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1、金算盘财务软件卓越会计教学资料,教学内容导航：,一、系统初绐化二、日常业务处理 三、固定资产四、工资五、电子报表,1.1 应用案例,案例内容：企业名称：重庆宏丰公司基本情况：企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员会计业务：2005年1月一个月的各种常见业务，包括费用 报销、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务案例目的：熟练掌握各类业务在软件中的实现方式对照案例数据，及时验证软件操作是否正确,1.2.1操作流程,1.2.1系统环境及软件安装,系统环境建议配置CPU：以上内存：以上硬盘：以上,安装步骤 启动安装程序 选择安装目录 设置常用参数,1.2.2新建账套,（1）账套名称 （2）会计制度
2、和行业 （3）科目设置,（6）控制科目 （4）本位币 （5）会计年度,1.2.3账套初始化,1.2.3账套初始化,2币种汇率设置“列表”“币种汇率”,1.2.3账套初始化,3凭证类型设置“列表”“凭证类型”,凭证通常分类方法有“记账凭证”，“收款凭证、付款凭证、转账凭证”，“现收、现付、银收、银付、转账凭证”几种，这里我们采用只设“记账凭证”的凭证分类方法。,1.2.3账套初始化,4会计科目 “列表”“会计科目”,1.2.3账套初始化,5部门职员 “列表”“部门职员”,1.2.3账套初始化,6往来单位 “列表”“往来单位”,（1）新增“单位类型” 单击列表左下方的“编辑”按钮，从弹出的菜单中选
3、择“新增”，出现“新增单位类型”窗口。 在“单位类型”页中新增两种单位类型：“市内”和“市外”。,（2）新增“往来单位”,1.2.3账套初始化,7期初余额 “列表”“期初余额”,（1）科目期初,（2）单位往来期初,1.2.3账套初始化,7期初余额 “列表”“期初余额”,1.2.3账套初始化,7期初余额 “列表”“期初余额”,（3）个人期初,2日常业务处理,（1）凭证录入（2）凭证审核（3）凭证记账,2. 1凭证处理,2. 1凭证处理,导航图“账务”“记账凭证”,2.1.1凭证录入,导航图“账务”“记账凭证”,2.1.2凭证审核,（1）单张审核在“记账凭证”窗口，找到要复核的凭证，再单击工具栏上
4、的“复核”按钮即可（2）多张审核在凭证列表窗口选择要复核的凭证，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“多张复核”,导航图“账务”“记账”,2.1.3凭证记账,对于凭证的记账操作，没有复核时的要求，即凭证记账的操作员可以是凭证录入者也可以是其他操作员。记账也有单张记账和多张记账两种方式，具体操作方式参照凭证复核操作方法。,2.2 银行对账,导航图“现金银行”“银行对账”,2.2.1启用银行对账,导航图“现金银行”“银行对账”,2.2.2录入银行对账单,在【银行科目余额表】中单击“1002-01 银行存款-工行存款”，然后单击窗口左下角的【对账单】按钮，弹出【银行对账单】窗口，单击工具栏上的【新增】按钮
5、，此时可依照表9-7录入银行对账单。,导航图“现金银行”“银行对账”,2.2.3银行对账,2. 3数量核算,导航图“基础设置”“会计科目”,1.设置数量核算科目,双击会计科目，在“修改会计科目”窗口中，选中“数量核算”复选框，然后在“计量单位”中输入“件”，单击“确定”按钮即可。,导航图“基础设置”“期初余额”,2.数量期初,在 “科目期初余额列表”窗口，找到“1201-01 甲商品”这一行，在“数量”一栏中输入“100”。,导航图“账务”“记账凭证”,2.数量凭证,以第三笔业务为例，在“记账凭证”窗口中，“科目”栏录入“1201-01 物资采购甲商品”后，录入借方金额时，需要录入单价和数量，
6、系统会自动算出金额。然后继续录入下一个分录，此时若再回到“1201-01 物资采购甲商品”这一笔分录，可以在说明一栏处看到提示：“物资采购甲商品 单价：600 数量：200”。,2.4 往来账管理,1期初设置2凭证录入3应收应付核销,1期初设置 对往来账进行管理的前提是设置了往来单位，将有关的会计科目设置为应收或应付性质，并录入往来期初明细账。,记账凭证界面,2.5 期末处理,6f导航图账务通用转账,2.5.1通用转账凭证1.定义,2.5 期末处理,导航图账务通用转账,2.执行,2.5 期末处理,6f主界面账务科目计息 ,2.5.2科目计息,6f主界面“账务”“损益结转 ,2.5.3损益结转,
7、6f主界面“账务”“期末结账 ,2.5.4期末结账,6f主界面“账表”“账务 “账表资源管理器”,2.6.1报表查询,6f主界面“账表”“账务 “账表资源管理器”,2.6.2账表设置,6f主界面“账表”“账务 “账表资源管理器”,2.6.2账表设置,三、 固定资产模块应用,本节主要内容：1、编码设置2、固定资产期初3、固定资产的增减及变动4、计提折旧,3 固定资产模块应用,1、编码设置,导航图 “基础设置” “固资编码”,6f导航图 “基础设置” “固资期初”,2、固定资产期初,6f导航图 “固定资产”,3固定资产的增减及变动,（1）固定资产的增加,（2）减少固定资产,（3）固定资产其他变动,
8、6f导航图 “固定资产” “计提折旧”,4计提折旧,四、 工资模块应用,本节主要内容：1.职工工资基本信息2. 建立工作表及初始设置3.工资数据录入及输出4.生成工资凭证 5.个人所得税扣缴申报表,4 工资模块应用,4 工资模块应用,4 工资模块应用,4 工资模块应用,4 工资模块应用,五、 电子表格应用,本节主要内容：1 电子表格概述2 由报表向导生成报表3 自定义报表,5 电子表格应用,1.电子表格概述,5 电子表格应用,5 电子表格应用,打开电子报表软件，系统自动新建一个名称为“工作簿1”的工作簿，并包含一张名称为“工作表”的工作表。在报表界面新建工作簿，单击主菜单“文件”，选择“另存为”菜单项，选择保存位置为“D：”盘，文件名为“资产负债表.sbk”，单击“保存”按钮保存。,5 电子表格应用,3.自定义报表,（）资产负债表的格式设置,表头,5 电子表格应用,3.自定义报表,（）资产负债表的公式设置,账套注册,公式设置,