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1、-范文最新推荐- 中小型企业行政事务管理制度 (一)总 则第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。(二)档案管理第三条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条 档案的借阅与索取：1.总
2、经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条 档案的销毁：1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制
3、销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印鉴管理第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。(四)公文打印管理第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条
4、 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。(五)办公及劳保用品的管理第十五条 办公用品的购发：1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为
5、其配齐，以保证新聘人员的正常工作;5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。第十六条 劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，
6、如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。(七)报刊及邮发管理第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有
7、关订阅手续。第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。(八)附则第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门
8、可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。第二十九条 本规定解释权归总经理办公室。第三十条 本规定从发布之日起生效。 (第二部分)须经确认的样品、印刷品?1.如境内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经境外客户确认通过后，立即以公司印妥之表格，寄交工厂及有关外务员，留底一份交装押签收，并在原境内订单装运联上登记后再交回营业助理留存，如有电话通知工厂，应补寄正式通知以便安排出货。?2.客户正式确认通过的样品，应通知有关外务员或科长，明确规格以便验货。? 验货?1.如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌，或因地区偏远无法前往承制厂商验货或因承制厂商质量差，外务人员不能决定可出货时，外务人
9、员来电或来函通知营业助理应即请示主管经理如何处理。?2.营业助理因解决重要问题须前往工厂时，应填出差申请表返回公司后凭出差报告表，向总务科请领差旅费。?3.所有订单的验货联均由管理中心直接寄交外务员，以便协助催货，如助理需到仓库验货，自行找装运联或留底联。? 申请境外(内)佣金赔偿?1.营业助理填妥申请书，送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长，如赔偿须扣工厂者于其表上注明并另填写扣款单一份交会计，一份交稽核，一份交采购科长，一份留底，以便工厂清款时扣除，如系亲交来京的客户，须备妥收据及护照影本送交会计制单(申请书为四联，其中一份留底)。?2.支付境外佣金时必须：?(1)与境外公司订有佣金可
10、在任何地点支付的契约影印本交会计。?(2)每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据来京支领。?3.押汇科长收到境外汇款支出申请单，送交有关会计签收一份，另一份交稽核。? 对样品处理?1.出货样品：营业助理必须取得，并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。?2.收到工厂新样品，呈阅主管经理后，应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长编资料。?3.承办助理收到新样品，应从速送采购部，如获订单，可得奖金。?4.有秘密样品(专利或只能卖给专门客户)不可随便陈列样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。?5.如需向资料中心借出样品时，应填写”样品外借申请单”连同彩色照片
11、呈总经理核准后方可借出。?6.如有不可陈列的印刷盒，由承办助理于出货sample上注明”不可陈列”字样，先交管理中心销案后，再由管理中心送交承办助理保管。? 注销境内订单?1.营业助理向装押助理签收”营业部订单货款支付核准单”须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管理中心核对，无误后签名呈阅经理，并将原境内订单留底上予以注销。?2.凡有退关税或退货税的工厂在未结关前清款一律保留50%(包括送仓库货)。如工厂急需货款，也应先开来保证票。? 接到o/c与境内订单?装押助理收到由营业助理转来的o/c与境内订单时，应核对o/c与境内订单上包装、数量是否完全相符，如发生错误或有疑问时，应立即与营
12、业助理协调或请示主管经理如何处理。? 签收l/c影本?1.押汇科长收到l/c后，即影印一份送交营业经理签收，再转交营业助理核阅并在存档之o/c上登记l/c号码，s/d、v/d以及金额后，交装押助理。(validity of delivery)?2.l/c可能发生的问题如下：?(1)收到l/c时须先核对总金额、数量、单价是否正确。?(2)收到l/c当天时，如距有效日少于30天，即须向主管经理提出。?(3)通常l/c是可分批，如不可分批，须向主管经理提出。?(4)如本地无直接船可到达的港口，需看l/c是否可以转船，如不可以需请示主管经理，必须特别注意出口港不能指定为天津。?(5)核对受益人全名、地
13、址有无错误。?(6)核对交易条件系为fob、cif、c&f是否相符。?(7)l/c内容有无错别字。?(8)有无规定整批或限装货柜或特别指定船公司。?(9)如同一客户有数张l/c时须看有无规定可予合并。?(10)如l/c直接由境外客户寄来，而未经银行登记，须即请示主管经理是否送银行核对其签字是否符合。?(11)如远期付款之l/c应查看利息，是否由买方负担，如否应立即请示主管经理。?(12)如有怪异字眼或条款有违常理者，应立即请示主管经理。 #省地勘局直属公司管理办法 为加强对局直属公司的管理,
14、确保国有资产实现保值、增值,实现其优化组合和合理配置,不断提高企业在生产、经营、财务和成本等方面的管理水平,并结合下一步股份制公司改组、改制的方向,特制定本办法。 第一条 经营管理 一、局经营管理处受局委托对局直属公司的经营进行监督和管理，帮助各公司、企业建立科学的管理体系，提高各公司、企业在生产、经营、财务等各个方面的管理水平。 二、根据不同情况,有计划、分步骤地引导各公司、企业进行有限责任公司或股份制公司的改组、改
15、制工作。 三、建立、健全联席会议制度。为了保障局与各公司、企业沟通渠道的畅通,使局及时掌握公司、企业的生产动态,了解公司、企业的实际问题,并在最大程度、最快时间内给予帮助,特建立局与各公司、企业的联席会议制度。联席会议由经营处负责组织,会议分为三级。 第一级: 年度例会。每一新年度的第一个月召开。由分管经营管理的局领导、各直属公司、企业负责人、经营处负责人和有关人员参加,主要讨论上一年度各家单位的目标完成情况,对上一年度的工作进行总结，并就新一年度的工作计划和目标责任制任务进行安排和部署。
16、 第二级：半年例会。为配合局经济工作会议精神的贯彻和实施，在每年局年中经济工作会议之前，由分管经营管理的局领导、各直属公司、企业负责人、经营处负责人和有关人员参加，会议主要讨论各直属公司、企业上半年所发生的重大经济活动，重大经济决策，下半年的工作计划，并有针对性地解决各家公司所出现的问题。 第三级: 月例会。由经营处有关人员到各家直属公司、企业,了解当月的经济运行情况,互通信息,交换意见,了解各公司发展中存在的困难与问题,及时向局反映有关情况,并帮助解决已出现的困难和问题。同时检查、督促有
17、关局项目经费的使用和项目的完成情况。 四、局经营管理处对各公司、企业的经济效益、收益分配情况进行动态监督、检查,及时纠正存在的问题,定期或不定期地根据国家有关规定进行清产核资，制定相关经济指标对各家单位进行考核。 五、公司、企业遇有重大经济活动，需及时向局进行书面汇报，局经营处要及时了解情况,掌握信息,并写出书面意见供局领导参考。 六、公司、企业以国有不动产进行投资、合作、出租和出售等经营活动和以货币资金投资的长期投资项目,需充分调研论证,并请示局经营
18、管理处,经领导办公会讨论通过,方可签订合同,相关文本文件要报局经营管理处备案。 第二条 财务管理及资产管理 一、公司、企业需向局有关主管部门按时报送月度、季度、年度财务报表和统计报表，报表数字要真实准确，每份报表均需单位负责人、财务主管和报表填报人员签字认可。 二、在报送报表的同时，要根据报表情况附上书面的经济运行状况分析，列出当月公司、企业所发生的重大经济活动，经济发展运行情况并做出与以往年度的同期比较分析。 &nb
19、sp; 三、局主管部门要派专人对各公司、企业的财务会计工作进行定期检查,指导各单位的财务会计工作,对于发现的问题要及时纠正。对于局项目经费要进行跟踪管理,定期检查,并及时向上级汇报资金使用及项目进展情况。 四、公司、企业的货币资金管理要严格按照省地勘局货币资金内部控制制度执行。 五、公司、企业借局流动资金,应在规定期限内归还本息,逾期不还的,按逾期时间交滞纳金。 六、公司、企业要严格执行国家有关开支标准,严格控制招待费标准。严禁挪
20、用公款,严禁私存、私放、私设”小金库”。 七、局作为国有资产出资者只对其认定的出资额负有限责任,各公司、企业在经营过程中所发生的债权、债务,责任自负。对公司、企业的固定资产管理要严格按国家及局有关资产管理制度执行，防止国有资产的流失，充分利用闲置资产，盘活固定资产。及时报送有关资产报表。 八、设备的更新改造原则上公司、企业自行解决，对于大型设备的更新改造要报局审批核定后方可执行。对于更新改造设备、转让、变卖、抵账等资产的处置要严格按有关财务规定做账务处理，并报主管部门备案。
21、 第三条 人事、劳动管理 一、公司、企业负责人凡离岗（含出差，法定节假日除外）三天以上的,需向局主管部门负责人打招呼。 二、公司、企业聘用部门主管以上的工作人员,需向局经营管理处备案。 三、公司、企业聘用财务主管人员，需向局经营管理处备案。 第四条 考核办法 根据局经营目标责任制考核办法进行考核。 第五条 本办法从XX年1月1日起执行。 第六条 本办法由局经营管理处负责解释。 13 / 13