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1、第 1 页 建筑财务部门工作总结 特征码 DzQKbyWrmazrxKTXISwV 我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期 工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。 刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了 解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道的。 当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没 有，但在这里我要感谢张敏，姚颉，田甜，他们给了我很大的 帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。 记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书， 我开始根本就不知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这 个要去复旦一教
2、的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很 放下手中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些 事，我也知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以 转账的，大额转账发票，超过(1000 元)宋老师要签字等等。 近期的主要工作是协助其他部门办好 518 晚会，下发一些 部门的启动资金，预付了一些预付款;下发了两个基地的团费， 毕业生的团费也返还了一部分。 5 月 22 号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料 都转交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个 第 2 页 新的财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以 后每次有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经费及
3、 时返还给各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动 清单，并交予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一 起把关，尽量为学院节省经费，为学院多做事。 今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管 怎么，我会很努力的学习与工作的。 第六期： 1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分， 还有一部分会在近期发完 2，下发了一些部门的关于 518 晚会的启动资金，预付了一 些预付款。 3，收集各个部门的关于 518 晚会决算， 4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项， 流程予以具体介绍 代完成事项： 1，收集 518 晚会决算，发票，并予以报销 2，大合唱的决算也一
4、起予以报销 上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实 年度工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产, 预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初 确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保 第 3 页 障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责. 一,上半年度主要财务工作开展情况 上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算, 所得税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方 面,重点做了以下几项工作: 1,运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公 司整体经营秩序的稳定.由于国家货币政策的变化和公司总体经 营规模的
5、快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更 加突出.在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积 聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给 链. 在资金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直 营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其 他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和 进度款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机 械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追 加和新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公 司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量; 四是,统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增 置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度 扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管 理费,减轻所属子公司的资金压力. 第 4 页