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1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行工程竣工清算管理规范编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人- 306 -海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目的根据工程结算的审价报告，配合其他相关部门，对施工工程的质量、工期等履约情况进行核实，确定工程最终造价及付款情况。2. 适用范围集团及下属公司项目主体建筑及相关附属工程，且已经有资质的社会中介机构完成结算审价工作的工程。3. 工作程序3.1 工程结算审核价：根据审价单位的结算审价报告确定工程结算价。3.2 甲供材料的清算3.2.1 与材料
2、供货商清算3.2.1.1区域公司根据甲供材料数量，核对相应的厂方供料单，施工单位的签收单，确定甲供材料的实供数量。3.2.1.2分析材料损耗的缘由，根据合同约定，整理材料扣款单。3.2.1.3供货商材料清算量：供货量-材料扣款单数量3.2.2 与施工单位清算3.2.2.1根据审价结果和现场签证数量，确定甲供材料的合理使用量。3.2.2.2根据施工单位签收的材料供货单，确定甲供材料实际合格产品的供应量。3.2.2.3根据以上两项的差额，若施工单位未退还材料，则向乙方开材料扣款单。3.3 工期奖罚清算3.3.1 开竣工的时间：根据施工合同界定的时间，复核有关备忘、工期签证及验收单时间，确定实际发生
3、的总工期。3.3.2 工期签证：复核有关工期签证，在实际发生工期中予以扣除。根据合同及有关签证进行。3.4 质量奖罚清算3.4.1 复核质检站对工程项目的质检评定表。3.4.2 根据合同及有关签证进行质量奖罚的清算。3.5 工程保修金根据合同条款预留屋面及土建、安装的保修金。3.6 工程扣款汇总施工过程中签认的工程扣款单，确定工程扣款金额。3.7 水电费清算3.7.1 复核的水电费清算的票据资料。（须由区域公司工程主办人审核并确认）。3.7.2 根据定额规定及水电实用量，确定水电费清算金额。3.8 已付工程款施工单位、区域公司、成本管理中心及财务管理中心四方对帐，确定已付工程款。3.9 确定工
4、程尾款 根据以上各项的复核，确定工程尾款。3.10 整理清算资料，填写工程清算报告。3.11 区域公司主办工程师根据清算报告填报付款申请，按付款审批程序执行付款的审批工作。3.12 责任主体3.12.1 集团成本管理中心负责审核由区域公司提交的工程竣工清算计划；3.12.2 区域公司根据本规范落实具体清算工作，财务管理中心、工程管理中心配合，审计法务中心监督清算工作的执行情况。4. 支持性文件无5. 相关记录及表格5.1 工程竣工清算报告308 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 -海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行工程竣工清算报告序号内 容金额（额）备 注1土建工程审定造价见审价报告2安装工程审定造价见审价报告3附属工程审定造价见审价报告4审定造价合计1+2+35质量奖罚56工期奖罚67水电费补差78扣多供甲供料89扣款单内容910扣保修金1011扣屋面保修金1112清算总价合计4+5+6+7+8+9+10+1113工程已付工程款1314应付尾款12-13309海尔地产（集团）有限公司管理体系文件