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1、第 1 页 出纳年终总结：公司现金出纳工作总结 特征码 XBYTMJqXwcVlOAzPDRNd 【编辑寄语】以下是为大家整理的关于出纳年终总结：公司现 金出纳工作总结的文章，欢迎大家前来参考查阅！ 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度， ，在 20XX 年中，在领导 及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬 业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步 提高，其工作总结如下： 一、日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报 及出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按 金，墙砖费、内部卖废品费） 4、查询
2、银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的 金额是否到帐。 5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银 行及农村信用社） 6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可 支付现金。 第 2 页 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行 U 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡， 按业主交的管理费来设置使用日期） 10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资） ， 核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅 和统计缴费户数。 二、工作中遇到的问题 2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予 提示或是解决问题的方法。 三、总结的目的 回顾 10 个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的 一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工 作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我 还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体 职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别 感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 第 3 页