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1、第 1 页 公司财务经理个人工作总结模板 特征码 gXwyPTfUKYDRyvvZsorj 1、财务部一直人手较少,但在我们有序的组织下，能够轻重缓 急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务 报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足 了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员 工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、 准确、及时，没有出现过任何差错。 2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，费用管 理办法，资金管理办法，办公用品管理办法，计算机管理办法， 经济活动分析制度
2、，费用预算管理办法等几个规范性财务文件。 3、制定了年度费用预算，并每月反馈给各部门，要求各部门每 月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分 析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算 管理得到稳步推进一是细化预算内容。一是按科目进行了分类 统计，为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根 据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后 第 2 页 形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一 个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我 们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算 委员会反馈情况，对于超预算等问题严格
3、审批程序，对申请调 整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执 行。一年以来，预算的总体执行情况良好。 4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析，将经济活 动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策提供了 依据。 、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;为企业的 生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据，并结合企业总 体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持; 5、在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全年共计 向局借款 1.08 亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需 要。其中安徽公司 2000 万元，隧道公司 2800 万元，公司总部 1000 万
4、元，哈大项目部 2000 万元，水绥项目部 3000 万元。 6、积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投 资款，全年共计转为投资的 4525 万元，其中现金 900 万元，这 样不仅使公司每年少向局交借款利息 300 多万元，而且是公司 固定资产增加了 4000 多万元，大大加强了公司实力。 6、完成了总公司上市内部控制审核工作。 7、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资 金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控 第 3 页 管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织 1 次财务检查，检 查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定 资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查 其整改落实情况。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努 力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有 些事情做的不够。