办公室工作规则.doc

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1、-范文最新推荐- 办公室工作规则 工作规则办公室工作要在区政府主要领导和办公室主任领导下，围绕“小分工、大合作”原则开展工作，树立办公室工作无小事的意识，同志之间互相关心、互相帮助、共同进步，确保办公室各项工作有效运转。1、办公室主任在区长领导下，负责处理区政府的日常工作。区长通过办公室主任向办公室安排工作，一般情况下，办公室工作人员不直接向区长汇报工作，由办公室主任向区长汇报工作，以保证区长有足够时间和精力处理全局性问题和工作。    2、无论何种原因，办公室所有人员因公外出或有事请假一天者，由主任批准，连续在一天以上者，由区长批准。3、坚持领导带班，办公室人员

2、24小时值班。上班时间，大办公室工作人员绝对不能脱岗，若有事外出要搞好协调，确保有人在岗。4、凡是各部门以区政府或区政府办名义下发文件，首先经分管领导审核并签注明确意见后，由办公室各联系人审核按区政府工作规则规定程序办理。各牵头单位按规范格式自行印制。凡是以区政府及区政府办公室名义对外的行文，要将文件审核签发卡片、文件底稿及正式文件一式15份交区政府办公室内务股，其中，7份分发区政府领导，3份存档，3份分发办公室主任、副主任，2份报送市政府办公厅秘书五科。    5、实行上班签到制度。上午8:00以前，下午2:30以前签到，每月汇总一次，并公布出勤情况。 

3、;   6、实行工作日志制度。将当天自己的工作、学习等情况记录下来，便于总结经验，寻找差距。7、实行周一下午例会学习制度：每周一下午总结、安排工作，提出问题并按计划进行学习。8、实行会议审批制度。召开会议报办公室主任安排，凡需政府组成部门主要负责人（含街道主任）参加的会议未经区长批准不予安排，凡以部门召开的会议或政府组成部门副职参加的会议，未经分管副区长同意不予安排。9、实行督办制度。凡是领导责成办公室人员落实的事情，接受任务的当事人，要及时填写领导批办文件（材料）办理情况登记表，全程督办相关责任单位高质量完成，并及时向交办任务的领导反馈工作进展情况。10、实行自我规范制度

4、。凡是各项工作的牵头负责人，都要组织相关人员制定出自己分工负责工作的标准和要求，并不断完善，不断提高工作标准。11、实行廉洁自律制度。办公室人员必须洁身自好，不准借在领导身边工作之便给基层和群众添麻烦，不准“吃、拿、卡、要”.要热情服务基层、服务群众，树立人民满意公务员良好形象。12、实行电报处理制度。收到各级明传电报后，接报人首先要填写明传电报登记簿，并及时呈送办公室主任或区长，待区长或办公室主任签注处理意见后，业务工作主要联系人或接收工作人员要全面了解电报内容，将领导签注的处理意见简要填写在明传电报登记簿上，根据领导签注的处理意见督促落实，并向领导反馈落实情况。 一、财务部工作制度在*公司

5、各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。1、 资金预算制度（1）  根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。（2）   协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、 资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。3、 财务控制制度（1）  应随时核对零用

6、金与库存现金，并维持最少额度。（2）  各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。4、 财务内部稽核制度（1） 中心主任或部主任指（2） 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和

7、财务以及其他需要稽核的项目。（3） 稽核人员对所审核的事项负责任，（4） 应保守秘密，（5） 写出稽核报告呈各有关领导。（6） 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。（7） 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。（8） 其他稽核按相关规定进行。5、 采购物料付款制度（1） 财务部门在接到采购部传来的“合同（2） （或订单）”“材料验收报告表”，（3） 应与发票核对无误后办理付款。（4） 如果属分批验收的，（5） 财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6） 按前次程序

8、办理。（7） 对于购入材料须试车检验者，（8） 其订立合同（9） 部分，（10） 依合同（11） 规定办理付款；未订合同（12） 部分，（13） 依采购部门呈准的付款条件办理付款。（14） 短交应补足者，（15） 财务部门依照实收数量给予付款。（16） 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17） 否则仅依定货数付款。（18） 财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19） 办事人员不（20） 得拖延。6、 会计档案管理制度（1） 

9、;本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有      保存价值的资料，（2） 均应归档。（3） 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4） 标（5） 明月份、  季度、年起止、号数、单据张数，（6） 由有关人员签名（7） 盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8） 分类填制目录。（9） 会计档案不（10） 得携带外出，（11） 凡查阅、复（12） 制、摘录档案，（13） 须经中心主任批准。岗位

10、职责7、 部主任负责组织本中心的下列工作（1） 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2） 有效的使用资金。（3） 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4） 节约费用，（5） 提高经济效益。（6） 建立健全会计核算制度，（7） 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。（8） 严格财经纪律，（9） 规避财务风险，（10） 协助中心主任搞好资  金制度。（11） 承办中心领导交

11、给的其他工作。8、 会计主管岗位职责（1） 严格按照会计法及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2） 组织好会计核算工作。（3） 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4） 促进各项经济指（5） 标（6） 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7） 实行会计指（8） 标（9） 归口分级管理，（10） 层层落实，（11） 严格控制和监督各项费用的支出。（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系

12、，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。9、  资金主管岗位职责（1） 贯彻执行国家财经法令政策，（2） 严格按照各项规章制度办事。（3） 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4） 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。（5） 负责资

13、金的核算与管理，（6） 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7） 合理调动资金，（8） 组织和利用闲散资金参加周转，（9） 尽量减少银行贷款。（10） 组织搞好资金账表的综合分析工作，（11） 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12） 并及时向领导提出建议。（13） 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。（14） 完成领导交给的其他工作。4、   结算主管岗位职责（1） 严格执行国家财经制度、财经纪律及财

14、务会计制度，（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。（3） 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4） 及时回收款项，（5） 并按月编制材料结算月报表。（6） 组织编制实际用料比较表，（7） 分析采购资金的使用情况。（8） 负责组织审核凭证，（9） 监督各种结算方式，（10） 检查其合理性、合法性、准确性。（11） 及时掌握备（12） 用金的情况，（13） 严格控制管理好备（14） 用金。（15） 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等

15、账户进行清理，（16） 保证资金安全。（17） 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18） 及时提供劳动工资计划分析资料。（19） 完成领导交给的其他工作。5、  出纳员的岗位职责（1） 掌管“中心”各种货币资金业务。（2） 办理银行结算现金收支业务。（3） 掌握库存现金和各种票券。（4） 登记现金帐和银行存款日记帐。（5） 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6） 核对双方往来金额。（7） 保管有关印章、空白收据和空白支票。6、  材料核算、稽

16、核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。办理售出材料的结算转账。督促清理各种在途材料和估价材料。协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。7、  流动资金核算岗位职责协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。按年、季

17、、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。上缴各种款项，及时办理解交手续。负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。办理有关流动资金的报批手续。对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。8、  结算岗位职责建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经

18、批准后处理。加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。9、 工资核算岗位职责按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。负责工资的结算与分配的核算工作。做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动

19、工资计划分析资料的报表。负责职工福利费和工会经费计提等工作。10、总帐报表岗位职责（1） 按照国家会计制度，（2） 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3） 建立健全原始凭证和记帐凭证。（4） 及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5） 做好各项财务结算工作。（6） 按时编制财务报表，（7） 编制财务情况说明书，（8） 具体组织上报全部财务会计报表。（9） 督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10） 督促有关会计做好往来款项的清查。（11） 按月总结财务活动，（12） 

20、按时编制提供财务分析报表及资（13） 按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14） 按照会计档案管理的有关规定，（15） 保管好有关会计资料。      安 全 保 卫 制 度 为了进一步加强全局安全工作，维护全局办公秩序，确保局内各项工作正常进行，特制定本制度。一、认真贯彻执行上级有关社会治安综合治理工作和安全保卫工作的规定。加强“四防”安全管理工作。二、成立社会治安综合治理领导小组，设专职保卫干事，负责全局综合治理和安全保卫工作。三、坚持预防为主的方针，经常开展“四防”教育，认真落实有关制度

21、和措施，经常进行治安、消防安全检查，及时发现和堵塞漏洞，消除隐患，维护良好的内部秩序。四、定期不定期召开综合治理安全保卫工作会议，传达落实上级的工作部署。五、加强与所在地的公安、消防、街道办事处等部门的联系，接受公安、消防、街道办事处等部门的检查指导和监督。六、值班、值宿人员要按值班、值宿规定做好工作，不得失职，因失职造成后果，要追究当事人的责任。七、机关内工作人员要严格遵守“办公楼防火制度”。八、全局工作人员都必须严格执行保密法，遵守保密制度。九、财务部门对现金、票证、有价证券的保管，都必须按银行和公安部门的规定执行。十、下班前要做到电器断电，闭灯、关窗、锁门、对精密仪器，贵重物品和印信、文

22、件 、资料等要指定专人保管，明确责任以防被盗。发现不安全因素要及时进行整改，落实防范措施。十一、非工作时间确因工作需要加班的工作人员，需经主管领导同意，未经批准的人员不准在机关逗留、住宿。十二、办公楼内如发现可疑情况或被盗案件，值班、值宿人员要做好保护现场工作并及时向有关领导和有关部门报告。十三、大风、暴雨（雪）天，领导上岗值班，对重点部位落实责任，死看死守。   办公楼防火制度 一、各科对干部职工每年至少进行两次用电、防火教育，对重点防火部位每季要进行一次安全检查。二、消防器材要摆放合理位置，操作人员要能熟练使用消防器材。三、办公楼内不准存放易燃、易爆

23、及剧毒物品、放射性物品、个人物品，办公楼内走廊、楼梯口不准摆放物品，以保证楼梯畅通。四、不准随地扔烟头、火柴杆，下班前关闭电源。五、不准私接电源和擅自使用电炉子、电暖气、电水壶等电器设备，如发现电器故障，应及时通知办公室维修。六、违反安全管理规定，造成事故的责任人，将按事故的损失情况给予相应处理，造成严重后果的，依法承担法律责任。     食堂防火制度 一、伙房内的煤气、天然气、液化石油气炉灶等有火种的设备，要有专人加强管理，要经常检查管道、角阀是否漏气，发现问题及时解决，禁止用明火检查带气设备。二、使用煤气、天然气、液化气要先点火，后开气，气

24、瓶与炉灶要保持一米以上距离。三、做油炸食品时，油量不得超过容器的三分之二，油温不得过高或跑油，看管人员不得离开炉灶。四、所有电气设备，应做防潮处理，保持良好绝缘，开关、闸刀、保险器应装在安全位置。五、配置相应的消防器材，工作人员要熟悉放置地点和使用方法。六、工作人员离开伙房时，应熄火，切断不使用电源，关窗，锁门。七、每天工作完毕后，要确定专人负责查验水、电、气及安全事项落实情况。    档案室、计算机室防火制度 一、档案室与工作办公室要分设。二、档案室、计算机室非本室人员，未经许可不得进入。三、严禁吸烟，不准用明火照明或取暖，不准使用电热器具。四、保持过道畅通，文件柜之间保持一定距离，过道门厅不得堆放物品。五、室内所有电线、电闸、电灯等要与资料柜保持30公分以上距离。六、室内要保持清洁，废纸要随时清理，不准存放易燃易爆物品。七、管理人员下班前要进行安全检查，切断电源，关好门窗。八、销毁资料按规定进行，禁止在室内用明火销毁资料。   15 / 16