1、1供供应链系系统初始化初始化一、什么是初始化？一、什么是初始化？名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接。名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接。二、系统初始化资料分二、系统初始化资料分2部分：部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束初始化结束”便是指此便是指此部分资料录入结束；部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。三、初始化准备
2、工作三、初始化准备工作（1）新建帐套）新建帐套（2）在总帐系统进行引入会计科目工作）在总帐系统进行引入会计科目工作2025/7/112025/7/1121、各系统模块启用前必须完成的资料、各系统模块启用前必须完成的资料系统设置系统设置(启用后不启用后不可修改可修改)静态数据的静态数据的部分属性在部分属性在相应模块启相应模块启用后仍可以用后仍可以修改，未被修改，未被动态数据引动态数据引用到的静态用到的静态数据可以在数据可以在相应模块启相应模块启用后再录入。用后再录入。31、各系、各系统模模块启用前必启用前必须完成的完成的资料料动态数据在动态数据在相应模块启相应模块启用后不能再用后不能再修改。修改
3、2025/7/112025/7/1142、实际业务处理前需要完成的理前需要完成的资料料2025/7/112025/7/115核算参核算参数数计量单计量单位位凭证凭证字字核算项核算项目目辅助资辅助资料料会会计计科科目目初始业初始业务单据务单据录入录入初始化结初始化结束束存货初存货初始数据始数据录入录入四、系统初始化流程四、系统初始化流程 系统参系统参数数会计科目会计科目引入引入对账对账2025/7/112025/7/116账套登套登陆也可以是你在也可以是你在账套中新增的账套中新增的具有所有权限具有所有权限的用户的用户2025/7/112025/7/1171、系统初始化(核算参数设置)供应链系统
4、只要在其中任意一个系统进行供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）初始化，其他系统也会同时完成）进入供应链进入供应链系统，首要系统，首要步骤就是设步骤就是设置核算参数。置核算参数。核算参数的核算参数的设置前提有设置前提有两个：两个：1、供应链系统供应链系统处于初始化处于初始化阶段阶段2、供、供应链系统中应链系统中不存在任何不存在任何已录入的初已录入的初始余额和业始余额和业务单据务单据在系统的主界面下，单击在系统的主界面下，单击【系统设置系统设置】【初始化初始化】双击双击【核算参数设置核算参数设置】，系统弹，系统弹出核算参数设置向导界面。出核算参数设置向导界面。在设
5、置向导的在设置向导的带领下，一步步进行基本信息设置。带领下，一步步进行基本信息设置。每实每实现完一步，使用鼠标单击现完一步，使用鼠标单击【下一步下一步】，根据，根据提示继续完成下一步操作，全部设置完毕，提示继续完成下一步操作，全部设置完毕，使用鼠标单击使用鼠标单击【完成完成】，完成核算参数设置。，完成核算参数设置。2025/7/112025/7/118核算参数设置)如用户只是运用本系统进如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，行仓库物料数量统计时，才选择数量核算才选择数量核算.数量核算：表示在数量核算：表示在K/3供应供应链中只对物料进出的数量链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不核
6、算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应能，财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。中手工制作凭证。数量金额核算数量金额核算:表示在表示在K/3供应链中不仅核算供应链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。中自动生成凭证并传送到总帐中。启用启用“单据保存后立即更新库单据保存后立即更新库存存”，如果在仓存管理中启用，如果在仓存管理中启用了了“不允许负库存不允许负库存”，则可能，则可能会出现单据不能保存的情况。会出现单据不能保存的情况。“单
7、据审核后才更新单据审核后才更新”，则系，则系统将在库存类单据进行业务审统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整该库存单据后进行库存调整启用门店系统是在门店账套中才能启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门店管理使用门店管理2025/7/112025/7/1192、系统设置2025/7/112025/7/1110初始数据录初始数据录入时，物料入时，物料代码会显示代码会显示长代码长代码去掉这个去掉这个勾，因为勾，因为会出现发会出现
8、发票不能保票不能保存的情况。存的情况。启用它，则启用它，则在业务单据在业务单据中就可以显中就可以显示基本计量示基本计量单位和常用单位和常用计量单位计量单位可以通过锁可以通过锁定销售订单定销售订单和投料单的和投料单的形式锁定库形式锁定库存，使锁定存，使锁定的库存只为的库存只为该销售订单该销售订单和投料单服和投料单服务务2025/7/112025/7/11112、系统设置(供应链整体选项)2025/7/112025/7/1112启用它启用它2025/7/112025/7/11132、系统设置(采购系统选项)2025/7/112025/7/1114启用它启用它启用它启用它2025/7/112025/
9、7/11152、系统设置(销售系统选项)2025/7/112025/7/1116启用它启用它2025/7/112025/7/11172、系统设置(仓存系统选项)2025/7/112025/7/1118改为改为“单单到冲回到冲回”如果选择如果选择了了“22”，则，则“暂暂估差额生估差额生成方式成方式”只能为只能为“差额调整差额调整”2025/7/112025/7/11192、系统设置(存货核算系统选项)2025/7/112025/7/1120暂估凭证冲回方式说明月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估冲回凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下
10、期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择”单到冲回”类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。2025/7/112025/7/1121外购入库生成暂估冲回凭证说明如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”。如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生
11、成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。2025/7/112025/7/1122暂估差额生成方式说明此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回”，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也
12、自动确认钩稽关系。2025/7/112025/7/11232、系、系统设置（制置（制单人和人和审核人可核人可为同一人）同一人）去掉这个勾去掉这个勾2025/7/112025/7/11243、基础资料录入必须设置的内容：必须设置的内容：币别币别凭证字凭证字计计量单位量单位结算方式结算方式科目科目核算项目核算项目（部门、职员、供（部门、职员、供应商、客户）应商、客户）核核算项目（仓库、物算项目（仓库、物料）料）2025/7/112025/7/1125（1）会计科目的引入从模板中引入会计科目从模板中引入会计科目从模板中引入科目从模板中引入科目为了提高用户录入科目的速度，我们提供了为了提高用户录入科目
13、的速度，我们提供了引入标准科目的功能。引入标准科目的功能。1.选择选择文件文件-从模板中引入科目从模板中引入科目，打开，打开“科目模板科目模板”界面。界面。2.选择选择引入科目的引入科目的所属行业类型所属行业类型，然后，然后单击单击【引入引入】，打开打开“引入科目引入科目”界面，界面，选择选择要引入的科目。如果要引入的科目。如果要引入所有科目，要引入所有科目，则单击则单击【全选全选】即可。即可。3.单击单击【确定确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。引入的科目可以根据情况再进行修改。2025/7/112025/7
14、/1126（2）币别的添加注意输注意输入小数入小数点时应点时应将输入将输入方式改方式改为英文。为英文。建议使用一般惯例编建议使用一般惯例编码，如：码，如：RMB、HKD、USD。2025/7/112025/7/1127（3）凭证字的添加2025/7/112025/7/1128计量单位组添加通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定计量单位组下不能再为了管理的操作的方便简洁，系统约定计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。新增计量单位组，只能新增计量单位。在一个计量单位组中，有且只能有一个
15、默认计量单位。在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。进入主控台后，选择进入主控台后，选择系统设置系统设置基础资料基础资料公共资料公共资料计量单位计量单位，就可以进入计量单位维护界面。，就可以进入计量单位维护界面。在菜单上选择在菜单上选择编辑编辑-新增计量单位组新增计量单位组，进入如图，进入如图所示所示“计量单位组计量单位组新增新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击【保存保存】，保存新增计量单位组的资料。，保存新增计量单位组的资料。修改计量单位组：修改计量单位组：选中计量单位组，选中计量单位组，然后在菜单上选然后在
16、菜单上选择择编辑编辑-计量计量单位组属性单位组属性，或右击选择或右击选择计计量单位组属性量单位组属性，弹出，弹出“计量单计量单位组修改位组修改”界界面，输入计量单面，输入计量单位组的修改内容位组的修改内容即可。即可。删除计量单位组：选中该计量单位组，然后在菜单上选删除计量单位组：选中该计量单位组，然后在菜单上选择择编辑编辑-删除计量单位组删除计量单位组，或右击选择，或右击选择删除计量单位删除计量单位组组如果计量单位组下如果计量单位组下有计量单位，必须有计量单位，必须先将计量单位删除，先将计量单位删除，才能删除该计量单才能删除该计量单位组位组2025/7/112025/7/1129（4）计量单位
17、增加点击“计量单位组”，再在右半边区域内任意点击一下再点“新增”在一个计量单位组中，只能有一个默认计量单位，首先增加的系统默认为默认计量单位系数为1。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础并且有固定的换算关系。还可以这样操作：还可以这样操作：1、在、在“基础资基础资料料-计量单位计量单位”界界面，面，2、选择、选择编辑编辑-新增计量单位新增计量单位，进入，进入“计量单计量单位新增位新增”界面。界面。3、在新增界面、在新增界面中输入计量单位中输入计量单位的代码、名称和的代码、名称和系数（系统默认系数（系统默认新增计量单位的新增计量单位的系统为系统为1）4、单击、单击【保存保存】，保
18、存新增计，保存新增计量单位的资料。量单位的资料。2025/7/112025/7/1130（4）计量单位增加某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定。如：布匹既要计量卷数又要计量米数，而且卷和米之间的换算关系是浮动的。2025/7/112025/7/1131(5)新增部新增部门上级组的新增步骤：选择左边的上级组的新增步骤：选择左边的“部门部门”点右边空白处点右边空白处点点“新增新增”点点“上级组上级组”输入代码和名称输入代码和名称2025/7/112025/7/1132（6）新增）新增职员新增步骤类似于新增步骤类似于“部门部门”的新增步骤的新增步骤202
19、5/7/112025/7/1133（7）客户上级的增加单击“新新增增”2025/7/112025/7/1134（7）具体客户的添加点击点击“参数设置参数设置”，在该窗口可以设置黄在该窗口可以设置黄色为必输项的颜色。色为必输项的颜色。2025/7/112025/7/1135（8）供应商的增加其添加的方式与客户完全相同，黄色区域为必输入项，红色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省略号的手工录入项，带有省略号的为可选择项。对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组，否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的
20、形式出现。2025/7/112025/7/1136（9）仓库的增加实仓进行数量和金行数量和金额核算，虚核算，虚仓只只进行数量核算，虚行数量核算，虚仓不不处理理仓位管理；也不宜位管理；也不宜处理物料理物料批次管理、保批次管理、保质期管理。期管理。2025/7/112025/7/1137（10）物料上级的增加2025/7/112025/7/1138（10）物料明细的增加没结束新没结束新增前，可增前，可通过通过“属属性性”修改修改或或“删除删除”进行更进行更改改初始数据录初始数据录入后，不能入后，不能删除和修改，删除和修改，只能只能“禁止禁止”使用。使用。在系统资料在系统资料维护里，指维护里，指中对
21、应资料中对应资料后，按右键后，按右键选择选择“禁用禁用”2025/7/112025/7/1139注意对于没有使用供应链的单位可以新增“产成品”核算项目挂接在产成品会计科目上，做为明细。也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算，只需挂核算项目。因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必须设置成两个上级组：即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码。生成凭证传递到总账。2025/7/112025/7/11404、初始数据、初始数
22、据录入入核算系统处于初始化阶段时，录入的数据主要是物料仓库余额，该数据在仓存核算系统处于初始化阶段时，录入的数据主要是物料仓库余额，该数据在仓存系统也可以录入。系统也可以录入。在系统的主界面下，选择在系统的主界面下，选择【系统设置系统设置】【初始化初始化】【存货核算存货核算】【初始初始数据录入数据录入】，在调出的，在调出的“初始数据录入初始数据录入”界面中用户可以进行数据的录入、查询和界面中用户可以进行数据的录入、查询和打印等工作。打印等工作。在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。界面右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库或
23、下设的某一确定仓位的所有界面右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库或下设的某一确定仓位的所有物料的初始数据信息，为方便用户录入，系统显示的是所有默认仓库、仓位为当前物料的初始数据信息，为方便用户录入，系统显示的是所有默认仓库、仓位为当前仓库、仓位的物料。仓库、仓位的物料。在这个界面，就可以进行物料初始余额的录入了：在这个界面，就可以进行物料初始余额的录入了：即在界面左边选中某个确即在界面左边选中某个确定仓库或仓位，然后在界面右边录入物料或在已默认存在的物料上录入初始数据。定仓库或仓位，然后在界面右边录入物料或在已默认存在的物料上录入初始数据。录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理，
24、采用不同计价方法、录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理，采用不同计价方法、不同管理方法的物料，其录入的信息和录入的方法均不相同。不同管理方法的物料，其录入的信息和录入的方法均不相同。如：采用实际成本法计价的物料不录入成本差异信息，而采用计划成本法的物如：采用实际成本法计价的物料不录入成本差异信息，而采用计划成本法的物料则需要录入成本差异信息。下面分别介绍初始数据的录入信息和录入方法。料则需要录入成本差异信息。下面分别介绍初始数据的录入信息和录入方法。2025/7/112025/7/1141初始数据录入窗口，左侧为仓库及下设仓位的分级列表显示初始数据录入窗口，左侧为仓库及下设仓位的
25、分级列表显示选择仓库，右选择仓库，右侧显示该仓库侧显示该仓库（仓位）所有（仓位）所有物料的初始数物料的初始数据信息。据信息。这样可以查看该这样可以查看该物料的物料的“物流资物流资料料”，对于启用，对于启用批次管理的物料，批次管理的物料，很多数据是不可很多数据是不可以录入的以录入的点点“修改修改”在修改窗口在修改窗口点点“复制复制”，可以新增物料，注意修改，可以新增物料，注意修改代号和名称，物流资料中的计价方法，启用代号和名称，物流资料中的计价方法，启用“加权平均法加权平均法”点点“保保存存”点点“退出退出”点点“刷新刷新”可显示新录入的物料，启用加权平可显示新录入的物料，启用加权平均法的物料才
26、可以录入数量、金额数据。一般录入期初数据就行均法的物料才可以录入数量、金额数据。一般录入期初数据就行2025/7/112025/7/11422025/7/112025/7/11432025/7/112025/7/11442025/7/112025/7/1145录入入规则只有采用计划成本法的物料才能录入差异类字段。只有采用计划成本法的物料才能录入差异类字段。如果用户在如果用户在【系统维护系统维护】【核核算参数算参数】【核算方式核算方式】采用采用“数量、金额核算数量、金额核算”，则金额类字段不能为零。，则金额类字段不能为零。采用批次管理时，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。采用批次管理时，
27、在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。对于不采用批次管理的物料，不同的计价方法处理方式不同：对于不采用批次管理的物料，不同的计价方法处理方式不同：1、采用加权平均法、移动平均法计价的物料，直接在采用加权平均法、移动平均法计价的物料，直接在“初始数据录入初始数据录入”界面的右界面的右边录入数据。边录入数据。2、采用计划成本法计价的物料，直接在采用计划成本法计价的物料，直接在“初始数据录入初始数据录入”界面的右边录入数据，界面的右边录入数据，其中，金额类数据由系统根据物料基础资料中的其中，金额类数据由系统根据物料基础资料中的和用户录入的数量数据和用户录入的数量数据算出，差异类数据由用户自己录入
28、算出，差异类数据由用户自己录入。3、采用先进先出法、后进先出法计价的物料，需要通过单击采用先进先出法、后进先出法计价的物料，需要通过单击“物料物料”和和“批次批次/顺顺序号序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据的界面。对应的空白按钮、调出顺序录入数据的界面。在本界面上，按先进先出或后在本界面上，按先进先出或后进先出的顺序进行初始余额录入。进先出的顺序进行初始余额录入。录入保存后，退回到录入保存后，退回到“初始数据录入初始数据录入”界面，可界面，可以看到当前物料所有顺序的初始余额合计数；单击物料前的以看到当前物料所有顺序的初始余额合计数；单击物料前的“”，系统分不同顺，系统分不同顺序号显示用户
29、录入的初始余额，显示在序号显示用户录入的初始余额，显示在中的是顺序自动编号（如中的是顺序自动编号（如1、2、3）。）。2025/7/112025/7/1146采用批次管理的物料，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。采用批次管理的物料，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。不同仓库、仓位录入物料时，也显示其它仓库或仓位录入的初始余额，但在当前仓不同仓库、仓位录入物料时，也显示其它仓库或仓位录入的初始余额，但在当前仓库或仓位不能修改其它仓库、仓位的初始余额。库或仓位不能修改其它仓库、仓位的初始余额。按不同的计价方法处理方式也有不同：按不同的计价方法处理方式也有不同：1、采用分批认定法计价
30、的物料，由于必须进行业务批次管理，因此需要通过单采用分批认定法计价的物料，由于必须进行业务批次管理，因此需要通过单击击“物料物料”和和“批次批次/顺序号顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面对应的空白按钮、调出批次录入界面,在此界面中分在此界面中分批次录入不同批次的初始数据。批次录入不同批次的初始数据。2、采用先进先出法、后进先出法计价的物料，仍需要通过单击采用先进先出法、后进先出法计价的物料，仍需要通过单击“物料物料”和和“批批次次/顺序号顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面，界面和录入方法都与使用分批对应的空白按钮、调出批次录入界面，界面和录入方法都与使用分批认定法的物料一致。认定法
31、的物料一致。3、采用加权平均法、移动平均法计价的物料，也需要通过单击采用加权平均法、移动平均法计价的物料，也需要通过单击“物料物料”和和“批批次次/顺序号顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面。对应的空白按钮、调出批次录入界面。由于采用加权平均法、移动平均法计价的物料必须保证所有批次的年初余额、期初由于采用加权平均法、移动平均法计价的物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，因此录入方法与其它批次管理的物料不同：余额的单价一致，因此录入方法与其它批次管理的物料不同：在该界面上，最初在该界面上，最初只显示合计行，如果要录入数据，首先必须使用只显示合计行，如果要录入数据，首先必须使用【
32、新增新增】按钮，以增加一行，来录按钮，以增加一行，来录入每批次的初始数据，对于期初余额，需要录入在入每批次的初始数据，对于期初余额，需要录入在“合计行合计行”，使用，使用【保存保存】按钮按钮后，系统会根据每批的具体数量将合计平均分摊到每批的期初金额中。后，系统会根据每批的具体数量将合计平均分摊到每批的期初金额中。2025/7/112025/7/1147采用计划成本法计价的物料，也需要通过单击采用计划成本法计价的物料，也需要通过单击“物料物料”和和“批次批次/顺序号顺序号”对应的空白按对应的空白按钮、调出批次录入界面。钮、调出批次录入界面。在这个界面中，每批次的录入方法与其直接在在这个界面中，每
33、批次的录入方法与其直接在“初始数据录入初始数据录入”界面的右边录入数据的界面的右边录入数据的方法一致，请参照录入数据。方法一致，请参照录入数据。无论使用何种录入方法，录入后一律使用无论使用何种录入方法，录入后一律使用【保存保存】按钮，可以保存当前录入数据；否则使按钮，可以保存当前录入数据；否则使用用【删除删除】按钮，将录入数据删除。按钮，将录入数据删除。初始序列号录入初始序列号录入有时企业需要对产品进行管理和控制，通过序列号管理，可以对产品的所有入库与出库进有时企业需要对产品进行管理和控制，通过序列号管理，可以对产品的所有入库与出库进行序列号管理，从而实现对每个需要追溯的产品的管理与控制。行序
34、列号管理，从而实现对每个需要追溯的产品的管理与控制。序列号管理设置序列号管理设置选择选择【基础资料基础资料【公共资料公共资料【物料物料，新增或选择任一已存在、，新增或选择任一已存在、但尚无余额的物料，在物流资料标签页选择但尚无余额的物料，在物流资料标签页选择属性，在该条属性上用属性，在该条属性上用鼠标单击，界面上显示鼠标单击，界面上显示“”形式，表示选中。形式，表示选中。对已经发生业务的物料，不能再进行序列号的管理；针对采用序列号管理的物料，在初对已经发生业务的物料，不能再进行序列号的管理；针对采用序列号管理的物料，在初始余额录入完毕后要录入序列号，其为必录项。始余额录入完毕后要录入序列号，其
35、为必录项。2025/7/112025/7/11484、初始数据录入存货如启用月份为2-12月初始数据按红色框中的内容录入数据；启用月份为1月份时只需录入期初数量、期初金额。注意！注意！录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。不能直接选择入数据。不能直接选择“全部仓库全部仓库”，否则无法录入数据。，否则无法录入数据。2025/7/112025/7/11494、初始数据录入存货注意！计价方法如采用：”先进先出、后进先出、分批认定法“，必须双击年批次/顺序号”输入。2025/7/112025/7/11504、初始数据录入初始
36、业务数据初始化数据除了期初数量金初始化数据除了期初数量金额以外，以外，还包括初始化之前未收到采包括初始化之前未收到采购发票的票的暂估入估入库单、未核、未核销销售出售出库单（即（即未开未开销售售发票的票的销售出售出库单）、未核）、未核销委外加工出委外加工出库单、暂估委外加工入估委外加工入库单。2025/7/112025/7/11514、初始数据录入（启用期前的暂估入库）点点击“确定确定”2025/7/112025/7/11524、初始数据录入（启用期前的暂估入库）单据内容据内容录入入资料（物料名、供料（物料名、供应商）可按商）可按“F7”获取，取，录入入完完毕，单击“保存保存”然后然后单击“审核
37、核”2025/7/112025/7/11534、初始数据录入（启用期前的未核销销售出库）单据内容据内容录入入资料（物料名、料（物料名、购货单位）可按位）可按“F7”获取，取，录入入完完毕，单击“保存保存”然后然后单击“审核核”2025/7/112025/7/11545、初始数据录入(对账、传递）点点击“对账”点点击“对账”系系统生成一生成一张存存货科科目目汇总表（初始数据表（初始数据对账表）表）,可以可以将存将存货数据与数据与总账中科目数据核中科目数据核对;点点击”传递”可以将存可以将存货初始数据初始数据传递到到总账相相对应科目科目.2025/7/112025/7/1155启用供应链系统（结束
38、初始化）“点击点击”“是是”2025/7/112025/7/1156二、供二、供应链业务管理管理采采购管理管理采采购价格管理价格管理采采购价格价格资料料设置置供应链系统处于初始化阶段还是正常阶供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置系统设置】【基础资料基础资料】【采购管采购管理理】【采购价格管理采购价格管理】来进行采购价来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。格资料的设置、维护和查询工作。左边是现有供应商或物料的分级列表显示，左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就在基础系统每增加一个供应商
39、或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商供应商】或或【物料物料】，就可以将该分级列，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换示在供应商资料和物料资料之间转换界面右边显示的是针对某一确定供应界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。商或物料的供应价格和限价信息。在这个界面，用户就可以使用相关的在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了增、删、改等一系列操作了2025/7/112025/7/11571、采、采购价格价格资料料设置置增加采增加采购价格
40、价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。价格。录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。货报价信息。在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的）单击工具栏上的【新增新增】；（2）选择）选择【编辑编辑】【增加采购价格增加采购价格】；（3）直
41、接使用快捷键）直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出；都可以调出“采购价格新增采购价格新增”界面。界面。三种方三种方法任选法任选一种一种2025/7/112025/7/1158可以按供可以按供应商商显示的采示的采购价格新增界面，也可以按物料价格新增界面，也可以按物料显示的采示的采购价格新增界面。价格新增界面。2025/7/112025/7/1159必填必填项目目1、这个报价的性质是根据、这个报价的性质是根据【供应链供应链】【采购管理采购管理】【供应商管理供应商管理】【采购价格参采购价格参数设置数设置】中中的选项决定的：如果的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理选中该选项，则采购价格管理中
42、的价格、采购最高限价、物中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。单价；否则都为不含税单价。2、在、在“采购价格管理采购价格管理”界面界面分别使用分别使用【供应商供应商】或或【物料物料】，就会发现在按供应商、按，就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样，系条新增的采购价格。这样，系统中就保存了详细的供货价格统中就保存了详细的供货价格信息，这种信息针对不同供应信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价信息。不同币别唯一确定
43、的报价信息。注意：注意：2025/7/112025/7/1160采购价格资料设置点点击“新增新增”2025/7/112025/7/11612、供应商供货最高限价点点击“限限价价”2025/7/112025/7/11623、修改采、修改采购价格价格 对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法：对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法：先在先在“采购价格管理采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（条采购价格，然后（1）单击工具栏上的）单击工具栏上的【修改修改】；（；（2）选择）选择【编辑编辑】【修改修
44、改】；（3）直接使用快捷键）直接使用快捷键Ctrl+M；（；（4）直接双击该条记录；都可以调出）直接双击该条记录；都可以调出“采购价格管采购价格管理修改理修改”界面。界面。在该界面上，在该界面上，、等属性全部锁定，用户只能就等属性全部锁定，用户只能就、等项进行修改。等项进行修改。录入完毕，使用录入完毕，使用【保存保存】后退出后退出“采购价格管理采购价格管理”修改界面。修改界面。2025/7/112025/7/11634、审核、反核、反审核核采购价格采购价格需要审核采购价格时，先在需要审核采购价格时，先在“采购价格管理采购价格管理”界面左边选中某界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一
45、条采购价格，然后（个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具）使用工具栏上的栏上的【审核审核】按钮或者通过（按钮或者通过（2）选择）选择【编辑编辑】【审核审核】。如果该记录未审核，则系统会将该条采购价格审核并提示如果该记录未审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“审核成功审核成功”；如果该条记录已被审核。则系统会提示如果该条记录已被审核。则系统会提示“该条记录已经审核！该条记录已经审核！”需要反审核采购价格时，先在需要反审核采购价格时，先在“采购价格管理采购价格管理”界面左边选中某个供应界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（商，再在界面右边
46、选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的）使用工具栏上的【反审反审】按钮；（按钮；（2）选择）选择【编辑编辑】【反审反审】。如果该记录已审核，则系统会将该条采购价格审核并提示如果该记录已审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“反审核成功反审核成功”；如果该条记录还未被审核。则系统会提示；如果该条记录还未被审核。则系统会提示“该条记录还未被审核！该条记录还未被审核！”2025/7/112025/7/11645、批量增加采、批量增加采购价格价格批量增加采购价格管理是为了减轻用户新增采购价格的工作量，而提供的一个方便性功能，批量增加采购价格管理是为了减轻用户新增采购价格的工作量，而提供的一
47、个方便性功能，进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量新增，一种是按物料组新增。进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量新增，一种是按物料组新增。首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（然后（1）选择）选择【编辑编辑】【批量处理批量处理】【批量新增批量新增】菜单；菜单；或者（或者（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量新增批量新增】2025/7/112025/7/1165采购日常业务处理流程图1、采购订单、采购订单2、外
48、购入库、外购入库3、(6)购货发票购货发票4、钩稽、钩稽保存保存审核审核保存保存审核审核审核审核保存保存5、费用发票、费用发票保存保存审核审核6、补充钩稽、补充钩稽2025/7/112025/7/1166业务处理采购发票采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增
49、值税有关的项目其他操作相同。费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字2025/7/112025/7/1167业务处理钩稽钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的
50、依据。2025/7/112025/7/1168采购日常业务处理例例1、2015年4月5日采购部孙杨向恒星公司采购甲材料、乙材料各50公斤，12号到货通知仓库人员高起收货。13号收到恒星公司开来的增值税发票1000元，税额170元，同时还有代垫的运费发票200元。2025/7/112025/7/1169订单的录入供应链供应链采购管理采购管理采购订单采购订单采购订单采购订单新增新增注意！：注意！：单据据录入完后入完后“保存保存”并并“审核核”2025/7/112025/7/1170外购入库单录入供应链供应链采购管理采购管理外购入库单外购入库单录入录入源源单类型：型：选择“采采购订单”选单号：号：选
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