《用友T3反记账和反结账方法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友T3反记账和反结账方法.doc（6页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、用友 T3 反记账和反结账方法用友 T3 财务软件反记账和反结账一、反记账如果记账后发现有一张凭证 (如 10#) 录错了，应先反记账 ( “恢复记账前状态 ”)，然后取消 10#凭证的审核，然后修改10#凭证。修改完后再审核，再记账。恢复记账前状态的操作：单击 “业务 ”，单击 “财务会计 ”，单击 “总账 ”，单击 “对账 ”，此时同时按下 “Ctrl+H 组”合键， 系统会提示 “恢复记账前状态被激活 ”。单击 “业务 ”，单击 “财务会计 ”，单击 “总账 ”，单击 “凭证 ”，单击 “恢复记账前状态 ”，系统可能要输入密码，输入密码“ 123，“然后根据提示操作取消记账。取消审核：与
2、审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。注：只能有本人才能取消审核：如 A 审核的凭证只能有A 才有权取消审核。二、反结账如果一个月结账后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结账 反记账 取消审核 修改凭证 ”，然后再按正常顺序“审核 -记账 -结账 ”。反结账的操作：单击 “业务 ”，单击 “财务会计 ”，单击 “总账 ”，单击 “结账 ”，此时同时按下 “Ctrl+Shif+F6 组”合键，根据系统会提示操作即可。以上两个操作关键是要记住组合键：反记账是 “Ctrl+h ”反结账是 “Ctrl+Shif+F6”用友 T3 财务软件反记账和反结账的技巧在很多情况下，已经进
3、行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账 期末 结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入账套主管的口令即可。如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账 期末 对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示 “恢复记账前状态功能已被激活 ”，再点击 确定 按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账 凭证 恢复记账前状态，如图所示：
4、4、在弹出的 “恢复记账前状态 ”窗口，根据需要选择 “最近一次记账前状态 ”或 “年月初状态 ”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改， 再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击确认按钮，输入账套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击 “审核凭证 ”打开 “凭证审核 ”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入 “审核凭证 ”界面，再依次点击审核 成批取消审核即可。
5、 如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3、 删除凭证：A. 打开需要删除的凭证，依次点击制单 作废 /恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 “作废 ”的标志：如图所示：B. 再依次点击制单 整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击确定按钮，如图所示：C.在弹出的 “作废凭证表 ”界面，按 “全选 ”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击确定 ，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择 “否”。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、 整理凭证的时候， 当系统提示 “是否整理凭证断号”，选择 “是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证： 12345整理凭证： 1234b、 选择 “否”的话，会空出一个凭证号作废凭证： 12345整理凭证： 1345c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后， 就不允许修改。 这时，无论点击 “是 ”，还是点击 “否 ”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。