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1、宠物托管创业计划书应用技术学院计算机第1组目录一：公司概况（孙楠）2二：商业构想和市场分析（贾翠翠）2三：市场调研（陈飞飞）5四：市场评估（徐丽丽）5五：主营产品(邓玉莹)8六：定价计划（殷启红）9七：选址计划（刘燕）10八：促销计划（李义、李金龙）11九：法律形式(刘佳佳)11十：启动资金（迟艳杰）12十一：启动资金来源（王金娟）14十二：固定资产（曲娟）14十三：组织结构与员工职责(张雷)14十四：企业运营与成本预测（祁晓华）15十五:现金流计划（赵禄）18十六：赢利情况预测（王安然）23十七：资产负债表（魏秀婷）25十八：公司及员工管理章程（王海燕、张玉芬）26一：公司概况（孙楠） (一
2、)公司简介哈尔滨宠物托管有限公司所成立于2011年10月，商业法定名称是宠物托管所，法定地址是哈尔滨市南岗区西大直街。哈尔滨宠物托管有限公司是一家集宠物销售、医疗、寄养、美容、宠物用品销售于一体的商店，不仅仅如此我们还把对宠物的装扮也作为我们公司的延伸产品，我们会让宠物也能像人一样穿上漂亮的衣服，使它们变得更加漂亮。同时也要充分体现出我们服务的个性化，例如在颜色、装饰都要做到独一无二。我们的业务主要是做哈尔滨市的宠物市场，给顾客提供服务。叮当在创业初期虽然没有一套完整的管理体系，但我们有一支认真负责的团队，而且我们非常团结，不轻易言败。我们将陆续拓展经营范围、服务群体从而发展成为有限公司，同时
3、会进一步面向社会其他宠物市场。(二)公司宗旨 1、营运宗旨“爱心，全心，耐心”，让您的宠物享有最贴心的照顾。2、服务宗旨尽量为顾客节省资金，而使顾客能够享有最满意的服务（我们把诚信作为我们公司的第一条准则）。(三)公司目标宠物公司以为顾客提供高品质的宠物服务、公平的价格为目标，打造成为一家顾客心目中的“四最”宠物公司。（四最是指：最有责任心、最优惠的价格、最专业的服务、最大的连锁店。）(四)经营理念 “让每一个入住的小动物享有最无微不至的照顾”。(五)实施目标公司刚刚起步，初期最重要的工作就是前期推广、宣传，增强其知名度。业务范围首先在哈市得到认可后，会拓展范围至全省的各大城市。如果做大做强，
4、业务会推向全国，最后实现“服务标准化、管理科学化、经营连锁化”。 1、近期目标 利用1.5年时间将叮当变成哈市最大的宠物托管代理商。 2、中期目标 1.5-3年时间拓展业务规模至全省的各大城市。 3、长期目标 第3-4年，业务推向全国各大城市，最后实现“服务标准化、管理科学化、经营连锁化”。（六）创业团队简介 叮当创业团队是一支团结、协作、高素质的创业团队，由20名来自08级黑大的学生组成。年轻是我们的资本：对生活热情，对客户真诚，对事业热心，有能力，有决心和信心完成自己创业梦想。二：商业构想和市场分析（贾翠翠） 一商业构想有一天在大街上看到一条宠物狗特别漂亮就和它的女主人聊起了天，问了一些养
5、宠物狗的花销：女主人家的“贝贝”是一只不大的宠物狗，别看成年后也不过3公斤，花费可不少。首先，小家伙怕冷，室温必须常年保持在26摄氏度才行；其次女主人还为贝贝准备了好多套衣服，冬夏皆有，最贵的一件是女主人在国外为它买的小皮袄。贝贝体格太娇小，好多最小号的狗衣服都穿不下，为了让贝贝的衣服更合身，女主人还特地买来电动缝纫机亲自上阵把衣服改小。小贝贝的清洁用品也不便宜，一支专用的犬用牙膏要100多元一支，洗耳朵和眼睛的洗液也多是从香港买回来的高档品。此外，卫生间里还为它配备了专用的毛巾；除了做足贝贝的健康工夫，女主人还考虑到小家伙玩耍的需求，给它置办了五六十件玩具，而且，随着贝贝对玩具的破坏，新的玩
6、具还在不断增加以上花费还不算每年固定的680元的预防针，更别提马上要给贝贝找只合适的小母狗，娶房“媳妇”的费用就这样，由此可见宠物市场有很大的发展空间。 二、市场分析1.消费情况分析一项调研结果表明：中国的宠物数量在1999-2008的9年间增长了近500%。宠物食品供应、用品供应、美容保健、宠物医院等行业不断走俏，我国宠物及用品一年的交易额已超过100亿元。动物的世界里也有名牌，狗狗们因品种血统而身价不同。穿衣认品牌，养狗养名牌，如今很多白领养宠物也是非名牌狗不买，价格自然不菲。花大价钱把一只名牌小狗抱回家，投资其实才刚刚开始。要让自己的宠物宝贝过上幸福生活，狗屋、狗粮、狗香波一样都少不得。
7、一个舒适的狗窝在几百元左右，每年的置装费需要数百元不止，再加上护理用品、看病吃药、狗粮、玩具等多种花销，一个家庭在宠物上每年花的钱不会低于3000元。光说宠物的护理一项，据一位养狗的白领介绍，“一小瓶320毫升的宠物沐浴液四五十元，宠物专用护发素40多元，去虱去蚤的宠物喷雾也近50元，专用宠物剃刀100元至120元不等，如果出去洗澡体积不大的小狗包月每月4次也要400多元，剪一次指甲30元，留个时髦发型，那是300元钱都打不住”。 我在一家宠物用品及美容店，看到价目表上详细地按照宠物的体重分为小、中、大、超大型四个等级，价位按照体重以及服务的项目而递升，从100元到450元不等。其中特别服务还
8、包括染色、杀菌、皮肤护理、电毛、焗油等，服务项目之齐全、收费之可观和普通的美容院、美发店相比真是有过之而无不及。要是不小心小狗得了病，看病更不得了。一家宠物医院的医师介绍说，就是小狗得了皮肤病等最常见的病，挂号费、化验费和医药费加起来至少也要100多元。每年打一两次防疫针，进口疫苗一次就是100多元。一名狗主人带着自己的圣伯那犬到宠物医院看病，医生向其建议使用一种非常安全有效的进口特效驱虫药，价钱100元一粒，但为了保证宝贝的健康，主人们毫不犹豫，“买”！ 2.市场竞争及宠物经济分析 随着白领们对宠物的钟爱，养宠物的人不断增多，宠物数量急剧增加，宠物经济也越来越受人关注。人们对宠物也不再只停留
9、在给它们吃喝上，还要求给穿上漂亮的衣服，做美容，做造型，看病等等，宠物食品供应、用品供应、美容保健、宠物医院等行业开始走俏。目前，我国宠物经济的市场潜力至少达到150亿元。在劳动和社会保障部最新公布的第二批新职业中，颇为引人关注就是“宠物健康护理员”，在某网站最炫的十大职业的评选中，宠物美容师名列前茅。据专家介绍，目前我国宠物业从业人数已达百万人，其中从事宠物医疗和护理的人员约占其中的10%，宠物健康护理员职业的从业人数可达9万人。近年来，随着哈尔滨市的宠物商店、宠物医院越来越多，竞争也日趋激烈。一个宠物医院的老板告诉我们，最初刚开这个宠物店时自己心里也很没底，那时养宠物的人很少，生意不好干，
10、但现在生意比以往好多了。应该是随着人们生活水平不断提高的缘故吧，养宠物的人一年比一年多，我们的生意自然也一年比一年好了。随着养宠物的市民逐渐增多，每天的销售额明显提高，但现在开宠物商店也越来越多，竞争也比较激烈。 目前，养宠物的市民逐渐增加，一个很大的宠物经济市场摆在眼前：以一条小型犬为例，如果主人给予它周到的关怀，它应该吃狗粮，一天大概吃半斤狗粮，狗粮平均价格在8元/斤，一天伙食费最少需要3元，一个月至少需要90多元。一年80元左右的疫苗费用，一条宠物狗一年至少需要花费1000多元。走进超市，货架上宠物猫、宠物狗专用的商品越来越多、琳琅满目，似乎一夜之间，哈市内各大商场和超市里面都设立了宠物
11、用品专区，宠物交易市场也是一片红火。据统计，中国宠物及用品一年的交易额已超过100亿元。不仅如此，宠物身后的一条完整的产业链条已经逐渐形成：宠物饲养场、宠物医院、宠物美容店、宠物食品店、宠物寄养店、宠物墓，甚至宠物网站等，这不仅形成了一个相当大的市场，还创造了一个新名词：宠物经济。 在宠物经济这块大蛋糕尚可瓜分的今天，涉及到宠物的方方面面，都会成为新的创业热点和“淘金地”，孕育着蓬勃的商机。可以说，在宠物行业中，只有你想不到的，没有你卖不掉的。有专家预计：到2010年，中国宠物数量将增至1.5亿只，中国宠物产业销售额有望达到400亿元人民币。 3.宠物寄养市场分析在“宠物经济”日益被看好的今天
12、，宠物寄养成为一个新行业，是“宠物经济”中市场前景最大的一种。每逢长假期间，一部分养宠物的市民或忙于走亲访友，或外出旅游，无暇照顾爱宠，宠物寄养生意随着出游高峰的到来也迎来黄金档。哈市某宠物寄养中心的负责人介绍，每逢长假是他们宠物寄养的“旺季”，“来我们这寄养的宠物增加了30%左右，多数为小狗、小猫等。送宠物来我们寄养中心的人在走的时候都很舍不得，千叮咛万嘱咐一定要照顾好它们。”该负责人还表示，由于人手不足。宠物寄养价格根据宠物个头大小，以及是否自带狗粮等。虽然寄养价格并不便宜，但办理寄养手续的主人们都表示，节日外出，宠物没人照顾，花点钱把宠物寄养，不仅能为宠物在假期找个临时的家，还能为它们提
13、供专业的医疗和美容护理。据专业人士介绍，开展宠物寄养业务的要求比较高，也越来越星级化，特别是猫狗，房间要有空调保暖设备，还要定时安排运动，有专人护理，要有基本医疗手段保障。针对不同宠物的生活习惯，宠物寄养师还需满足不同宠物的进餐、运动及休息时间等需求，这才能使宠物在寄养期间受到良好的照看。由于经营寄养宠物的成本不低，所以目前寄养宠物的专业机构为数不多，只是因为有市场需求，不少宠物医院和宠物美容院也就顺带开展了这项附加业务。某宠物店的店主表示，大部分宠物寄养的时间都集中在假期，基本上假期前一周宠物寄养的“床位”就被预订一空，收入就有近万元。 不过，由于宠物寄养是个新兴的市场，行业秩序也有待进一步
14、规范，目前只有为数不多的宠物店会主动与顾客签订寄养协议书。由于缺乏统一的行业标准，在收费、寄养地点、寄养条件以及如何避免疾病传染等方面仍存在着不少隐患。同时，寄养之前没有进行必要的健康检查等不规范的寄养方式，也常常会给双方带来麻烦。 三：市场调研（陈飞飞）调研方法： 采取问卷调查方式进行调研，针对黑大A、B区范围内进行随机问题调查。经过调研活动发现在校园内有80%居民及学生十分喜爱宠物，但又由于工作或学习的原因不能很好的照顾宠物，而最近的宠物托管的地方又太远，并且那里的服务态度又不太好。因此经过此次调研发现在黑龙江大学校园附近开一家宠物托管中心是十分稳定的一个行业，在互联网上该行业进行测试的成
15、功率在80%以上，是个不错的创业项目。以下是针当前宠物市场行业的SWOT分析：优势具备了一定的信息技术和良好的团队，团队成员各有所长可适应相应的职务，团队人员涉及专业范围广，有具有财务、计算机、行政等多方面的人才，同时也可节省了大量的开销。并且经营方式是综合性的，有相当的潜力。劣势这种中、小规模宠物托管美容业，由于场地、规模、客源等因素，年投资回报不是太高；并不具备知名度，不具备完善的营销方式，没有特定的客户群体。威胁业务技术含量低，成为规模扩张和店面升级的瓶颈，国内竞争日趋激烈。机遇突破传统经营模式，以网络为基础，从而进行大力度的推广。目前大学生创业可以享受一定的优惠政策，国家鼓励大学生创业
16、，我们可以抓住机会，享受相应的政策。学校为大学生创业提供了良好的平台，同学们可以通过创业学院的相关培训，得到一些帮助与支持。经过分析之后发现尽管我们的创业项目存一些劣势和潜在的威胁，但是它所带给我们的优势和机遇是大于劣势和潜在的威胁的，此创业项目有相当的可行性。四：市场评估（徐丽丽） （一）宠物消费市场状况分析中国的家养狗数量居亚洲之首，据统计目前中国入户家养犬总数达6000万，如包括大量未登记狗只，中国家养犬的数量将达到1亿以上，其中宠物犬达到650万左右。中国人对宠物的饲养与宠爱使宠物市场应运而生，宠物市场主要由宠物食品、生活用品、宠物医疗、宠物美容、宠物活体销售、宠物相关服务（宠物寄养宠
17、物配种等）组成，近几年一直处于快速发展期，过去家庭饲养猫和狗主要用于捕食和看家以及家庭简单的喂养方法，发展到现在宠物主人需要购置各式玩具、食品、用品为其宠物营造一个安乐窝，从而构成了目前中国活跃并蓬勃发展的宠物消费市场。中国社会调查事务所（SSIC）的专项调查，中国养宠家庭平均每年花在宠物用品方面的费用达到2000元，可以看到中国宠物消费市场发展潜力不可低估。中国养宠家庭平均月宠物消费支出150元及以下150-300元300元500元以上宠物经营项目介绍宠物医院：随着养宠家庭与日俱增，宠物保健是宠物消费市场必不可少的一个服务环节，而宠物在治疗方面的消费也是比较可观的，例如幼犬常发病，犬瘟的治疗
18、费用，小型犬在2000元，中大型犬在5000元以上。治疗成本比较低廉，我们有几十倍的毛利空间。同时该项目由于有一定的专业技术，所以市场空白较大，属于黄金产业。通过派多格宠连锁加盟机构的培训可以获得全国美容师资格认证。同时具备临床的诊断经验和技术，完全可以进行独立开店运营。宠物美容：随着宠物消费市场质量的提升，驯养中大型的人数与日俱增。专业的美容洗澡的需求随之加大，而美容频率也证明了美容流水的可观（每只狗一周到两周洗澡一次一月左右剪毛一次）。总部统一提供美容设备、美容用具和专业美容师培训，经营各种宠物的全系列美容服务。包括了宠物的眼部清理、鼻部清理、耳部清理、口腔清理、洗澡、指甲修理、毛发修剪、
19、造型、烘干、亮毛等服务项目。宠物用品：宠物用品是宠物日常消耗最大的一个项目，包括粮食、肉质零食、牵引带、宠物浴液、营养品、窝筐垫笼、宠物药品、食盆水具、宠物玩具盒等。宠物销售：一个利润可观的项目。随着养宠消费水平的提升，驯养纯种犬的家庭越来越多，随着老龄犬的增加，驯养新犬的市场需求越加旺盛。一只纯种犬每年可以产子两次以上，每一只小犬就是纯利。宠物寄养:伴随着现在人们生活节奏的加快，很多商务人士的商务旅行越来越频繁，以及人们对旅游的需求快速上升，因此寄养服务的需求也越来越强烈。宠物寄养为宠物主人出差或无人照料宠物时所提供的一种服务，根据犬种的种类不同，每日寄养的费用在30-80元不等。为宠物提供
20、饮食饮水及干净卫生的环境。所以也是一个利润可观的项目！宠物配种：又是一个利润可观的项目，不记成本的赚取暴利，根据种犬的纯度，配种费在1000-30000之间。（二）对哈尔滨市宠物市场的分析宠物正在成为不少家庭里的新成员。随着养宠物的家庭不断增多，宠物经济也越来越受人关注。一项市场调查显示，目前在特区内有10万户市民养狗，3万户市民养猫。其中有40.67家庭饲养的小狗数目在两只以上。在养狗的市民中，每月用于养狗的费用控制在300元左右的占了30，300元800元之间的占40，而800元以上的占30。 最新数据显示，去年我市由宠物经济带动的相关产业创收达到2.3亿元，较2008年增长0.5亿元，增
21、幅高达近六成。业内专家表示，我市的宠物经济正处一个较好的发展时期。统计数据显示，目前我市养狗的比例逐年增加，宠物市场打开了增长空间。虽然我市宠物市场规模远低于北京、上海等地，宠物数量相差较大，但宠物消费质量高于其他城市。在短短几年时间里，市民已接受了给狗饲养狗粮而不是剩饭剩菜的观念。有不少市民坚持选用给宠物喂养顶级的宠物食品，这是带动我市宠物经济发展的重要原因之一。（三）消费用户分析 总体上看，目前我国宠物消费市场的主要购买群体是居住在大中城市的月收入1000元以上的养宠居民，购买目的由原来的家庭简单养宠发展到现在的健康互动式的养宠。消费者的消费心理呈现以下几点特色：消费者接受心理日趋成熟：由
22、过去的家庭简单喂养到现在由犬粮代替，已经形成宠物消费的一种时尚，具有宠物消费相关的意识和能力；购买用品价格较敏感：用品市场具有一定的价格竞争，单一经营不具备竞争优势；注重品质服务：消费者更愿意选择专业和服务有保障的宠物服务机构；接受文化传播：消费者愿意接受宠物文化的传播和影响。研究人员分析表明：有孩子的家庭一般养有宠物，特别是狗，通常由母亲负责照料宠物的生活，此外，单身女性也是宠物用品的重要消费群体。因此应多注意女性消费心理。销售渠道宠物的销售渠道主要有：超市、宠物商店、宠物医院等。其中超市因不能进行活体销售，经营项目有很大的局限，同时销售商品不具有专业性，不是宠物消费的主题渠道。而宠物商店大
23、多是宠物用品与宠物美容为主要经营项目的专业店面。宠物医院主要是以治疗宠物疾病和宠物用品的销售为主。而大型宠物店经营项目包括宠物医院、宠物美容、宠物销售、宠物寄养、宠物配种和宠物用品等。产品类别编号名称简介1宠物粮食肉干/肉条 磨牙洁齿棒/骨 咬胶 饼干 羊蹄罐头/妙鲜包 蔬菜棒 香肠 奶酪 布丁/果冻等2宠物日用品笼子 窝/屋/帐篷 家用牵引带 专业牵引带床/垫/沙发 碗/勺/杯 背包/箱包 项圈饮水器/水壶/水头 航空箱 诱导剂 嘴套 储粮桶等3宠物服饰配件帽子 头饰 围巾 鞋子 袜子 挂饰/挂牌生理裤 背包 指甲套4宠物清洁用品香波浴液 香水/除味剂 洗澡/按摩刷毛巾/浴巾/吸水毛巾 眼部
24、清洁 耳部清洁 口腔清洁尿片/尿垫/护垫 狗厕所 吹水机 吹风机 美容剪电推剪 排梳 针梳等5宠物玩具橡胶球/球形玩具 飞盘 绳结玩具漏食球 丝瓜络玩具等五：主营产品(邓玉莹)服务宠物类别编号名称简介1狗以这两种为主，其它品种按实际情况做出考虑2猫服务类别编号名称简介1宠物托管托管可以按时间及等级综合计费2宠物美容按等级计费3宠物诊断按情况收取挂号费及诊断费六：定价计划（殷启红）1.根据市场调查一些宠物在不提供宠物食物的情况下的托管价格是：猫，15元/天、400元/月，小型犬20元/天、550元/月； 2. 而根据调查报告显示顾客的能接受的消费水平为：所以参考市场资料以及考虑我方消耗的各种资源
25、，我方的最终定价为： 托管费：种类小型大型单位：元/天单位：元/月（注：提供食物）（单位：元/天）单位：元/月（注：提供食物）猫自带食物：10提供食物：15400自带食物：15提供食物：20450狗自带食物：15提供食物：20550自带食物：20提供食物：25600猪自带食物：20提供食物：25400自带食物：25提供食物：30450兔自带食物：15提供食物：20450自带食物：20提供食物：25500鼠自带食物：10提供食物：15400自带食物：15提供食物：20450折扣空间无5%无5%定价的原因房租、食物、宠物安置环境布置设施等 美容、医疗费： 种类美容单位：元/次医疗（单位：元/次）猫
26、2040狗3050猪2040兔2040鼠2040折扣空间无3%定价的原因宠物清洁用品及设施基本的各项检查、普通药品注： 此表只有一些常见的宠物，其它的可视爱宠的种类、大小另行定价。 爱宠的医疗费用病情轻重再定。七：选址计划（刘燕）宠物会馆的位置：西大直街会馆选址计划的分析：考虑宠物会馆的盈利性，会馆点周边附近的区域内有大量的小区，其中有很多爱宠物的人员。地段的交通便利，各个方向的交通必经之处。店面位置设置醒目，容易让人群注意到，从而打出会馆的知名度。宣传工作，周边有很多的大学，可以利用这些便利的资源向各个区域内发放传单，扩大会馆的知名度。选泽此地的原因： 1.现今在哈市南岗区内的宠物店分布图（
27、如下图所示），分析现今宠物店的分布都再南岗区的偏北方向。过东北林业大学以南没有宠物店。因此选址可以在西大直街附近选择。 2.会馆选址在西大直接和和兴路交叉口附近，有很多个小区人员数量很大，其中周边个高校都有家属区，人员流动量很大。3.其位置路线的交通路线都很好。这样可以使周边的人员来往都都很便宜。八：促销计划（李义、李金龙）（一）实体店促销： 1、哈尔滨宠物托管有限公司得像动物乐园的漂亮店面，让那些上班族和经常外出的人非常喜欢。当顾客上门后，只需填写一张包括宠物特性、吃什么、一天喂几次、地址、电话、大致托管几天及双方责权的表格即可。托管完毕后，顾客交给我规定的托管费用，就可以领回自己的宠物。同
28、时顾客还要接受一些条款，如对于规定期限不领的宠物，我的托管所可将宠物出售。 2、印制公司的精美小册宣传广告和海报，开业前三天在各附近各大学及各居民小区进行发放和粘贴。3、对开业三天内托管的客户进行折扣服务，为客户开通会员卡，进行适当折扣服务。每月累积刷卡次数赠送宠物玩具、宠物粮等小礼品。为客户开通推广员服务，每推广一位客户，进行小折扣服务。4、每周日的一个时段进行幸运客户抽奖，凡这个时段领回宠物的客户都可进行抽奖，分发一些小礼物。在礼物上印上公司的信息，突出礼物的独特性，进一步进行宣传，5、对于那些工作时间繁忙，没有时间来取或送宠物的客户。托管中心可以将宠物送到客户家或取到托管所，收取一定的费
29、用。6、在公司放置建议信箱，收取客户们的一切建议进行改善。7、在客户领取宠物的时候，把照顾宠物的详细信息和照片交给客户，让客户了解，并填写建议和满意程度。（二）网店促销： 1、在各大论坛，贴吧，聊天室进行广告宣传，并注册网站，发放托管中心的详细信息，让客户能够在网上了解托管中心，并建立论坛，回答客户的疑问。 2、加入宠物爱好者群，发送群邮件广告，增大宣传广度与力度。 3、充分利用网络资源。联系同学在QQ、校内、微博、58同城等处发布信息，进一步加大宣传力度，充分利用人脉进行宣传。九：法律形式(刘佳佳)1合伙企业合伙企业是由各合伙人订合伙协议，共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险，并对合伙企业
30、债务承担无限连带责任的营利性组织。2合伙的法律特征（1）建立在合伙协议基础上的类企业。（2）强调的是“人的组合”。（3）普通合伙人对合伙债务连带无限责任。（4）普通合伙人有权平等地享有收益并享有参与管理合伙事务。（5）不具有法人资格。3合伙协议的主要条款（1）合伙的名称及各合伙人姓名。（2）所经营业务的性质和范围。（3）合伙期限。（4）每一合伙人出资种类及金额。（5）合伙人之间利润的分配及亏损分担办法。（6）合伙企业的经营管理方式。（7）合伙人死亡或退出时，对企业财产及合伙人利益的处理办法及合伙企业继续存续的途径。（8）合伙人认为必须约定的内容。4登记注册事项（1）商号名称。（2）所营事业的一
31、般性质。（3）主要营业地点。（4）每个合伙人的现用教名、姓氏和曾用名。（5）合伙人的国籍。（6）合伙人所拥有的其他企业。5合伙人的权利（1）分享利润的权利。（2）参与经营管理的权利。（3）监督和检查帐目的权利。（4）获得补偿的权利。6合伙人的义务（1）缴纳出资的义务。（2）忠实的义务。（3）谨慎和注意的义务。（4）不随意转让出资的义务。十：启动资金（迟艳杰）（一）启动资本投 资 ：901000元运营资本： 21500元/年总 计 ：922500元启动资金估算数量备注投资：店面：50万元160无店面装修15万元首次机器购置费：10万元20台无设备 ：25万元10多类电脑，电脑桌，书架，桌子若干，
32、椅子若干，网络设备，办公用品，杯具若干，车,美容台,浴缸,吹水机,电剪,毛巾,洗涤用品等其他：1000元1份经营许可证总投资：901000元运营成本：每个月的员工工资：15000元/月6名店员6名（基本工资2500元/月）。每月购置设备成本5000元/月每个月的经营支出：1500元/月10类左右水电费300元/月，保险费500元/月，网费200元/月，车保养费500元/月总运营资本：21500元/月总启动资本：922500元（二）投资项目说明投资项目说明价格店面：购买方式占地面积16050万元/年店面装修中等装修15万元机器：购置方式主要包括狗狗的清洗机器, 美容台,浴缸,吹水机,电剪,美容工
33、具,毛巾等5万元设备：美容台6个热水器4个浴缸6个吹水机4个电剪3个洗涤用品50种电脑2台，电脑桌2台网络设备等设备种类，技术规定硬件设备，不允许破坏，如有损坏，需要按公司规定负责。美容台：6000元热水器:3000元浴缸:5000元吹水机:2000元电剪:1000元洗涤用品:5000元电脑：6000元电脑桌：500元网络设备等：500元办公工具：杯具，桌子,沙发，办公文具等书店日常办公必需品，如有破坏按原价赔偿。沙发：4500元杯具：1500元桌子:1000元办公用品：2000元车辆：车用于宠物店接送顾客和宠物普通车型 10万元每月平均机器购置费：用于及时补充缺少的机器扩充机器种类吸引顾客的
34、眼球。1万元/月总投资：798000元十一：启动资金来源（王金娟）类别来源状况（持续时间/利息）金额所有者权益资本贷款+合伙人1、 YBC贷款+其他贷款。2、 合伙人股份制集资大于启动资金总计金额减去贷款金额的20%直到商店盈利无利息。100万元附：1、可参加创业比赛，未能确定是否获奖，只能作为或有资产。 2、寻求有意投资公司投资，未能确定是否投资，只能作为或有资产。十二：固定资产（曲娟）固定资产1、办公桌一张2、小型宠物窝10个：寄养小型宠物3、大型宠物笼3个：用于饲养大型宠物4、医药存放柜2个：存放宠物日常用药5、电脑一台：用于储存宠物托管记录及账目情况6、租赁房屋：面积60平方米，用来完
35、成经营活动。十三：组织结构与员工职责(张雷)（一）创业初期由于考虑到成本问题，公司规模较小，所以宠物托管所目前需一名总经理，其职责主要负责1）主持公司全面经营管理工作；2）负责公司的财务管理工作；3）负责公司人力资源管理工作；一名副总经理 职责：1) 负责公司的制度建设和标准化管理工作；2) 负责公司的战略规划及经营计划的制定与落实，并负责公司的全面预算管理；3) 负责公司的采购管理工作；4) 负责公司的信息化工作；5) 协助总经理抓好公司财务管理工作；6) 协助总经理抓好公司人力资源管理工作；7) 完成总经理交办的其它工作。五名市场人员 职责：1) 负责公司业务的市场拓展工作；2) 负责公司
36、与客户相关商务及货运管理工作。3) 完成经理交办的其它工作。十名专业技术人员 职责：1) 负责公司与客户相关商务及货运管理工作。两名保洁人员职责：1) 负责公司的卫生工作，以及宠物活动环境卫生。随着以后规模的扩大，人员问题会相应增加。同时采用人员考核制度与奖金制度相结合的方式提高员工工作积极性。我们将逐步制定并不断完善我们各部门的经理的职责，制定好我们的管理制度，并在实践中不断完善十四：企业运营与成本预测（祁晓华）（一）月度销售计划 （全部产品，产品类别或服务）月份产品项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月宠物托养小型宠物价格303030303030303030303030
37、数量201515101011101012302020营业额600450450300300330300300360900600600中型宠物价格404040404040404040404040数量221515101110101010202020营业额880600600400440400400400400800800800大型宠物价格505050505050505050505050数量201010101011101012201818营业额10005005005005005505005006001000900900宠物美容小型宠物价格606060606060606060606060数量4020152
38、01520202020404030营业额2400120090012009001200120012001200240024002400中型宠物价格808080808080808080808080数量80801009010011010090110120110120营业额640064008000720080008800800072008800960088009600大型宠物价格100100100100100100100100100100100100数量303010151510101515202020营业额300030001000150015001000100015001500200020002000
39、宠物家教初级科目(坐、立、卧)价格200020002000200020002000200020002000200020002000数量431121112434营业额800060002000200040002000200020004000800060008000中级(握手、衔取)价格300030003000300030003000300030003000300030003000数量321121123333营业额900060003000300060003000300060009000900090009000高级 (敬礼、打滚)价格5000500050005000500050005000500050
40、00500050005000数量111101111223营业额500050005000500005000500050005000100001000015000宠物配种名贵品种价格100010001000100010001000100010001000100010001000数量111122122122营业额100010001000100020002000100020002000100020002000普通品种价格3003003003003003003000300300300300300数量302020151512101820202020营业额90006000600045004500360030
41、0054006000600060006000全部产品总数量250197198183182188174179207280252270总营业额362803615027450252002814027880254003150038860397004620056300（二）月度经营成本计划月份成本费用1月2月3月4月5月6月人工支出200001800018000180001800018000设备支出300020002000200020002000其他支出100010001000100010001000店租支出500050005000500050005000总计2900026000260002600026
42、000260007月8月9月10月11月12月人工支出180001800018000200002000020000设备支出200020002000300040003000其他支出100010001000150015001500店租支出500050005000500050005000总计260002600026000285003050029500十五:现金流计划（赵禄）现金流量是现代理财学中的一个重要概念，是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制，通过一定经济活动（包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称。即：企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。现