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1、湖南省电力建设监理公司企业标准 QB 409.241999 工程进度款签证作业指导书工程进度款签证作业指导书 现行版本：B 登 记 号： 持 有 者： 受控状态： 1 9 9 9 1 1 0 9 发 布 1 9 9 9 1 1 2 4 实 施 湖 南 省 电 力 建 设 监 理 公 司 发 布 目 次 前 言 1 范 围1 2 引用文件1 3 定 义1 4 具体职责1 5 工作程序1 5.1 工程进度款签证的工作流程1 5.2 工程进度款的支付2 5.3 审核要点2 5.4 核实调整部分的款项3 5.5 工程进度款签证程序4 6 记 录5 附录 A(提示的附录) 工程进度款签证工作流程图6 附
2、录 B(标准的附录) 监理核查记录（格式）7 附录 C(标准的附录) 监理服务成果校审会签单（格式）8 附录 D(标准的附录) 监理服务成果校审会签单（续页）（格式）9 前 言 本指导书根据QB 409-031999施工监理工程投资控制程序的要求 制订。在编写规则上符合QB405.011999程序文件、作业指导书编制和 管理导则的规定。 本指导书系新增的文件，按质量体系文件修编计划的安排，定名为 B 版。 本指导书的附录A 是提示的附录，附录B、C、D 是标准的附录。 本指导书由质量体系文件修编组提出，质量管理部归口及解释。 本指导书主要起草人： 本指导书审核人： 本指导书批准人： 本指导书于
3、1999 年11 月9 日发布，1999 年11 月24 日实施。 1 范 围 本指导书规定了按月支付工程款的程序、操作与管理办法，适用于电 力建设项目和工民建项目工程的中间付款。 2 引用文件 QB 409-031999 施工监理工程投资控制程序 3 定 义 4 具体职责 4.14.1 项目监理部负责对各施工方报来的或由业主转来的工程月 付款报审表及其附件进行核查，并签报业主。 4.24.2 计经部负责对项目监理部核查后的工程变更费用报审表及 其附件进行审核， 索赔报审表计经部应参与处理过程。 4.34.3 质量控制监理工程师负责核实工程质量和工程量；投资控制 监理工程师在已核实工程量的基础
4、上进行复核，并负责核实工程价 款。 4.44.4 项目总监对工程月付款报审表、 工程变更费用报审表及 索赔报审表负责最终检验。 5 工作程序 5.15.1 工程进度款签证工作流程见附录A 工程进度款签证工作流 程图。 5.2 工程进度款的支付 根据合同规定，可按月或季或阶段性支付工程进度款。 5.3 审核要点： 5.3.1 核实工程量： 由于已完成并经验收合格后的工程量是支付工程价款的基本依据， 对固定单价合同，或工程变更、或按合同（修订）新增工程来说尤为重要。 除包干项目之外，所有工程事项的计量都要遵循合同规定的，或事先商 定的测量和计量方法。 核实工程量的工作由质量控制监理工程师负责，具体
5、操作按QB 409.141999工程计量作业指导书的规定。 5.3.2 核实工程价款： 在质量控制监理工程师签认工程量之后，投资控制监理工程师核实 应付的工程价款与实际完成的工程量是否相符，对计算是否符合合同规 定，计算是否合理准确，价格、单价、费率是否准确进行核查。 5.3.3 盘底工程价款和工程量是否相符 a) 累计已付的工程价款与累计已完工程量是否相符，若不相符应及 时纠正。 b) 合同剩余价款与未完工程量是否相符，若不相符要及时找出原因， 予以纠正。 c) 工程进度款的支付要月月盘底，防止超付、先付。 5.3.4 工程进度款的支付是以合格工程为基础 工程进度款的支付要与工程质量紧密挂钩
6、，对不合格的工程决不能 支付进度款，直至返工合格通过验收为止。因此，对已完工程必须有质量 控制监理工程师的签字认可，方可支付。 5.3.5 预留质量保证金 质量保证金的预留办法按合同规定办理。 5.4 核实调整部分的款项 本条各款的款项是否在工程进度款中予以调整，按合同规定执行。 5.4.1 计日工 a) 计日工用来做工程量清单中没有合适项目的零星附加工作。 b) 计日工支付申请表要有业主的现场代表和质量控制监理工程师 签字认可方可结算。 c) 计日工的价格是以工日为单价计算。 5.4.2 工程变更 a) 工程变更包括设计变更和材料、设备代用引起的变更设计、合同 条款的修改补充引起工程量的增减
7、。 b) 工程变更程序和内容的控制见QB 409.111999处理工程变更作 业指导书。 c) 工程变更价款的审查 1) 工程变更的项目是否需要重新确定单价，按合同规定办理。合同 中已有的单价适用于变更工程的，按合同已有的单价计算工程变更价款。 合同中已有类似于变更情况的单价，应合理地使用合同已有单价作为基 础，确定变更单价计算工程变更费用。合同中没有适用的和类似的单价， 由投资控制监理工程师和业主、施工方协商决定。如协商不成，则提请当 地工程造价管理部门裁定。 2) 通常由施工方按合同规定的预算定额和取费率，按编制预算的方 法来确定工程变更的费用，报请监理审核。 3) 监理审核后，要检查由于
8、工程变更引起的费用净增（减）对照合同 相关条款的规定，来确定是否需要对工程价款进行调整。 4) 核定工程变更价款应以净增（减）值为准，避免重复。 5.4.3 价格调整 价格调整是由于市场劳务价和材料费涨落，由于法规变化导致施工 费用变化两类因素所引起的。 价格能否调整及调整方法，按合同规定办理。 5.4.4 工程索赔 工程索赔是不定期发生，也可能不发生的，如有发生，可按相互确认 的费用按合同规定或列入月报表和工程月付款报审表，或另行结算。 5.4.5 其他调整项目 其他调整项目，如迟付款利息、 奖金、 罚金、 工程预付款、 工程 预付款的扣还等项均按合同规定办理。 5.5 工程进度款签证程序
9、a) 检查各施工方每月向项目监理部报送工程月付款报审表和相应 的附件以及必要的支持性文件是否齐全，一般应附有实物工程量、施工 费用统计，以及形象进度、完成比例和文字说明。 b) 各专业质量控制监理工程师对本专业本月内完成的工程质量、工 程量进行核实、签署，填写监理核查记录。 c) 在质量控制监理工程师签认工程质量、工程量后，投资控制监理 工程师在复核工程量的基础上核实工程价款和需要调整项目的各种价款， 填写监理核查记录。 如果监理核查意见不便在监理核查记录上填写，也可将核查后的 工程进度月报表等附件复印一份，作为监理核查意见备查。 d) 按合同规定，监理工程师对施工方提出的中间计量校验单、 工
10、 程施工月报表、 计日工支付申请表、 价格调整申请表、 奖金、 罚金、 工程预付款、 工程预付款的扣还、 质量保证金扣除等项必要的支持性 文件进行核查。 e) 本签证程序是根据按月支付工程进度款方式来叙述的，如合同规 定为按季或阶段性支付工程进度款的，则工程月付款报审表及其他核 查、盘底工作等均相应的改变。 f) 工程变更费用报审表由项目监理部核查后，若变更价款超过合 同规定的需对工程价款作调整时，连同监理核查记录送计经部审核， 计经部的审核意见记入监理服务成果校审会签单。 索赔报审表计经部 应参与处理过程。 g) 审核后的本月应付合同项目工程款由项目总监审签，并加盖项目 监理部公章。 h)
11、项目监理部将审核后的工程月付款报审表、 工程变更费用报审 表及索赔报审表报送业主。 i) 工程月付款报审表在项目监理部审核的时间控制在一周以内， 如个别部分的审核需增加时间，可将该部分划出进行单独处理或移在下 月签证。 j) 如业主对工程月付款报审方式有不同规定，对盖章有不同要求等， 计经部可制订相应的管理办法。 管理办法送质管部备案。 6 记 录 本指导书的记录为监理核查记录、 监理服务成果校审会签单、 监 理服务成果校审会签单（续页），其格式分别见附录B、C、D。 附录A（提示的附录） 工程进度款签证工作流程图 附录B（标准的附录） 监理核查记录（格式） JL410.03 编号： 承包商名
12、称 工程名称 被核查表号/编 号 核查事项 序 号 核 查 内 容核 查 情 况 记 录 核查意见： 核查人： 年 月 日 此表用于记录：（1）承包商向项目监理部报送的表格及资料的核查情况； （2）施工现场见证签证前对工程核查的实际情况。 附录C（标准的附录） 监理服务成果校审会签单（格式） JL 410.01 编号： 合同编号 工程名称 (单项、分部、分项)工程名称 名 称 数 量 校审 文件 附 件 发 现 的 问 题处 理 情 况 校 审 记 录 审核(会签、批准) 成果编制人 备 注 1、本单随同“成果”流通。 2、 “校审记录”篇幅不够时，可增加续页。 附录D（标准的附录） 监理服务
13、成果校审会签单（续页）（格式） JL 410.01-1 编号： 合同编号 工程名称 (单项、分部、分项)工程名称 校 审 记 录 发 现 的 问 题处 理 情 况 审核(会签、批准) 成果编制人 备 注 1、本单随同“会签单”流通。 2、编号与“会签单”编号一致，并编上续页的流水号。 QB 409.24更改状态一览表 JL 405.03 编号：01 页码 章条号 更改内容说明 更改人 审核人 批准人生效日期 12 删去“QB 4001999质量手 册” 徐国章 2000.05.31 14.1增加“及其附件” 45.5 c)另加一段。 45.5 f) 第一句后增加：“若变更价款 超过合 同规定的需对工程价款作调 整时， ” 55.5 I) 最后第2句改为：“可将该部 分划出 进行” 5新增5.5j)增加“j)条”