度公司本部第二大收入为 产品（项目），取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元。增加（减少）的主要原因
8、是 。3）xx年度公司本部其他收入为 和 ，共取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元；增加（减少）的主要原因是 。,2018年度公司本部管理费用支出 万元，比xx年增加（减少） 万元。主要原因是 。（多因素分析法进行分析）,2018年财务费用 万元，比xx年度增加（减少） 万元，主要原因是 。,2018其他费用 万元，比xx年度增加（减少） 万元，主要原因是 。,南京,武汉,无锡,杭州,宁波,上海,北京,青岛,大连,0,250,500,750,100,16年销售额,17年销售额,添加文字,添加文字,单位：亿元,在这里说点什么，单击此处添加文字单击此处添加文字单击此处添加文
9、字单击此处添加文字单击此处添加单击此处添加文字单击此处添加文字文字.,总体工作思路,队伍建设方面举措,财务系统方面举措,税务方面举措,2019年财务工作思路和举措,加强队伍建设，鼓励自主学习，提高服务水平，加强员工培训，落实员工绩效考评。,持续改进核算信息体系，提高核算效率，减少系统差错,建立财务分析体系，提供经营管理数据支持,完善制度建设，坚决制度执行和稽核,加强税务沟通，降低税务风险的同时争取税收优惠和补贴,01,02,03,04,05,06,加强财务管理及分析意识的引导,鼓励自主学习，特别是专业知识的学习，提高专业技能和服务水平,完善考核指标，落实绩效考核结果，提高工作主动性和积极性,合
10、理分配各岗位工作，在核算的基础上落实财务管理职责,细化工作流程和规范，让各岗位形成本岗位工作说明书,加强公司业务流程和产品知识培训,税务风险控制,税收优惠争取,严格控制结算前开票（按自然月计）及时，规范进行税金申报和缴纳工作协助薪酬改革部门做好薪资发放方案，避免个税偷漏税风险持续关注销售、主体分离国、地税态度保持与国地税的顺畅沟通,关注税收相关优惠政策出台；大力推进墙板增值税减免申请；,完善财务制度,2019年急需完善的制度包括：日常费用报销制度、固定资产管理制度租赁资产管理制度等等，需在与总部制度框架保持一致的基础上，结合公司实际情况进行完善。,提高制度认知度和执行效率,加强制度培训，特别是外围（办事处及安装部）的培训加强执行沟通，特别是违反制度的沟通提高财务服务质量，使沟通更为顺畅,谢谢观看 敬请指正！,|适用于述职报告|财务总监总结|财部部长汇报|报告汇报计划等|,