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1、模块二 银行存款管理系统,经济管理系 培训Tel：020-36093897转8039,,学 习 目 标,掌握Excel电子表格的基本操作方法 熟练运用Excel常用函数 会利用Excel设计银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表 会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表函数公式编辑与计算公式的设置 会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表的日常数据处理 会对工作簿及工作表设置数据的安全保护 会对工作簿及工作表的数据进行期末处理,,预 备 知 识,1、具备计算机基础知识，熟练计算机一般操作。 2、熟练 Excel电子表格的基本操作,会运用下列 Excel函数: （1）
2、 IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 函数； （2）COUNTIF(range,criteria) 函数； （3）SUMIF(range,criteria,sum_range)函数 ； （4）ISNA（Value）函数 ； （5）VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)函数 3、具备手工会计核算的实际操作能力，具备银行存款管理的基本技能。 4、具备会计实务知识，懂得银行存款日记账管理的具体工作流程。,,工 作 任 务 描 述,广州市信恒保温瓶有限公司从2
3、011年月份开始，将利用Excel电子表格对银行存款日记账进行管理,根据该项工作的需要,现需完成下列工作任务: 1、创建银行存款管理系统工作簿 2、设计银行存款日记账格式 3、设置银行存款日记账公式 4、设计银行存款对账单格式 5、设置银行存款对账单公式 6、设计银行存款余额调节表 7、设置银行存款余额调节表公式 8、银行存款管理系统数据初始化 9、银行存款业务日常处理 10、银行存款管理系统数据输出 11、设置银行存款管理系统数据安全 12、银行存款管理系统期末处理,,双击,重命名为“银行存款日记账”,单击保存为“2011年1月份银行存款管理系统工作簿”,操作演示,工作任务一 创建银行存款管
4、理系统工作簿,任 务 实 现 过 程,,操作演示,工作任务二 设计银行存款日记账格式,任 务 实 现 过 程,,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务三 设置银行存款日记账公式,（1）设置借贷方合计公式。 （2）设置确定余额方向公式。 （3）设置期末余额计算公式。 （4）设置统计未达账笔数公式。 （5）设置余额栏计算公式。 （6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。,,操作演示,工作任务四 设计银行存款对账单格式,任 务 实 现 过 程,,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务五 设置银行存款对账单公式,（1）设置借贷方合计公式。 （2）设置确定余额方向公式。 （3）设置期末余额计
5、算公式。 （4）设置统计未达账笔数公式。 （5）设置余额栏计算公式。 （6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。,,操作演示,工作任务六 设计银行存款余额调节表格式,任 务 实 现 过 程,,（1）设置“银行对账单账面期末余额”取数公式 （2）设置“企业已收银行未收”统计公式 （3）设置“企业已付银行未付”统计公式 （4）设置“调节后银行存款对账单余额”计算公式 （5）设置“银行存款日记账账面期末余额”取数公式 （6）设置“银行已收企业未收”统计公式 （7）设置“银行已付企业未付”统计公式 （8）设置“调节后银行存款日记账余额”计算公式,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务七 设置银
6、行存款余额调节表公式,,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务八 银行存款管理系统数据初始化,1、录入年度、使用单位 2、录入期初余额,工作任务九 银行存款业务日常处理,,操作演示,工作任务十 设置银行存款管理系统数据安全,任 务 实 现 过 程,,操作演示,工作任务十一 银行存款管理系统期末处理,任 务 实 现 过 程,,操作演示,拓 展 训 练 任 务,1、创建成绩表工作簿 （1）新建工作簿文件2010级会计1班成绩表.xlsx，在工作表Sheet1中输入如图所示数据。,（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。,,操作演示,拓 展 训 练 任
7、 务,（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。,2、创建嵌入式图表 利用工作表中的学生成绩数据，在工作表Sheet1中创建嵌入式的柱形图图表，图表标题为“2010级会计1班学生成绩图表”。如图所示。,,操作演示,拓 展 训 练 任 务,（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。,3、编辑图表 （1）将Sheet1工作表复制生为Sheet1（2）工作表。 （2）将Sheet1（2）工作表中的图表移动、放大到单元格区域F19：O24，并将图表类型改为三维族状柱形图。 （3）将图表中“计算机基础”和“FoxPro”数据系列删除，然后再将“FoxPro”数据系列添加到图表中，并使“FoxPro”数据系列位于“会计电算化”数据系列的前面。 （4）为图表中“FoxPor”数据系列增加以值显示的数据标记。,