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1、年度部门目标管理表编号：版号：NO ：目标责（ 项任次重人目标达成率计工作计划工作进度（月）目 及要序算公式（方法）性提供工作条件数值）资1严格按财务管理制度执行，合金理应用资金，拒合绝白条项替现金。理502加强对财务部1利 %会计出纳人员用的培训和管理。98%1对财务部会计、出纳员进行培训，有条件自己培训，不具备培训条件送出去培训。2检查财务部在具体操作运行中是否有违反财金管理现象，如有进行批评、教育、纠正。（资金利用数不合理应用数）资金利用总数1001企业已建立起完善的财务管理制度。2资金利用大项目必须经过公司领导班子讨论。3相互约束，严格执行审批制度。1预计每年回收债当年债务达80%。务
2、2鼓励销售人员回 50对企业新旧债2务的追收，追收收 %债务与年度奖80金挂钩。%3根据需要制定顾客一次性付款优惠政策。1 对产品销售合同进行清查，累计未收回债务总数。2 召开销售人员会议，把债务回收任务分别落实到人头，并与年度奖金挂钩。3 必要时设置专门收款人员。应收回款 未 1企业供销部已建立起完收款善的销售制度。2企业已建立总收款金额了完善的财务制度。100%3利用销售人员与回收债务的奖金挂钩。编制：审核：批准：岗位职责编号：版号：NO ：所属部门：财务部职位 /岗位：经理直属主管：总经理编号：本职 /岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人1负责财务部的各项随时1坚持企业的财
3、务制度， 严格工作，努力完成目执行财经纪律。标管理任务。2严格实施财务审批报销制2负 责对财务部会随时度。计、出纳人员的内3必须严格遵守国家和地方部培训，有条件自的财税制度。己培训，无条件送4协调好与各部门之间工作。出去培训。随时5努力学习培训各业务人员3负责主持财务部人的工作技能技巧。员学习财务管理制度、法律、法规知识。随时4及时向总经理提供各项数据及报表，当好总经理的参谋。5坚持原则，按国家随时法规进行财金管理和纳税。编制：审核：批准：岗位职责编号：版号：NO ：所属部门：财务部本职 /岗位工作职责1按现行会计制度规定，正确处理好日常会计业务，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清晰，日
4、清月结，按时呈送报表。2做好本企业资金预算工作，及时向领导提供情况和可靠数据。3保管好各种凭证、帐册等会计档案，作好空白收据的保管、领用、注销工作，保管好财税部门的各类完税凭证，并做好票证分类出纳帐。4遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。职位 /岗位：会计直属主管：财务部经理编号：工作时间须注意事项和要求职务第一代表人全年1坚持企业的财务制度， 严格执行财经纪律。2严格实施财务审批报销制度。3必须严格遵守国家和地方的财税制度。4保存和标识好所有单据凭随时证，随时可备领导查阅。5努力学习，不断提高业务水平和工作能力。随时随时编制：审核：批准：岗位职责编号：所属部门：
5、财务部职位 /岗位：出纳本职 /岗位工作职责工作时间1认真贯彻国家规定的现随时金管理制度，负责本企业资金的现金出纳和银行存款日记帐，做到日清月结，款帐相符。2严格按照新会计制度中随时有关规定，根据领导批准，会计人员审核盖章的收、付款凭证进行复核后要在付款凭证单上签章加盖“收讫”的字样。随时3不准以白条抵充库存，不准挪用公款，不准出借银行帐户，不准用公款搞职工借支，未经领导批准和会计审核的收付凭证，出纳不得自行支付，库存现金不能超过期限。对不合理开支要坚决抵制，积极维护随时财经纪律。4保管好现金、 有价证券、印章、空白收据和空白支票，严格按照规定用途使用。版号：NO ：直属主管：财务部经理编号：须注意事项和要求职务第一代表人1加强对“现金管理制度”的学习，努力提高管理水平。2必须严格按企业规定办事，未经主管人员批准不予以付款。3不许白条子冲帐、 报销。4严格遵守国家财金制度及法律，不允许挪用公款。5特别注意对现金、 公章、财务印章、支票等的严格管理。6努力学习、积极上进，不断提高自己工作能力。编制：审核：批准：