用友会计电算化-基础设置.ppt

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1、会计 电算化 教程,主讲：赵序海 FTP:/192.168.25.252：214 (jgy14001218),课程结构 Contents,课程结构 Contents,3 基础设置,进入基础设置，确认基本信息 操作步骤： 开始程序用友ERP-U8企业门户输入操作员号 选择帐套确定选择左下角“设置”页面栏基本信息 实验任务： 以帐套主管身份登录海城恒易帐套，操作日期为12月X日，并确认建账时更改的“基本信息”： （1）系统启用：启动总账 （2）编码方案： 会计科目4222 客户分类：12 供应商分类12 部门编码12 存货分类：12 结算方式：12 （3）数据精度：保留2位（默认） 要点提示： 操

2、作日期必须大于总账启用日期。 以拥有“设置”权限的操作员登录才能进行基础设置,3.1 机构设置,3.1.1 部门档案 操作步骤： 企业门户设置基础档案部门档案增加按照编码级次输入部门信息保存 实验任务： 部门编码 部门 1 厂 部 2 财务科 3 采购科 4 车 间 401 一车间 402 二车间 5 销售科,3.1 机构设置,3.1.1 职员档案： 操作步骤： 企业门户设置基础档案职员档案增加按照部门输入职员信息保存 实验内容： 职员编码 职员 （职务）职员编码 职员 （职务） 101 刘贵祥（经理） 201 冯海霞（财务主管） 202 李雷生（会计） 203 李二香（会计） 204 王永刚

3、（出纳） 302 刘 强（采购员） 302 杨玲华（仓 管） 401 周建国（车间工人） 402 赵成树（车间工人） 501 杨春明（销售主管） 502 陈国正（业务员）,3.2 往来单位,3.2.1 客户往来 操作步骤： 客户分类： 企业门户基础档案往来单位客户分类增加输入分类信息保存 客户档案： 企业门户基础档案往来单位客户档案增加输入客户信息保存 实验任务： 进入企业门户设置界面，输入以下客户分类和档案： 客户分类： 1 省（区）内 2 省（区）外 3 海外 客户档案： 分类 客户编码 名称 开户行帐号 开户行名称 责任经办人 101 海湖县机电公司 07040052 海湖县农行大新分理

4、处 销售科杨春明 201海城市电子商场 00578806 市工行城中分理处 销售科陈国正,3.2 往来单位,要点提示： （1）客户资料必须在客户档案增加，不要在客户分类中增加 （2）输入各项内容后,必须单击“保存“按钮,否则表示放弃. （3）设置客户档案之后，将成为会计科目辅助核算的默认数据库，就不需要在应收账款科目下设置二级科目了 （4）供应商档案以此类推。 供应商分类：1.省内 2. 省外 3.海外 供应商档案： 分类： 编码 供应商名称 开户行帐号开户行 名称 责任经办人 1省（区）内 101 南平市金属材料厂 45010482 南平市工行朝阳支行 采购科刘强 102 海城电子器材厂 3

5、20005684 市工行文岗分理处 采购科杨玲华 2省（区）外 3海外,3.3 存货设置,存货设置: 1.添加存货分类：企业门户基础档案存货存货分类增加输入类别编码、类别名称保存（注：添加存货分类：1库存商品、2原材料、3半成品） 2.增加计量单位 （1）添加单位组别：企业门户基础档案存货计量单位分组增加1.输入计量单位组编码2.输入计量组名称3.选择单位组类别 单位组编码 单位组名称 单位组类别： 1 无单位换算 无单位换算 2 材料 固定换算 3 产品 固定换算,3.3 存货设置,（2）.添加单位：计量单位单位增加增加单位编码、单位名称、是否主计量单位标志换算率保存 任务：增加计量单位 编

6、号 计量单位名称 主计量单位 换算率 点击”无单位换算” 101 台 点击材料 201 千克 主计量单位 202 吨 1000 3.添加存货档案：企业门户基础档案存货存货档案点击存货各分类（如库存商品）增加输入存货信息退出 商品分类 编码 名称 计量单位组 主计量单位 1.库存商品 101 数控机床SK502B 无单位换算 台 2.原材料 201 甲材料 材料 kg 2.原材料 202 乙材料 材料 kg,3.4 会计科目,3.3.1 增删会计科目 增加以下会计科目的明细科目： 生产成本-基本生产成本-直接材料50010101 -直接人工50010102 -其他直接支出50010103 -制造

7、费用50010104 操作步骤： 点击会计科目菜单栏增加增加明细科目代码(如50010101),名称(如直接材料)确定 关于产品类明细科目的两种方法: 1.一种类似于手工帐,在一级科目(如:原材料、库存商品、生产成本、主营业务收入、主营业务成本科目)建立二级明细: 本实验不采用以上方法. 2.一种直接建立存货数据库,将具体产品放入数据库中,不再设产品的明细. 本实训采用第二种设置方法,增加以下会计科目的明细科目： 生产成本-基本生产成本-直接材料50010101 -直接人工50010102 -其他直接支出50010103 -制造费用50010104,3.4 会计科目,3.3.2 修改科目属性

8、操作步骤： 会计科目双击 实验任务：,3.3 会计科目,要点提示： 修改科目属性包括以下内容 （1）外币核算 适用于银行存款科目 （2）数量核算 适用于存货类科目，如原材料、库存商品 主营业务收入,主营业务成本. 生产成本虽然是存货类科目,但不设数量金额式. 原材料.库存商品.主营业务收入.主营业务成本 项目核算 因为用友没有单独的存货核算勾选,它是放在项目核算下,所以应勾选”项目核算” （3）辅助核算 适用于往来科目 应收款项(应收账款.应收票据.预收账款) 客户往来 应付款项(应付账款.应付票据.预付账款) 供应商往来 其他应收款 -差旅费 个人往来 管理费用/办公费 部门核算 在建工程

9、项目核算 固定资产 项目核算 辅助核算的目的是为了方便二级明细科目的往来管理，客户、供应商、部门、个人将不再像手工帐那样设二级明细科目，而直接引入基础档案中的数据库 （4）勾选日记账(现金1001,银行存款1002)、银行帐(1002),3.4会计科目,3.4.1 指定会计科目 操作步骤: 财务会计科目编辑指定科目现金总帐科目将“现金”列为已选科目；银行总帐科目将“银行存款”列为已选科目；现金流量科目将1001、100201、100202、，列为已选科目确认 实验任务： 指定现金、银行存款、现金流量科目。 要点提示： 1.没有指定现金/银行存款科目将无法实现出纳签字、查询日记帐及资金日报等出纳

10、功能。 2.指定现金流量科目目的是为了在录入凭证时同时确认现金的流向（经营活动、投资活动和筹资活动），为编制现金流量表提供直接数据来源。,3.5 凭证类别和外币设置,1.凭证类别设置 用户可以按照本单位的需要对凭证进行分类。常用的分类方式有 （1）记帐凭证 （优点：按业务流水记录，记账方便，适用于小企业） （2）收、付、转账凭证 （优点：收入和支付分类，便于编制现金流量表） （3）现金、银行、转帐凭证 （优点：现金和银行分类，便于登记日记账） 操作步骤： 财务凭证类别增加增加类别字、类别名称、限制类型、限制科目退出 实验任务： 本公司凭证类别为“收付转” 类别字 凭证类别 限制类型 限制科目

11、收 收款凭证 借方必有 1001，1002，1009 付 付款凭证 贷方必有 1001，1002，1009 转 转帐凭证 凭证必无 1001，1002，1009 要点提示： 输入1001，1002，1009的逗号时，必须切换至英文状态。 难点答疑： 如果是通用记帐凭证，又应如何设置？,3.5 凭证类别和外币设置,2.外币设置 操作步骤： 第一步：财务外币设置输入币符：$输入币名：美元选择“固定汇率”在1-12月中输入汇率退出 第二步：进入财务会计科目将涉及外币业务的银行存款科目(即100202中行美元帐户)属性外币核算中，币种选择美元 实验任务： 将会计科目100202设置为外币核算,3.5

12、凭证类别和外币设置,要点提示： 若某科目为外币核算科目，未来在输入凭证时将增加外币栏目，供输入外币金额和汇率。,3.6 结算方式,操作步骤： 收付结算结算方式增加输入结算方式编码（如、）、结算方式名称（如支票、汇兑） 是否票据管理保存增加退出 实验任务： 支票 （将支票设置为票据管理） 汇兑 银行汇票 委托收款 其他 要点提示： .将支票再细分为101现金支票和102转帐支票，将汇兑再细分为201电汇和202信汇 .票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工帐的支票登记簿的管理方式。 难点答疑： 结算方式一旦被引入，便不能进行修改和删除的操作,3.6 项目核算,主要应用于

13、房地产、建筑安装、商业企业、旅行社等等。 用途之一：对在建工程、成本对象设置项目管理，使成本、收入类科目实现配比。 比如说房地产开发行业，在开发、完工、销售环节都需要对每个开发项 目进行核算，以掌握开发进度、成本控制和利润分析，那么我们就需要对开发成本、开发产品、主营业务收入、主营业务成本科目同时设置项目核算。 用途之二：项目核算还可确认现金流量表项目，辅助编现金流量表。,操作步骤: 第一步（此步已在3.3会计科目设置学习过），进入财务会计科目双击相关科目（物资采购、原材料、生产成本及明细科目、库存商品、主营业务收入、主营业务成本、销售费用-广告费、固定资产、在建工程）修改将科目属性 项目核算

14、 上 第二步,增加存货核算项目大类： 财务项目目录增加选择“使用存货目录定义项目”完成点击“项目大类”右侧下拉菜单，选择“存货核算”点击核算科目分页栏，将存货类会计科目（其中：物资采购、原材料、生产成本及明细、库存商品）和主营业务收入、主营业务成本、销售费用-广告费等科目按“”号选入“已选科目” 确定 第三步设置“项目管理”项目大类： 操作:1.增加”在建工程”项目大类,项目级次二级为1 完成 2.操作:点击“项目大类”右侧下拉菜单，选择”在建工程”点击“核算科目”分页栏将在建工程会计科目按“”号选入“已选科目”确定点击“项目结构”分页栏，修改增加输入标题（如完工时间）、类型(日期)增加设置项

15、目分类1、基建工程确定2.安装改造工程3.技术改造工程,确定点击“项目目录”分页栏维护增加具体的项目档案,实验任务： 1.建立名为：在名称为“在建工程”的项目大类 核算科目 项目分类 项目编码 项目名称 在建工程 1 基建工程 101 1号厂房扩建 2 安装工程 201 安装LTUS设备 3 技术改造工程 2.建立名为“固定资产”的项目大类 固定资产 1 外购 项目编码 项目名称 2 自建 201 A厂房,3.7 项目目录,要点提示： 项目目录广泛应用于建筑安装企业、房地产开发企业，旅行社和商业等等。 在设置项目目录之前，要记得在相应科目（如在建工程）属性的项目核算中。 成功设置现金流量项目，并且指定了现金流量科目（见“指定科目”）后，未来在输入凭证遇到现金流量科目时，将会自动弹出要求输入者录入该笔业务的现金数额和流量。 难点答疑： 1.怎样修改项目级次？ 2.怎样对各行业的成本对象设置项目核算？以建筑安装业、房地产开发企业、旅游业、商业为例。,FTP:/192.168.25.252：214 (jgy14001218),Thank You !,