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1、工程可行性研究报告财务报表模板财务现金流量表全部投资根本报表1单位：万元序号工程合计1234567891011121现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出固定资产投资含方向税流动资金经营本钱销售税金及附加所得税3净现金流量累计净现金流量4所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量计算指标：所得税前所得税后内部收益率IRR=内部收益率IRR=财务净现值NPV=财务净现值NPV=投资回收期年投资回收期年财务现金流量表自有资金根本报表2单位：万元序号工程合计1234567891011121现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出自有资金长期借款本金归还流动资金借款
2、归还借款利息支付经营本钱费用销售税金及附加所得税3净现金流量.计算指标：内部收益率IRR=财务净现值NPV=损益表根本报表3单位：万元序号工程合计1234567891011121产品销售收入2销售税金及附加3产品总本钱及费用4利润总额5弥补前年度亏损6应纳所得税额7所得税8税后利润9盈余公积金10公益金11应付利润本年应付利润 未分配利润转分配12未分配利润其中：归还借款13累计未分配利润资金来源与运用表根本报表4单位：万元序号工程合计1234567891011121资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借款自有资金其他回收固定资产余值回收流动资金2资金运用固定资产投资含方向
3、税建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金归还流动资金借款归还归还其他应付款短期借款本金归还3盈余资金4累计盈余资金资产负债表根本报表5单位：万元序号工程合计1234567891011121资产流动资产应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产2负债及所有者权益流动负债总额应付帐款短期借款中长期借款流动资金中期借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金2.3.4累计未分配利润清偿能力分析资产负债率%流动比率%速动比率%国民经济效益费用流量表根本报表6单位：万元序号工程合计1234567891011121效益流量产品销售(营业)收入回收固定资产余值回收流
4、动资金工程间接效益2费用流量固定资产投资更新改造投资流动资金经营费用工程间接费用3净效益流量(1-2)计算指标：经济内部收益率： %经济净现值： Is=固定资产投资估算表辅助报表1单位：万元序号项 目建筑工程费设备购置费安装工程费工器具费其它费用合计合计比例1固定资产主要生产工程装置1装置2装置3装置4辅助生产工程电修及仪器维修公用工程工艺管道供排水供电及电讯供热总图运输渣场运输卡车效劳性工程综合办公楼及车库生活福利设施职工宿舍工器具及生产用家具其它费用土地征用及补偿费勘察设计费引进设备保险费引进设备商检费建设单位管理费化工装置联合试车费办公及生活家具购置费增容费2无形资产3递延资产生产职工培
5、训费其他 合计4预备费根本预备费涨价预备费5总计6占总估算价值的比例投资使用方案与资金筹措表辅助报表2单位：万元序号工程合计1234567891011121总投资固定资产投资建设期利息流动资金2资金筹措自有资金用于固定资产投资流动资金用于建设期利息支付借款固定资产投资借款流动资金借款流动资金估算表辅助报表3单位：万元序号项 目最短周转天数周转次数生 产 经 营 期1234567891011121流动资产应收帐款存货 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 辅助材料 燃料 煤 在产品 产成品现金小计2流动负债应付帐款3流动资金4流动资金本年增加额5流动资金借款额6流动资金借款利息7自有流动资金总本
6、钱费用估算表辅助报表4单位：万元序号工程合计123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费2外购燃料及动力3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7其它费用8利息支出流动资金借款利息长期借款利息短期借款利息9总本钱费用可变本钱固定本钱10经营本钱费用外购材料费估算表辅助报表5单位：万元序号工程单位、税率123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料费A原材料 单价元 数量吨 进项税17%B原材料 单价元 数量吨
7、进项税17%C原材料 单价元 数量吨 进项税17%D原材料 单价元 数量吨 进项税17%2其他材料外购件辅助及其他材料涨价费 进项税17%3外购材料费合计4进项税合计外购燃料动力费估算表辅助报表6单位：万元序号工程单位、税率123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料煤 单价元/吨 数量吨 进项税13%2动力电 单价元/万度 数量万度 进项税17%水 单价元/万吨 数量万吨 进项税13%其他动力费万元 进项税17%3燃料动力费合计4进项税合计工资及福利费估算表辅助报表7单位：万元序号工程单位1234567
8、89101112工资总额 人数人 人均年工资元福利费14%合计修理费估算表辅助报表8单位：万元序号工程1234567891011121固定资产原值(扣利息)2提取比率3修理费其它费用估算表辅助报表9单位：万元序号工程1234567891011121其他制造费用 计算基数 提取比率2其他管理费用 计算基数 提取比率3其他销售费用 计算基数 提取比率4合计固定资产折旧费估算表辅助报表10单位：万元序号工程折旧年限1234567891011121房屋、建筑物 原值 折旧费20 净值2机器设备 原值 折旧费12 净值3合计 原值 折旧费 净值无形及递延资产摊销费估算表辅助报表11单位：万元序号工程摊销
9、年限1234567891011121无形资产 原值 摊销 净值2场地使用权 原值 摊销50 净值3技术使用权 原值 摊销5 净值1递延资产 原值 摊销5 净值销售收入、销售税金及附加估算表辅助报表12单位：万元序号工程单位、税率123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入土壤保墒剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%固沙蓄水剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%水土保持剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%灌溉节水剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%土壤活化剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%2销售税金及附
10、加城市维护建设税7%教育费附加3%附增值税增值税计算用 销项税 进项税固定资产投资还本付息表辅助报表13单位：万元序号工程合计1234567891011121借款归还年初借款本息累计 本金 利息累计本年借款本年应计利息 计入建设期利息 计入生产期利息本年还本付息 还本 付息年末借款本息累计2还本资金来源上年余额摊销折旧利润其他3归还等额还款本金4归还长期贷款本金能力5借款归还期(年)国民经济评估固定资产投资调整表辅助报表14单位：万元序号工程财务评价国民经济评估国民经济评估比财务评价增减固定资产投资1建筑工程2设备3安装工程4工器具费5其它费用其中： 土地费用 涨价预备费 其余局部国民经济评估流动资金估算表辅助报表15单位：万元序号项 目最短周转天数周转次数生 产 经 营 期1234567891011121存货 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 辅助材料 燃料 煤 在产品 产成品2流动资金流动资金本年增加额国民经济评估销售收入估算表 辅助报表16 单位：万元序号工程单位123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%销售收入1土壤保墒剂 单价元/吨 数量吨2固沙蓄水剂 单价元/吨 数量吨3水土保持剂 单价元/吨 数量吨