《[经管营销]EAS资产管理操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[经管营销]EAS资产管理操作手册.doc（45页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、融创集团融创集团融创集团融创集团 EASEASEASEAS 项目实施文档项目实施文档项目实施文档项目实施文档 固定资管理操作手册固定资管理操作手册 文档编号：文档编号： 文档作者：文档作者： 创建日期：创建日期： 当前版本：当前版本：V1.0V1.0 拷贝数量：拷贝数量： 审批签字审批签字审批签字审批签字: : : : 融创项目经理：融创项目经理： 金蝶项目经理：金蝶项目经理： 文档控制文档控制文档控制文档控制 修改记录修改记录修改记录修改记录 日期日期作者作者版本版本参考版本参考版本备注备注 审审审审 校校校校 日期日期审校人审校人版本版本审校意见审校意见 融创集团 EAS 资产管理操作手册
2、 第 3 页 共 45 页 目目 录录 1固定资产管理规程固定资产管理规程3 1.1固定资产初始化规程固定资产初始化规程3 1.1.1操作流程图3 1.1.2操作界面说明4 1.2固定资产新增规程固定资产新增规程12 1.2.1操作流程图12 1.2.2操作界面说明13 1.3固定资产变更规程固定资产变更规程18 1.3.1操作流程图18 1.3.2操作界面说明19 1.4固定资产组合拆分规程固定资产组合拆分规程22 1.4.1操作流程图22 1.4.2操作界面说明23 1.5固定资产清理规程固定资产清理规程27 1.5.1操作流程图27 1.5.2操作界面说明28 1.6固定资产调拨规程固定
3、资产调拨规程31 1.6.1操作流程图31 1.6.2操作界面说明32 1.7固定资产折旧规程固定资产折旧规程35 1.7.1操作界流程图35 1.7.2操作界面说明36 1.8固定资产期末结账规程固定资产期末结账规程41 1.8.1操作流程图41 1.8.2操作界面说明42 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 4 页 共 45 页 1 1 固定资产管理规程固定资产管理规程 1.11.1 固定资产初始化规程固定资产初始化规程 1.1.1操作流程图 流程名称固定资产初始化流程 任务概要固定资产初始化处理 层次 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 1 页第 1 页 签发日期 3 200
4、8-04-28 编号 版本V1.0 XXX-FI-ZCGL-001 节点流程说明集团资产会计基层资产会计 1 2 3 4 备注 2.1基础资料设 置 1.1初始化需要先行基 础资料的设置 操操作作说说明明： 结束初始化 1.涉及到的基础资 料包括的主要资料 在系统建立时就已 完成，此时可以直 接使用 3.1固定资产专用 基础资料设置 2.1集团与基层基础资 料有条件共享。 记账分类，计量单位 ，编码规则。CU共 享。科目OU共享 4.1初始化主要工作为 固定资产卡片的录入 1.1启动固 定资产初 始化 3.1变动方式，使用状 态，资产类别，需要下 级引入集团数据并设定 权限控制。折旧方法， 折
5、旧政策则集团内统一 4.1初始化卡片 5.1对账检查5 5.1检查的前提是总账 初始化完毕 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 5 页 共 45 页 1.1.2 操作界面说明 第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】 。如图所示： 第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设 置】-【变动方式】 ，如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 6 页 共 45 页 点击新增【】按钮，如下图所示： 注意注意：变动方式是由集团统一定义的，各下属集团以及单位在界面上单击【 】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示： 融创集团 E
6、AS 资产管理操作手册 第 7 页 共 45 页 第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】 -【折旧方法】 ，如图所示： 系统除预设折旧方法外，还提供用户新增自定义折旧方法的功能。点击折旧方 法界面的新增按钮，系统会弹出折旧方法定义界面，如下图： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 8 页 共 45 页 第四步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】 -【折旧政策】 ，如图所示： 注意：注意：折旧政策全集团统一制定，不需要各单位单独维护。 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 9 页 共 45 页 第五步：在金蝶 EAS
7、主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】 -【使用状态】 ，如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 10 页 共 45 页 注意：注意：使用状态是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击【 】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示： 第六步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】 -【固定资产类别】 ，新增类别，如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 11 页 共 45 页 注意：注意：固定资产类别是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击 【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示 第七步：在金蝶 EAS 主界面，选择
8、【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】 -【经济用途】 ，如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 12 页 共 45 页 注意：注意：经济用途是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击【 】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示： 第八步：在金蝶 EAS 主界面选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】- 【卡片项目默认值设置】 ，如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 13 页 共 45 页 用户直接录入每个卡片项目的默认值，直接保存即可，保存之后，再录入新卡 片，则已设置的卡片项目在录入时，会自动填入默认值。 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 14 页
9、 共 45 页 1.21.2 固定资产新增规程固定资产新增规程 1.2.1 操作流程图 流程名称固定资产新增流程 任务概要集团&基层固定资产新增处理 层次 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 1 页第 1 页 签发日期 3 2008-04-28 编号 版本V1.0 XXX-FI-ZCGL-002 节点流程说明采购部集团资产会计集团财务主管集团总账会计 1 2 3 4 备注 1.1依据客户情况的不 同和管理模式的变 化，固定资产的业务 单据有不同的格式 操操作作说说明明： 3.1审核 固定资产卡片 固定资产卡片 （审核状态） 结束 1.依据客户情况的 不同和管理模式的 变化，固定资产的
10、新增账务处理可以 根据实际情况调整 2.1录入 固定资产卡片 固定资产卡片 （提交状态） 凭证（暂存状 态） 1.1启动固定 资产新增流 程 4.1新增卡片 生成凭证 2.1依据客户情况的不 同和管理模式的变 化，固定资产的业务 单据有不同的格式 3.1审核人与制作人不 能为同一人 4.1卡片生成机制凭证 5.1总账凭 证处理流 程 5 5.1参见总账凭证处理 流程 审核是否 通过 是 否 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 15 页 共 45 页 1.2.2 操作界面说明 第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产增加】进入固定资产增加界面
11、。如下图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 16 页 共 45 页 进入固定资产卡片新增界面后，上窗体当前页签自动设为”基本信息”页,并把 光标停在卡片”基本信息”页第一项”资产类别”处，等待用户选择或者输入。 录入基本信息后。用户切换到“原值与折旧”页面。如下图所示： 切换到“核算信息”页面。如下图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 17 页 共 45 页 附属设备信息 附属设备信息只作为固定资产信息记录，用户可以不录入。进入固定资产卡片 新增界面后，下窗体当前页签自动设为”附属设备信息”页,单击【】 新增一条附 属设备信息记录。如下图所示： 折旧费用分摊 进入固定资
12、产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”折旧费用分摊”页,单 击【】 新增一条折旧费用分摊记录。如下图所示： 进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”使用部门”页,单击【 】 新增一条使用部门记录。如下图所示： 在查看已审核卡片时，可以通过单击“变动记录”页签，查看当前卡片的所有 增减变动记录。如下图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 18 页 共 45 页 第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产查询】进入固定资产查询界面，并进行审批。如下图所示： 第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业
13、务处理】 -【固定资产查询】进入固定资产查询界面，生成凭证。如下图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 19 页 共 45 页 各单位根据需要调整会计分录，点击保存按钮【】或者提交按钮【】 ，将 凭证传入到总账系统，并进入总账凭证处理流程。 凭证提交后如果想删除这张凭证，在该凭证还没有审核、复核的情况下，可以 在固定资产查询页面点击删除凭证按钮【】 ，如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 20 页 共 45 页 1.31.3 固定资产变更规程固定资产变更规程 1.3.1 操作流程图 流程名称固定资产变更流程 任务概要集团&基层固定资产变更处理 层次 时间 公司名称 编制
14、单位 密级 签发人 共 1 页第 1 页 签发日期 3 2008-04-28 编号 版本V1.0 XXX-FI-ZCGL-003 节点流程说明采购部集团资产会计集团财务主管集团总账会计 1 2 3 4 5 备注 1.1固定资产系统的变 更原始单据一般指申请 单 操操作作说说明明： 3.1审核固定资 产卡片变更 变更固定资产 卡片（审核状 态） 结束 1.固定资产系统的 变更操作，需考虑 相关变动项目的管 理:例如地址变 更，价值变更，折 旧年限变更 变更固定资产卡 片（提交状态） 2.1变更 固定资产卡片 凭证 （暂存状态） 4.1系统自动判定是 否需要生成凭证 5.1变更资产卡 片生成凭证
15、1.1启动固定 资产变更流 程 6.1总账凭 证处理流 程 否 2.1固定资产系统的变 更操作，需考虑变更的 控制 3.1审核环节可能有多 级，包括财务部门及业 务部门 4.1地址变更无需生 成凭证 5.1折旧期间或原值 金额等变更需生成 凭证 6 6.1参见总账凭证处 理流程 是 审核是否 通过 否 是 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 21 页 共 45 页 1.3.2 操作界面说明 第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产变更】 。如图所示： 新增【】固定资产变更卡片。如下图所示： 点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，
16、用户选择一 条或多条记录，双击进入“固定资产变更-新增”界面。如下图所示： 单笔卡片变更： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 22 页 共 45 页 多条批量变更： 用户需填入变更日期与变更方式，变更日期默认为当前日期。变更方式通过 F7 选取录入。 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 23 页 共 45 页 第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产变更】，审核变更。如图所示： 第三步：如果本次固定资产卡片变动需要生成总账凭证，到【总账】系统手工 新增该凭证，如果不做将影响固定资产系统期末结账。 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第
17、 24 页 共 45 页 1.41.4 固定资产组合拆分规程固定资产组合拆分规程 1.4.1 操作流程图 流程名称固定资产组合拆分流程 任务概要集团&基层固定资产组合拆分处理 层次 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 1 页第 1 页 签发日期 3 2008-04-28 编号 版本V1.0 XXX-FI-ZCGL-004 节点流程说明采购部集团资产会计集团财务主管 1 2 3 备注 1.1组合拆分的申请单 操操作作说说明明： 目标固定资产 卡片 （提交状态） 2.1拆分/组合固 定资产源卡片 1.1启动固 定资产组 合拆分流 程 1.固定资产系统的 拆分组合操作，需 考虑相关变动项目
18、的管理 3.1审核 固定资产卡片 变更 目标固定资产 卡片（审核状 态） 结束 是 资产清理单（审 核状态） 2.1固定资产系统的 拆分组合操作，需考 虑拆分组合的控制 3.1审核变更卡片的 同时生成组合拆分 后的新卡片以及资 产清理单两个输出 审核是否 通过 否 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 25 页 共 45 页 1.4.2 操作界面说明 第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产拆分】 。如图所示： 新增【】固定资产拆分单。如下图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 26 页 共 45 页 系统先弹出一张空白的拆分单，用
19、户填写拆分单抬头信息，然后在“源卡片” 页中选择“资产编码” ，点击 F7 按钮，弹出如下卡片选择界面： 点击【】查询，卡片记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用 户每次只能选择一条记录，点击确定，进入“固定资产拆分-新增”界面。 第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产拆分】 。如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 27 页 共 45 页 用户在卡片拆分数量中选取要拆分成的卡片数量，在拆分类型中选择“按数 量进行拆分”或者是“按金额进行拆分” ，最后选择拆分人和被拆分的卡片的清理 方式。 第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【
20、资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产查询】 ，中寻找组合/拆分中新增的固定资产卡片并审核。如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 28 页 共 45 页 第四步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产清理】 ，中寻找组合/拆分后需要清理的卡片生成的清理单，并审批。 如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 29 页 共 45 页 1.51.5 固定资产清理规程固定资产清理规程 1.5.1 操作流程图 流程名称固定资产清理流程 任务概要集团&基层固定资产清理处理 层次 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 1
21、 页第 1 页 签发日期 3 2008-04-28 编号 版本V1.0 XXX-FI-ZCGL-005 节点流程说明采购部集团资产会计集团财务主管集团总账会计 1 2 3 4 5 6 备注 操操作作说说明明： 3.1审核 固定资产卡 片清理单 资产清理单 （审核状 态） 结束 资产清理单（提 交状态） 2.1清理 固定资产卡片 4.1清理单 生成凭证 清理凭证（暂 存状态） 5.1残料收入 成本手工账务 处理 1.1清理申请单 1.固定资产系统 的清理在账务 处理部分因企 业管理模式不 同而略有差异 1.1启动固 定资产清 理流程 6.1总账凭 证处理流 程 2.1固定资产系统的清 理，对应业
22、务中的报废 转让等 3.1主管审核 4.1固定资产系统的清 理，生成机制凭证 5.1手工账务处理 6.1参见总账凭证处理 流程 审核是否 通过 是 否 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 30 页 共 45 页 1.5.2 操作界面说明 第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产清理】 。如图所示： 新增【】固定资产清理卡片。如下图所示： 点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户每次只 能选择一条记录，双击进入“固定资产清理-新增”界面。如下图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 31 页 共 45 页 用户在清理方式
23、中按 F7 选取清理方式。清理费用、残料入库成本和残料收入 数据需用户双击后手工录入。残料处理方式是下拉式选择框，根据用户所需选择。 第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产清理】 。审批清理单，如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 32 页 共 45 页 第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】 -【固定资产清理】 。审批完毕后生成凭证，如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 33 页 共 45 页 1.61.6 固定资产调拨规程固定资产调拨规程 1.6.1 操作流程图 流程名称固
24、定资产调拨流程 任务概要集团&基层固定资产调拨处理 层次 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 1 页第 1 页 签发日期 3 2008-04-28 编号 版本V1.0 XXX-FI-ZCGL-006 节点流程说明 采购部 （调入方） 基层资产会计 （调出方） 基层财务主管 （调出/入方） 集团财务主管 基层总账会计 （调出/入方） 1 2 3 4 5 备注 操操作作说说明明： 3.1一级审核固 定资产调拨单 资产调拨单 （审核状态） 结束 资产调拨单 （提交状态） 2.1新增固定资 产调拨单 4.1二级审核固 定资产调拨单 5.1确认固定 资产调拨单 1.1需求源于调出方或 者是调入方
25、的申请 5.1此处的财务主管 为调入方财务主管 1.此处特指调出 方卡片清理流 程 2.此处特指调入 方卡片新增流 程 1.1启动固 定资产调 拨流程 6.1固定资 产卡片清 理流程 7.1固定资 产卡片新 增流程 2.1确定业务后由调 出方发起流程 3.1一级审批由资产 会计的财务主管审 批 4.1二级则由集团审 批 7 7.1参见固定资产卡 片新增流程，调入 方处理 固定资产调入 申请 6 6.1参见固定资产卡 片新增流程，调出 方处理 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 34 页 共 45 页 1.6.2 操作界面说明 第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-
26、【业务处理】 -【固定资产调拨】 。如图所示： 新增【】固定资产调拨单。如下图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 35 页 共 45 页 系统先弹出一张空白的调拨单，用户在固定资产明细行上点击“增加行” ，弹 出如下卡片选择界面： 点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户选择需 要调拨的固定资产，点击【】按钮，进入“固定资产调拨-新增”界面。 第二步：在金蝶 EAS 主界面，【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】- 【固定资产调拨】 。如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 36 页 共 45 页 用户录入相关资料后，点击【】保存，该调拨单需要经过审核才
27、能正式生效。 若用户点击【】暂存，则暂时不能审核。 审批通过的调拨单，会自动发送消息给对方公司，通知其进行确认处理。对方 公司用户需要查询并选择调拨单，点击【】按钮进行确认。确认完毕后，系统 会自动根据调拨单生成卡片（调出方会自动生成清理单） 。如果需要取消确认，则 可以点击【】按钮，进行取消操作。 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 37 页 共 45 页 1.71.7 固定资产折旧规程固定资产折旧规程 1.7.1 操作界流程图 流程名称固定资产折旧业务流程 任务概要集团&基层固定资产折旧处理 层次 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 1 页第 1 页 签发日期 3 2008-0
28、4-28 编号 版本V1.0 XXX-FI-ZCGL-007 节点流程说明基层资产会计基层总账会计 2 4 备注 操操作作说说明明： 是 结束 2.1固定资产计提折旧 否 固定资产 折旧凭证 （暂存状态） 4.1生成折旧凭证 折旧后 是否存在固定 资产变更 4.1资产会计在折旧 维护界面中生成 5此处暂存状态的 凭证是通过BOTP 配置生成，复杂业 务下生成的凭证还 需要手工修改 1.1启动固定资产 折旧业务流程 5.1总账凭 证处理流 程 3.1固定资产 变更流程 1 1.1集团或基层固定 资产折旧处理需求 3此处变更完成后 折旧需要重新计提. 如果折旧凭证已生 成，则需要删除对 应的凭证后
29、再次计 提 2.1更多影响折旧的 因素需要在固定资 产基础资料中先行 设定 3 3.1参见固定资产变 更流程 5 5.1参见总账凭证处 理流程 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 38 页 共 45 页 1.7.2 操作界面说明 第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】 -【模拟折旧】出现模拟折旧模拟条件过滤对话框。如图所示： 选择模拟的期间范围和模拟的方案，再勾选需要差异计算的的方案，再选择模 拟的卡片范围，点击确定，既可进行模拟计算。 第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】 -【计提折旧】出现计提折旧对话框。如图
30、所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 39 页 共 45 页 第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】 -【折旧维护】进入“折旧维护界面” ，在该界面可以重新分摊折旧费用和手工修改 折旧金额。如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 40 页 共 45 页 若该期折旧费用金额有变化，用户可以在本期调整额中手工填写修改金额。 系统将按照调整后的本期实提折旧额（账面）进行折旧。 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 41 页 共 45 页 若折旧费用分摊发生变化，用户可以点击【】出现“折旧费用分摊维护” 对话框。如下图所示： 第四步：在金蝶
31、 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管 理】-【折旧维护】进入“折旧维护界面” ，在该界面进行折旧审核。如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 42 页 共 45 页 第五步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管 理】-【折旧维护】进入“折旧维护界面” ，在该界面生成凭证。如图所示： 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 43 页 共 45 页 1.81.8 固定资产期末结账规程固定资产期末结账规程 1.8.1 操作流程图 流程名称固定资产结账流程 任务概要集团&基层固定资产结账处理 层次 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共
32、 1 页第 1 页 签发日期 3 2008-04-28 编号 版本V1.0 XXX-FI-ZCGL-008 节点流程说明基层资产会计基层总账会计 1 2 3 备注 操操作作说说明明： 2.1固定资产对账方 案，根据每期资产情 况的不同可能需要设 定新的对账方案 结束 1.只有固定资产 业务全部生成 了凭证之后， 才能开始总账 与固定资产的 对账。 4.1固定资产期末结账 3.1固定资产期末对账 1.1固定资产对账方 案，根据每期资产情 况的不同可能需要设 定新的对账方案 3.1总账账务处理中 的固定资产数据与固 定资产中的数据相核 对 4 4.1先对账再结账；对 账不平依然允许结账 7.1总账
33、固定资 产数据 2.1期末对账方案设置 1.1启动固定资产 结账流程 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 44 页 共 45 页 1.8.2 操作界面说明 第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【期末处理】 -【固定资产对账】出现自动对账对话框。如图所示： 在对账过滤条件框中，选择进行对账的固定资产科目、累计折旧科目、减值 准备科目及是否包含未过账凭证。如果想把选定科目设置为对账方案，则点击保存 方案按钮，系统弹出方案名录入框，用户录入方案名称，点击确定进行保存。如果 想把对账方案保存为默认方案，只需选中“设为默认方案”选项保存即可。 方案定义中的固定资产原值科目
34、、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总 账系统的取值科目，可以定义多条，允许是非明细科目。当点击新增时，增加一条 科目定义行，由使用者选择或输入科目；当点击删除时，删除一条科目定义行，在 方案保存时不允许存在空行。固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目操 作方式相同。 当选中“按资产类别明细对账”时，方案中还需要录入需要对账的明细资产 类别。当系统中已存在一个默认方案时，再保存另一个默认方案时，系统提示“只 融创集团 EAS 资产管理操作手册 第 45 页 共 45 页 能存在一个默认方案！” 第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【期末处理】 -【期末结账】 。如图所示：