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1、 IUFO 个别报表操作手册 第 1 页 共 40 页 中南财经政法大学中南财经政法大学 IUFOIUFO 个别报表操作个别报表操作手册手册 IUFO 个别报表操作手册 第 2 页 共 40 页 目录目录 1 1 、IUFOIUFO 报表业务流程报表业务流程 3 1.1 、应用准备.4 1.1.1 、数据源.4 1.1.2 、业务基础信息集成.5 1.1.3 、单位.6 1.1.4 、用户.7 1.1.5 、角色.9 1.1.6 、代码.10 1.1.7 、关键字.12 1.2 、企业业务处理模型.14 1.2.1 、创建报表.14 1.2.2 、任务.24 1.2.3 、报表使用.30 1.
2、2.4 、统计分析.36 IUFO 个别报表操作手册 第 3 页 共 40 页 1 1 、IUFOIUFO 报表业务流程报表业务流程 IUFO 报表业务流程及说明如下： 网络报表应用 上级单位下级单位 应用准备 数据源业务基础信息集成 单位角色用户代码 关键字系统参数 创建报表建立任务分配任务 数据授权 设置任务 填制报表 上报报表 汇总报表 取消上报取消上报 图：IUFO 报表业务流程 流程说明：流程说明： 1 应用准备 a)系统参数 b)数据源 c)业务基础信息集成 d)单位 e)用户 f)角色 g)代码 h)关键字 2 应用操作 IUFO 个别报表操作手册 第 4 页 共 40 页 a)
3、创建报表 b)建立任务 c)分配任务 d)数据授权 e)设置任务 f)填制报表 g)上报报表 h)汇总报表 1.1 、应用准备、应用准备 1.1.1 、数据源数据源 系统路径：系统路径：【系统设置】【数据源】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护数据源档案。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“数据源”维护界面。界面如下图所示： 2、 点击“新建-NC 数据源” ，打开数据源档案新增界面，录入数据源名称、选择帐套，点 击“确定” ，保存设置。界面如下图所示： 3、 点击“设置默认” ，设置选中的数据源为当前默认数据源，其属性值打钩。界面如下图 所示： IUFO 个
4、别报表操作手册 第 5 页 共 40 页 1.1.2 、业务基础信息集成、业务基础信息集成 系统路径：系统路径：【系统设置】【业务基础信息集成】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，操作业务基础信息集成功能。 注意事项：注意事项：单位和用户通过业务基础信息集成取得，然后在“单位” 、 “用户”节点维护。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“业务基础信息集成”维护界面。界面如下图所示： 2、 点击“选择集成驱动” ，打开驱动选择界面，选择驱动。界面如下图所示： 3、 点击“确定” ，系统返回业务基础信息集成界面，点击“集成器-新建” 。界面如下图所 示： IUFO 个别
5、报表操作手册 第 6 页 共 40 页 4、 点击一项集成内容，系统打开集成设置界面，维护集成设置。界面如下图所示： 5、 点击“确定” ，保存设置。界面如下图所示： 6、 点击“执行” ，打开执行结果界面。界面如下图所示： 1.1.3 、单位、单位 系统路径：系统路径：【系统设置】【单位】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护单位档案。 IUFO 个别报表操作手册 第 7 页 共 40 页 注意事项：注意事项：通过“业务基础信息集成”获取。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“单位”维护界面，可看到通过“业务基础信息集成” 获取得单位档案。界面如下图所示： 2、
6、 点击“单位结构管理” ，打开单位结构维护界面，增减单位属性。界面如下图所示： 3、 点击“新建” ，打开单位结构属性添加界面。界面如下图所示： 4、 点击“确定” ，保存设置后，返回到“单位”界面，点击“单位结构信息” ，可看到新 增的单位属性。界面如下图所示： 1.1.4 、用户、用户 系统路径：系统路径：【系统设置】【用户】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护用户档案。 IUFO 个别报表操作手册 第 8 页 共 40 页 注意事项：注意事项：通过“业务基础信息集成”获取。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“用户”维护界面，可看到通过“业务基础信息集成”
7、 获取得用户档案。界面如下图所示： 2、 选择一家单位，点击“新建” ，在该单位新增用户。界面如下图所示： 3、 点击“用户角色” ，打开用户的角色选择界面， “简单用户” 、 “超级管理员”作为默认 角色，不能选择。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 9 页 共 40 页 4、点击“确定” ，系统返回用户界面。界面如下图所示： 1.1.5 、角色、角色 系统路径：系统路径：【系统设置】【角色】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护角色档案。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“角色”维护界面。界面如下图所示： 2、 点击“新建” ，打开角色新增界面
8、， 。界面如下图所示： 3、 点击“确定” ，系统返回角色维护界面，列出角色清单。界面如下图所示： 4、 点击“对应用户” ，打开角色关联用户界面，可调整关联用户档案。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 10 页 共 40 页 5、 点击“添加用户” ，打开关联参照界面，调整已选单位或用户。界面如下图所示： 6、 点击“确定” ，系统返回清单列表。界面如下图所示： 1.1.6 、代码、代码 系统路径：系统路径：【系统设置】【代码】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护代码档案。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“代码”维护界面。界面如下图所示： I
9、UFO 个别报表操作手册 第 11 页 共 40 页 2、点击“新建” ，打开代码新增界面，界面如下图所示： 3、点击“下一个” ，系统保存当前代码，继续录入下一个代码，点击“保存” ，系统返回代 码维护界面。界面如下图所示： 4、 点击“层次定义” ，维护每层代码的允许类型“字母和数字” 、 “字母” 、 “数字” ， “确定” 是保存定义， “取消”是放弃定义。界面如下图所示： 5、 点击“成员” ，打开第一层代码定义，维护代码和内容。界面如下图所示： 6、点击“新建” ，打开代码成员增加界面。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 12 页 共 40 页 7、点击“下一个” ，
10、系统保存当前代码，继续录入下一个代码，点击“保存” ，系统返回成 员维护界面。界面如下图所示： 1.1.7 、关键字、关键字 系统路径：系统路径：【系统设置】【关键字】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护关键字档案。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“关键字”清单界面。界面如下图所示： 2、 点击“新建” ，打开关键字新增界面，数据类型选“参照” ，参照项目选择对应的代码， “代码”要在代码中存在才可选中。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 13 页 共 40 页 3、 点击“确定” ，保存关键字定义，返回关键字清单界面。界面如下图所示： 4、
11、点击“时间区间” ，打开时间区间设置界面。界面如下图所示： 5、 点击“设置旬属性” ，打开旬时间分割规则定义界面，维护后，点击“确定”返回。界 面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 14 页 共 40 页 6、 点击“设置周属性” ，打开周属性定义，维护后，点击“确认”返回。界面如下图所示： 1.2 、企业业务处理模型、企业业务处理模型 1.2.1 、创建报表、创建报表 1.2.1.1 、配置数据源信息、配置数据源信息 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表样式】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护报表档案。 注意事项：注意事项：“数据源信息配置”必须通过，否则报表无法
12、在总账中取数，无法使用业务函 数。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“报表表样”维护界面。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 15 页 共 40 页 2、 点击界面下方右侧的“当前数据源” ，打开“数据源设置界面” ，选中一行数据源档案， 点击“设置” ，设置为当前默认数据源。 。界面如下图所示： 3、 点击“数据源信息配置” ，打开数据源登陆定义，维护登陆定义，点击“确定” ，配置 无误则返回到“数据源设置界面” 。界面如下图所示： 1.2.1.2 、维护报表目录、维护报表目录 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表样式】 处理事务：处理事务：登陆 IUF
13、O 账套，维护报表目录档案。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“报表表样”维护界面。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 16 页 共 40 页 2、 点选目录，然后点击“目录-新建” ，打开目录录入界面，建立“点选目录”的下级报表 目录。界面如下图所示： 1.2.1.3 、维护报表、维护报表 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表样式】 具体样表参照第四章集团企业财务核算模 拟 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护报表档案。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“报表表样”维护界面。界面如下图所示： 2、点选目录，点击“报表-导入
14、” ，打开报表定义维护界面，维护报表定义。界面如下图所 示： IUFO 个别报表操作手册 第 17 页 共 40 页 3、点击“确定” ，返回报表清单界面。界面如下图所示： 4、勾选一项报表定义，点击“工具-格式设计” ，打开报表格式设计界面，如果数据源没有 配通，使用到业务函数的单元公式将显示为“！错误公式” 。界面如下图所示： 1.2.1.3.1、设定关键字、设定关键字 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表样式】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护报表关键字及所在位置。 IUFO 个别报表操作手册 第 18 页 共 40 页 注意事项：注意事项：关键字档案的维护在系统设置的关
15、键字节点处理；报表没有被使用。 操作步骤：操作步骤： 1、点击“数据-关键字设置” ，打开关键字设置界面，勾选关键字项，在“位置”列中录入 放入关键字的表格位置（名称：单位；位置：A3，表示关键字单位显示在表格的 A 列 3 行 位置） 。界面如下图所示： 1.2.1.3.2、设定单元公式、设定单元公式 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表样式】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，设定单元公式。 注意事项：注意事项：该表格单元设定好单元公式后，需设定指标提取，单元公式计算出的数据，才 能保存。 操作步骤：操作步骤： 1、选中一个表格单元，点击“数据-单元公式” ，或鼠标右键“单元公式
16、” ，打开公式向导 界面。默认将公式存为“公有公式” 。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 19 页 共 40 页 2、 点击“业务函数” ，打开业务函数页签，如果看不到业务函数，请维护配置数据源信息 后，重新打开“格式设计” 。界面如下图所示： 3、双击“函数” ，打开函数向导界面。部分函数没有参照功能。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 20 页 共 40 页 4、点击“参照” ，设置取数公式参数，点击“确定” ，返回到函数向导界面。界面如下图所 示： IUFO 个别报表操作手册 第 21 页 共 40 页 1.2.1.3.3、设定指标提取、设定指标提取 系统路
17、径：系统路径：【我的报表】【报表样式】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，设定指标提取。 注意事项：注意事项：设定指标提取后，在保存报表时，单元公式计算出的数据，才能保存。 操作步骤：操作步骤： 1、选中一个表格单元，点击“数据-指标提取” ，或鼠标右键“指标提取” ，打开指标提取 维护界面，勾选表示会指标提取，点击“确定” ，保存设定。界面如下图所示： 2、点击“数据-指标管理” ，系统打开指标清单，可维护单元位置信息。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 22 页 共 40 页 1.2.1.4 、报表权限、报表权限 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表样式】 处理事务
18、：处理事务：登陆 IUFO 账套，设定权限。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“报表表样”维护界面。界面如下图所示： 2、 点击“权限-共享” ，设定共享对象、共享名称后，点击“确定” 。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 23 页 共 40 页 3、 点击“权限-权限管理” ，打开权限管理界面。界面如下图所示： 4、 点击“操作-新建” ，打开授权设定界面。界面如下图所示： 5、 点击“参照” ，打开单位、用户选择界面，点选单位，勾选单位下用户。界面如下图所 示： 6、 点击“确认”后，返回权限授权界面，完成授权操作。界面如下图所示： IUFO 个别报表操
19、作手册 第 24 页 共 40 页 7、 使用共享授权的单位和用户登陆。界面如下图所示： 8、 进入【我的报表】【报表表样】 ，可看到共享的目录及报表。界面如下图所示： 9、 点击“工具-格式设计” ，打开格式设计，这里公式能够编辑“私有公式、汇总公式” 。 界面如下图所示： 1.2.2 、任务、任务 1.2.2.1 、新建任务、新建任务 系统路径：系统路径：【网络报表】【任务】【任务】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护任务档案。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“任务”维护界面。界面如下图所示： 2、点击“任务-新建” ，打开任务定义界面，首先定义任务名。
20、界面如下下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 25 页 共 40 页 3、点击“关键字选择”页签，关键字选择与要分配报表的关键字相同。界面如下图所示： 4、点击“报表选择” ，选择要分配的报表，点击“确定” ，完成任务定义。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 26 页 共 40 页 1.2.2.2 、分配任务、分配任务 系统路径：系统路径：【网络报表】【任务】【任务】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，分配任务到单位。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“任务”维护界面。界面如下图所示： 2、点击“其他功能-分配任务” ，进入分配任务维护界面。界
21、面如下图所示： 3、点击“增加” ，打开分配任务界面，通过“单位树” 、 “单位结构”方式，确定任务分配， 点击“确定” ，完成分配，然后关掉界面。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 27 页 共 40 页 4、点击“分配任务”浏览页，系统列出分配的任务清单。界面如下图所示： 2、点击“其它功能-数据授权” ，打开“数据授权”清单界面。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 28 页 共 40 页 3、点击“增加” ，开始数据授权定义，默认权限类型是修改，选择赋予权限的用户。界面 如下图所示： 4、点击“报表选择”页签，选择赋予权限的报表。界面如下图所示： IUFO 个
22、别报表操作手册 第 29 页 共 40 页 5、点击“按单位树选择单位”或“按单位结构选择单位” ，选择赋予权限的单位。界面如 下图所示： 6、点击“确定” ， “数据授权”清单界面增加新授权档案。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 30 页 共 40 页 1.2.3 、报表使用、报表使用 1.2.3.1 、登陆系统、登陆系统 系统路径：系统路径：【IUFO】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，用任务接收单位及其用户登陆。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击 IUFO 图标，打开登陆界面，录入登陆信息，点击“确定” ，登陆 IUFO。界面如 下图所示： 1.2.3.2 、设
23、置当前任务、设置当前任务 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表数据】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，接收任务，以及设置当前任务。 操作步骤：操作步骤： 1、 登陆后，系统显示分配的任务。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 31 页 共 40 页 2、 点击“当前任务” ，在界面的左下方，打开任务设置界面，点选一项任务项，点击“设 置” ，设置为当前任务。界面如下图所示： 3、 返回后， “当前任务”位置增加任务名称的描述。界面如下图所示： 1.2.3.3 、配置数据源信息、配置数据源信息 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表数据】 处理事务：处理事务：登陆 IUF
24、O 账套，配置数据源信息。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击“当前数据源” ，在界面的右下方，打开数据源清单界面。界面如下图所示： 2、 点击“数据源信息配置” ，打开数据源信息配置界面，录入有效信息，点击“确定” ， 完成数据源信息配置，界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 32 页 共 40 页 1.2.3.4 、执行当前任务（生成报表）、执行当前任务（生成报表） 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表数据】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护报表数据。 注意事项：注意事项：报表的计算顺序为：利润表-所有者权益变动表-资产负债表。如果重新计算 某张报表后，需要按顺序
25、将后续报表也重新计算一次。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“报表数据”维护界面。界面如下图所示： 2、 点选“录入状态” ，下拉选择“含未录入” ，点击“查询” ，返回满足条件的任务。界面 如下图所示： 3、 点击“录入-web 录入” ，打开关键字设定界面。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 33 页 共 40 页 4、 点击“确定” ，打开报表执行界面，点选报表，界面多出“数据”菜单项，以及展开报 表格式。界面如下图所示： 5、 点击“数据-计算” ，计算完成后，点击“确定” ，显示计算结果数据在报表中。界面如 下图所示： 6、 生成报表的另一种方式是
26、通过点击“录入-报表工具录入” ，能够手工修改报表数据。界 面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 34 页 共 40 页 7、 点击“数据-表内审核” ，执行表内审核，显示表内审核结果。点击“保存” ，保存报表。 界面如下图所示： 1.2.3.5 、报表上报、报表上报 系统路径：系统路径：【我的报表】【报表数据】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，维护报表数据。 注意事项：注意事项：一旦上报，报表将不能计算，编辑。 操作步骤：操作步骤： IUFO 个别报表操作手册 第 35 页 共 40 页 1、 点击进入如上系统路径，进入“报表数据”维护界面，勾选报表，如不能勾选报表， 确
27、认报表已经保存后，刷新一次界面。界面如下图所示： 2、 点击“报送管理-上报确认” ，执行成功后，该报表的“上报标记”显示为“上报” ，上 报后，报表不能修改。界面如下图所示： 3、 点击“报送管理-取消上报确认” ，维护取消上报确认配置界面。界面如下图所示： 4、 点击“确定” ，返回到“报表数据”界面。该报表的“请求标记”显示为“请求取消上 报” 。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 36 页 共 40 页 1.2.3.6 、上级取消上报、上级取消上报 系统路径：系统路径：【网络报表】【报送管理】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，管理报送情况。 注意事项：注意事项：
28、使用上级单位用户登陆，并选择当前任务。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“报送管理”维护界面。界面如下图所示： 2、 点选上报单位，系统列出该单位的报表上报清单。界面如下图所示： 3、 勾选请求取消上报的报表，点击“取消上报” ，取消上报成功，上报标记改为“未报” ， 回到上报单位可继续编辑报表。界面如下图所示： 1.2.4 、统计分析、统计分析 1.2.4.1 、汇总、汇总 系统路径：系统路径：【网络报表】【统计分析】【汇总】 处理事务：处理事务：登陆 IUFO 账套，用汇总方式分析报表。 操作步骤：操作步骤： 1、 点击进入如上系统路径，进入“汇总”维护界面。界面如下
29、图所示： 2、点击“新建” ，打开汇总表定义界面，默认打开“名称说明”页签。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 37 页 共 40 页 3、点击“报表选择”页签，选择进行汇总的个别报表。界面如下图所示： 4、点击“关键字录入”页签，参照录入关键字。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 38 页 共 40 页 5、点击“简单条件”页签，编辑简单汇总条件。界面如下图所示： 6、点击“复杂条件”页签。运用函数和运算符，定义复杂汇总条件。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 39 页 共 40 页 7、点击“确定” ，系统列出汇总表清单，勾选一项汇总表。界面如下图所示： 8、点击“执行” ，确定汇总的开始时间、结束时间。界面如下图所示： 9、点击“确定” ，系统执行结果界面如下图所示： 10、点击“查看” ，打开汇总的清单。界面如下图所示： IUFO 个别报表操作手册 第 40 页 共 40 页 11、点击“查看结果” ，打开汇总后的报表档案。界面如下图所示： 12、按“ctrl”键，点选有指标的单元格，然后点击“查看来源” ，查看汇总结果明细。界 面如下图所示：